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中欧恒生消费指数发起(QDII)C - 基金主页(代码:023243)

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今天最新净值 1.0365 0.0107 1.04%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0321 -0.0163 -1.5506%

累计净值：1.0365
成立日期：2025-03-07
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.05亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：FANG SHENSHEN

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.19%	1.16%	1.89%	-1.51%	-	-	-	2.58%
同类排名	59/150	66/150	139/150	36/148				-

中欧恒生消费指数发起(QDII)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
09992	泡泡玛特	0.0000	8.52%	-3.11%
09987	百胜中国	0.0000	8.21%	-2.21%
00669	创科实业	0.0000	8.06%	0.00%
02020	安踏体育	0.0000	7.00%	-3.47%
09633	农夫山泉	0.0000	5.73%	-3.78%
00288	万洲国际	0.0000	4.40%	-1.71%
06690	海尔智家	0.0000	3.68%	-1.83%
00300	美的集团	0.0000	3.25%	-0.41%
02313	申洲国际	0.0000	3.08%	-2.19%
02319	蒙牛乳业	0.0000	2.90%	-2.92%

中欧恒生消费指数发起(QDII)C(023243)基金档案

基金代码	023243	基金简称	中欧恒生消费指数发起(QDII)C	基金全称
发行日期	2025-03-03~2025-03-03	成立日期	2025-03-07	基金类型	指数型-海外股票
基金经理	FANG SHENSHEN	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	1.05亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧消费主题股票A	1.5015	5.62%
中欧消费主题股票C	1.4352	5.61%
中欧时代智慧混合A	1.7636	3.73%
中欧时代智慧混合C	1.6497	3.72%
中欧品质消费股票A	1.1480	3.55%
中欧品质消费股票C	1.0851	3.55%
中欧远见定开	0.7764	3.15%
中欧远见两年定期开放混合C	0.7423	3.14%
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	2.4039	2.57%
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	2.3983	2.57%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股金融	1.7478	1.36%
港股红利	1.6963	1.34%
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)A	1.2373	1.30%
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)C	1.2343	1.30%
恒生消费	0.9936	1.17%
恒生消费ETF	1.0753	1.16%
HK消费	1.1552	1.16%
中欧恒生消费指数发起(QDII)A	1.0508	1.15%
中欧恒生消费指数发起(QDII)C	1.0484	1.15%
景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	1.1450	1.12%