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中欧恒生消费指数发起(QDII)C基金盘中实时估值(023243)

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今天最新净值 0.8240 -0.0004 -0.05% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8240
成立日期：2025-03-07
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.05亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：FANG SHENSHEN

中欧恒生消费指数发起(QDII)C基金023243重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00669	创科实业	0.0000	11.33%	2.73%	0.3093%
09992	泡泡玛特	0.0000	8.07%	6.82%	0.5504%
09987	百胜中国	0.0000	7.97%	1.73%	0.1379%
02020	安踏体育	0.0000	7.02%	1.19%	0.0835%
09633	农夫山泉	0.0000	5.72%	3.21%	0.1836%
00288	万洲国际	0.0000	4.95%	2.74%	0.1356%
02319	蒙牛乳业	0.0000	3.57%	1.48%	0.0528%
00300	美的集团	0.0000	3.56%	1.98%	0.0705%
06690	海尔智家	0.0000	3.42%	1.71%	0.0585%
00291	华润啤酒	0.0000	2.46%	7.66%	0.1884%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
58.07%		1.7705%		%

中欧恒生消费指数发起(QDII)C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.70%	2.25%
2026-09-14	-0.05%	2.25%
2026-09-11	-0.37%	2.25%
2026-09-10	-1.74%	2.25%
2026-09-09	-1.50%	2.25%
2026-09-08	0.01%	2.25%
2026-09-07	-0.33%	2.25%
2026-09-04	1.20%	2.25%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中欧恒生消费指数发起(QDII)C基金023243实时估值图

中欧恒生消费指数发起(QDII)C基金023243实时估值图

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中欧基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧数字经济混合发起A	3.0783	3.4901%
中欧数字经济混合发起C	3.0327	3.4901%
中欧明睿新起点混合	1.7585	3.1594%
中欧中证人工智能主题指数发起A	1.5907	2.7392%
中欧中证人工智能主题指数发起C	1.5869	2.7392%
中欧信息科技混合发起A	2.1342	2.7056%
中欧信息科技混合发起C	2.1190	2.7056%
中欧洞见一年持有混合	1.3439	2.4226%

指数型-海外股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时全球中国教育(QDII-ETF)	0.5316	1.8226%
华泰柏瑞恒生创新药ETF	1.5437	1.3560%
广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.2115	1.3272%
汇添富恒生生物科技ETF(QDII)	1.0872	1.3123%
华夏恒生生物科技ETF(QDII)	0.7702	1.2854%
南方恒生生物科技ETF(QDII)	1.1037	1.2571%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.4923	1.1193%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.4877	1.1193%