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中欧恒生消费指数发起(QDII)C基金盘中实时估值(023243)

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今天最新净值 0.9929 -0.0079 -0.79% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9929
成立日期：2025-03-07
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.36亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：FANG SHENSHEN

中欧恒生消费指数发起(QDII)C基金023243重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00669	创科实业	0.0000	8.88%	0.56%	0.0497%
09992	泡泡玛特	0.0000	8.34%	-2.71%	-0.2260%
02020	安踏体育	0.0000	7.86%	-1.02%	-0.0802%
09987	百胜中国	0.0000	7.56%	0.54%	0.0408%
09633	农夫山泉	0.0000	6.44%	-0.26%	-0.0167%
00288	万洲国际	0.0000	4.16%	0.45%	0.0187%
06690	海尔智家	0.0000	3.64%	-1.65%	-0.0601%
02313	申洲国际	0.0000	3.06%	0.16%	0.0049%
00300	美的集团	0.0000	2.99%	-1.37%	-0.0410%
02319	蒙牛乳业	0.0000	2.75%	-0.33%	-0.0091%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
55.68%		-0.319%		%

中欧恒生消费指数发起(QDII)C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	0.91%	0.90%
2025-12-16	-0.79%	-0.62%
2025-12-15	-0.16%	-0.63%
2025-12-12	1.38%	1.22%
2025-12-11	-0.05%	-0.02%
2025-12-10	0.38%	0.50%
2025-12-09	-1.51%	-1.45%
2025-12-08	-1.92%	-1.74%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中欧恒生消费指数发起(QDII)C基金023243实时估值图

中欧恒生消费指数发起(QDII)C基金023243实时估值图

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中欧基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.6125	1.1949%
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	1.6090	1.1949%
中欧化工产业混合发起A	1.1693	0.9108%
中欧化工产业混合发起C	1.1669	0.9108%
中欧农业产业混合发起A	1.2877	0.8333%
中欧农业产业混合发起C	1.2821	0.8333%
中欧资源精选混合发起A	1.7159	0.6994%
中欧资源精选混合发起C	1.7149	0.6994%

指数型-海外股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富恒生生物科技ETF(QDII)	1.1208	0.4794%
南方恒生生物科技ETF(QDII)	1.1414	0.4783%
华夏恒生生物科技ETF(QDII)	0.7955	0.4727%
广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.2544	0.4632%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.5417	0.4484%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.5379	0.4484%
博时恒生医疗保健(QDII-ETF)	0.6098	0.3863%
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII)	1.5415	0.3628%