基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中欧恒生消费指数发起(QDII)C - 基金主页(代码:023243)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8125 -0.0035 -0.43% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.9981 0.0029 0.2872% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8125
成立日期：2025-03-07
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.05亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：FANG SHENSHEN

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-16.68%	-1.81%	-7.62%	-6.39%	-25.49%	-	-	-2.19%
同类排名	82/147	116/153	79/153	79/153	81/144			-

中欧恒生消费指数发起(QDII)C(023243)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.8117	-0.10%
2026-09-17	0.8125	-0.43%
2026-09-16	0.8160	-0.27%
2026-09-15	0.8182	-0.70%
2026-09-14	0.8240	-0.05%
2026-09-11	0.8244	-0.37%

中欧恒生消费指数发起(QDII)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00669	创科实业	0.0000	11.33%	2.73%
09992	泡泡玛特	0.0000	8.07%	6.82%
09987	百胜中国	0.0000	7.97%	1.73%
02020	安踏体育	0.0000	7.02%	1.19%
09633	农夫山泉	0.0000	5.72%	3.21%
00288	万洲国际	0.0000	4.95%	2.74%
02319	蒙牛乳业	0.0000	3.57%	1.48%
00300	美的集团	0.0000	3.56%	1.98%
06690	海尔智家	0.0000	3.42%	1.71%
00291	华润啤酒	0.0000	2.46%	7.66%

中欧恒生消费指数发起(QDII)C(023243)基金档案

基金代码	023243	基金简称	中欧恒生消费指数发起(QDII)C	基金全称
发行日期	2025-03-03~2025-03-03	成立日期	2025-03-07	基金类型	指数型-海外股票
基金经理	FANG SHENSHEN	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	1.05亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股通科技混合发起A	0.8985	4.01%
中欧港股通科技混合发起C	0.8927	4.00%
中欧上证科创板100指数发起A	2.4503	3.55%
中欧上证科创板100指数发起C	2.4376	3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.2993	3.51%
中欧瑾和A	2.2871	3.34%
中欧瑾和C	2.1227	3.34%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5622	3.08%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5550	3.08%
中欧上证科创板综合指数C	1.1650	3.04%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.4834	2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.6333	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.6067	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.6274	2.74%
恒生科技	0.5491	2.24%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9978	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9761	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	0.9918	2.13%
恒生科技ETF嘉实	0.5525	2.06%
恒指科技	0.5572	2.06%