中欧恒生消费指数发起(QDII)C基金净值查询(023243)

今天最新净值 1.0365 0.0107 1.04% 2026-01-29

盘中实时估值(仅供参考) 1.0316 -0.0168 -1.6036%

累计净值：1.0365
成立日期：2025-03-07
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.05亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：FANG SHENSHEN

近一季中欧恒生消费指数发起(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧恒生消费指数发起(QDII)C(023243)基金累计收益率-1.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-29	023243	中欧恒生消费指数发起(QDII)C	1.0484	1.0484	1.0365	1.0365	0.0119	1.15%
2026-01-28	023243	中欧恒生消费指数发起(QDII)C	1.0365	1.0365	1.0258	1.0258	0.0107	1.04%
2026-01-27	023243	中欧恒生消费指数发起(QDII)C	1.0258	1.0258	1.0204	1.0204	0.0054	0.53%
2026-01-26	023243	中欧恒生消费指数发起(QDII)C	1.0204	1.0204	1.0264	1.0264	-0.0060	-0.58%
2026-01-23	023243	中欧恒生消费指数发起(QDII)C	1.0264	1.0264	1.0221	1.0221	0.0043	0.42%
2026-01-22	023243	中欧恒生消费指数发起(QDII)C	1.0221	1.0221	1.0138	1.0138	0.0083	0.82%
2026-01-21	023243	中欧恒生消费指数发起(QDII)C	1.0138	1.0138	1.0140	1.0140	-0.0002	-0.02%
2026-01-20	023243	中欧恒生消费指数发起(QDII)C	1.0140	1.0140	1.0012	1.0012	0.0128	1.28%
2026-01-19	023243	中欧恒生消费指数发起(QDII)C	1.0012	1.0012	1.0030	1.0030	-0.0018	-0.18%
2026-01-16	023243	中欧恒生消费指数发起(QDII)C	1.0030	1.0030	1.0037	1.0037	-0.0007	-0.07%

2026-01-15	023243	中欧恒生消费指数发起(QDII)C	1.0037	1.0037	1.0046	1.0046	-0.0009	-0.09%
2026-01-14	023243	中欧恒生消费指数发起(QDII)C	1.0046	1.0046	0.9977	0.9977	0.0069	0.69%
2026-01-13	023243	中欧恒生消费指数发起(QDII)C	0.9977	0.9977	1.0046	1.0046	-0.0069	-0.69%
2026-01-12	023243	中欧恒生消费指数发起(QDII)C	1.0046	1.0046	0.9967	0.9967	0.0079	0.79%
2026-01-09	023243	中欧恒生消费指数发起(QDII)C	0.9967	0.9967	0.9964	0.9964	0.0003	0.03%
2026-01-08	023243	中欧恒生消费指数发起(QDII)C	0.9964	0.9964	1.0022	1.0022	-0.0058	-0.58%
2026-01-07	023243	中欧恒生消费指数发起(QDII)C	1.0022	1.0022	0.9973	0.9973	0.0049	0.49%
2026-01-06	023243	中欧恒生消费指数发起(QDII)C	0.9973	0.9973	0.9860	0.9860	0.0113	1.15%
2026-01-05	023243	中欧恒生消费指数发起(QDII)C	0.9860	0.9860	0.9752	0.9752	0.0108	1.11%
2025-12-31	023243	中欧恒生消费指数发起(QDII)C	0.9752	0.9752	0.9848	0.9848	-0.0096	-0.97%
2025-12-30	023243	中欧恒生消费指数发起(QDII)C	0.9848	0.9848	0.9920	0.9920	-0.0072	-0.73%
2025-12-29	023243	中欧恒生消费指数发起(QDII)C	0.9920	0.9920	1.0068	1.0068	-0.0148	-1.47%
2025-12-26	023243	中欧恒生消费指数发起(QDII)C	1.0068	1.0068	1.0072	1.0072	-0.0004	-0.04%
2025-12-25	023243	中欧恒生消费指数发起(QDII)C	1.0072	1.0072	1.0082	1.0082	-0.0010	-0.10%
2025-12-24	023243	中欧恒生消费指数发起(QDII)C	1.0082	1.0082	1.0110	1.0110	-0.0028	-0.28%

2025-12-23	023243	中欧恒生消费指数发起(QDII)C	1.0110	1.0110	1.0120	1.0120	-0.0010	-0.10%
2025-12-22	023243	中欧恒生消费指数发起(QDII)C	1.0120	1.0120	1.0043	1.0043	0.0077	0.77%
2025-12-19	023243	中欧恒生消费指数发起(QDII)C	1.0043	1.0043	1.0001	1.0001	0.0042	0.42%
2025-12-18	023243	中欧恒生消费指数发起(QDII)C	1.0001	1.0001	1.0019	1.0019	-0.0018	-0.18%
2025-12-17	023243	中欧恒生消费指数发起(QDII)C	1.0019	1.0019	0.9929	0.9929	0.0090	0.91%
2025-12-16	023243	中欧恒生消费指数发起(QDII)C	0.9929	0.9929	1.0008	1.0008	-0.0079	-0.79%
2025-12-15	023243	中欧恒生消费指数发起(QDII)C	1.0008	1.0008	1.0024	1.0024	-0.0016	-0.16%
2025-12-12	023243	中欧恒生消费指数发起(QDII)C	1.0024	1.0024	0.9888	0.9888	0.0136	1.38%
2025-12-11	023243	中欧恒生消费指数发起(QDII)C	0.9888	0.9888	0.9893	0.9893	-0.0005	-0.05%
2025-12-10	023243	中欧恒生消费指数发起(QDII)C	0.9893	0.9893	0.9856	0.9856	0.0037	0.38%
2025-12-09	023243	中欧恒生消费指数发起(QDII)C	0.9856	0.9856	1.0007	1.0007	-0.0151	-1.51%
2025-12-08	023243	中欧恒生消费指数发起(QDII)C	1.0007	1.0007	1.0199	1.0199	-0.0192	-1.92%
2025-12-05	023243	中欧恒生消费指数发起(QDII)C	1.0199	1.0199	1.0230	1.0230	-0.0031	-0.30%
2025-12-04	023243	中欧恒生消费指数发起(QDII)C	1.0230	1.0230	1.0280	1.0280	-0.0050	-0.49%
2025-12-03	023243	中欧恒生消费指数发起(QDII)C	1.0280	1.0280	1.0331	1.0331	-0.0051	-0.49%
2025-12-02	023243	中欧恒生消费指数发起(QDII)C	1.0331	1.0331	1.0266	1.0266	0.0065	0.63%
2025-12-01	023243	中欧恒生消费指数发起(QDII)C	1.0266	1.0266	1.0233	1.0233	0.0033	0.32%
2025-11-28	023243	中欧恒生消费指数发起(QDII)C	1.0233	1.0233	1.0255	1.0255	-0.0022	-0.21%
2025-11-27	023243	中欧恒生消费指数发起(QDII)C	1.0255	1.0255	1.0171	1.0171	0.0084	0.83%
2025-11-26	023243	中欧恒生消费指数发起(QDII)C	1.0171	1.0171	1.0097	1.0097	0.0074	0.73%
2025-11-25	023243	中欧恒生消费指数发起(QDII)C	1.0097	1.0097	1.0113	1.0113	-0.0016	-0.16%
2025-11-24	023243	中欧恒生消费指数发起(QDII)C	1.0113	1.0113	1.0018	1.0018	0.0095	0.95%
2025-11-21	023243	中欧恒生消费指数发起(QDII)C	1.0018	1.0018	1.0184	1.0184	-0.0166	-1.63%
2025-11-20	023243	中欧恒生消费指数发起(QDII)C	1.0184	1.0184	1.0133	1.0133	0.0051	0.50%
2025-11-19	023243	中欧恒生消费指数发起(QDII)C	1.0133	1.0133	1.0174	1.0174	-0.0041	-0.40%
2025-11-18	023243	中欧恒生消费指数发起(QDII)C	1.0174	1.0174	1.0325	1.0325	-0.0151	-1.46%
2025-11-17	023243	中欧恒生消费指数发起(QDII)C	1.0325	1.0325	1.0371	1.0371	-0.0046	-0.44%
2025-11-14	023243	中欧恒生消费指数发起(QDII)C	1.0371	1.0371	1.0491	1.0491	-0.0120	-1.14%
2025-11-13	023243	中欧恒生消费指数发起(QDII)C	1.0491	1.0491	1.0415	1.0415	0.0076	0.73%
2025-11-12	023243	中欧恒生消费指数发起(QDII)C	1.0415	1.0415	1.0300	1.0300	0.0115	1.12%
2025-11-11	023243	中欧恒生消费指数发起(QDII)C	1.0300	1.0300	1.0262	1.0262	0.0038	0.37%
2025-11-10	023243	中欧恒生消费指数发起(QDII)C	1.0262	1.0262	0.9971	0.9971	0.0291	2.92%
2025-11-07	023243	中欧恒生消费指数发起(QDII)C	0.9971	0.9971	1.0053	1.0053	-0.0082	-0.82%
2025-11-06	023243	中欧恒生消费指数发起(QDII)C	1.0053	1.0053	0.9954	0.9954	0.0099	0.99%
2025-11-05	023243	中欧恒生消费指数发起(QDII)C	0.9954	0.9954	0.9947	0.9947	0.0007	0.07%
2025-11-04	023243	中欧恒生消费指数发起(QDII)C	0.9947	0.9947	1.0034	1.0034	-0.0087	-0.87%
2025-11-03	023243	中欧恒生消费指数发起(QDII)C	1.0034	1.0034	1.0013	1.0013	0.0021	0.21%
2025-10-31	023243	中欧恒生消费指数发起(QDII)C	1.0013	1.0013	1.0095	1.0095	-0.0082	-0.81%
2025-10-30	023243	中欧恒生消费指数发起(QDII)C	1.0095	1.0095	1.0228	1.0228	-0.0133	-1.30%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧消费主题股票A	1.5015	5.62%
中欧消费主题股票C	1.4352	5.61%
中欧时代智慧混合A	1.7636	3.73%
中欧时代智慧混合C	1.6497	3.72%
中欧品质消费股票A	1.1480	3.55%
中欧品质消费股票C	1.0851	3.55%
中欧远见定开	0.7764	3.15%
中欧远见两年定期开放混合C	0.7423	3.14%
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	2.4039	2.57%
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	2.3983	2.57%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股金融	1.7478	1.36%
港股红利	1.6963	1.34%
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)A	1.2373	1.30%
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)C	1.2343	1.30%
恒生消费	0.9936	1.17%
恒生消费ETF	1.0753	1.16%
HK消费	1.1552	1.16%
中欧恒生消费指数发起(QDII)A	1.0508	1.15%
中欧恒生消费指数发起(QDII)C	1.0484	1.15%
景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	1.1450	1.12%