中欧恒生消费指数发起(QDII)C基金净值查询(023243)

今天最新净值 0.8240 -0.0004 -0.05% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9981 0.0029 0.2872% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8240
成立日期：2025-03-07
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.05亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：FANG SHENSHEN

近一季中欧恒生消费指数发起(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧恒生消费指数发起(QDII)C(023243)基金累计收益率-7.87%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023243	中欧恒生消费指数发起(QDII)C	0.8182	0.8182	0.8240	0.8240	-0.0058	-0.70%
2026-09-14	023243	中欧恒生消费指数发起(QDII)C	0.8240	0.8240	0.8244	0.8244	-0.0004	-0.05%
2026-09-11	023243	中欧恒生消费指数发起(QDII)C	0.8244	0.8244	0.8275	0.8275	-0.0031	-0.37%
2026-09-10	023243	中欧恒生消费指数发起(QDII)C	0.8275	0.8275	0.8419	0.8419	-0.0144	-1.74%
2026-09-09	023243	中欧恒生消费指数发起(QDII)C	0.8419	0.8419	0.8545	0.8545	-0.0126	-1.50%
2026-09-08	023243	中欧恒生消费指数发起(QDII)C	0.8545	0.8545	0.8544	0.8544	0.0001	0.01%
2026-09-07	023243	中欧恒生消费指数发起(QDII)C	0.8544	0.8544	0.8572	0.8572	-0.0028	-0.33%
2026-09-04	023243	中欧恒生消费指数发起(QDII)C	0.8572	0.8572	0.8470	0.8470	0.0102	1.20%
2026-09-03	023243	中欧恒生消费指数发起(QDII)C	0.8470	0.8470	0.8514	0.8514	-0.0044	-0.52%
2026-09-02	023243	中欧恒生消费指数发起(QDII)C	0.8514	0.8514	0.8556	0.8556	-0.0042	-0.49%

2026-09-01	023243	中欧恒生消费指数发起(QDII)C	0.8556	0.8556	0.8626	0.8626	-0.0070	-0.81%
2026-08-31	023243	中欧恒生消费指数发起(QDII)C	0.8626	0.8626	0.8730	0.8730	-0.0104	-1.21%
2026-08-28	023243	中欧恒生消费指数发起(QDII)C	0.8730	0.8730	0.8761	0.8761	-0.0031	-0.35%
2026-08-27	023243	中欧恒生消费指数发起(QDII)C	0.8761	0.8761	0.8864	0.8864	-0.0103	-1.18%
2026-08-26	023243	中欧恒生消费指数发起(QDII)C	0.8864	0.8864	0.8814	0.8814	0.0050	0.57%
2026-08-25	023243	中欧恒生消费指数发起(QDII)C	0.8814	0.8814	0.8864	0.8864	-0.0050	-0.56%
2026-08-24	023243	中欧恒生消费指数发起(QDII)C	0.8864	0.8864	0.8874	0.8874	-0.0010	-0.11%
2026-08-21	023243	中欧恒生消费指数发起(QDII)C	0.8874	0.8874	0.8850	0.8850	0.0024	0.27%
2026-08-20	023243	中欧恒生消费指数发起(QDII)C	0.8850	0.8850	0.8742	0.8742	0.0108	1.24%
2026-08-19	023243	中欧恒生消费指数发起(QDII)C	0.8742	0.8742	0.8752	0.8752	-0.0010	-0.11%
2026-08-18	023243	中欧恒生消费指数发起(QDII)C	0.8752	0.8752	0.8795	0.8795	-0.0043	-0.49%
2026-08-17	023243	中欧恒生消费指数发起(QDII)C	0.8795	0.8795	0.8784	0.8784	0.0011	0.13%
2026-08-14	023243	中欧恒生消费指数发起(QDII)C	0.8784	0.8784	0.8814	0.8814	-0.0030	-0.34%
2026-08-13	023243	中欧恒生消费指数发起(QDII)C	0.8814	0.8814	0.8811	0.8811	0.0003	0.03%
2026-08-12	023243	中欧恒生消费指数发起(QDII)C	0.8811	0.8811	0.8888	0.8888	-0.0077	-0.87%

2026-08-11	023243	中欧恒生消费指数发起(QDII)C	0.8888	0.8888	0.8991	0.8991	-0.0103	-1.15%
2026-08-10	023243	中欧恒生消费指数发起(QDII)C	0.8991	0.8991	0.8863	0.8863	0.0128	1.44%
2026-08-07	023243	中欧恒生消费指数发起(QDII)C	0.8863	0.8863	0.8889	0.8889	-0.0026	-0.29%
2026-08-06	023243	中欧恒生消费指数发起(QDII)C	0.8889	0.8889	0.8916	0.8916	-0.0027	-0.30%
2026-08-05	023243	中欧恒生消费指数发起(QDII)C	0.8916	0.8916	0.8826	0.8826	0.0090	1.02%
2026-08-04	023243	中欧恒生消费指数发起(QDII)C	0.8826	0.8826	0.8919	0.8919	-0.0093	-1.05%
2026-08-03	023243	中欧恒生消费指数发起(QDII)C	0.8919	0.8919	0.8961	0.8961	-0.0042	-0.47%
2026-07-31	023243	中欧恒生消费指数发起(QDII)C	0.8961	0.8961	0.9011	0.9011	-0.0050	-0.55%
2026-07-30	023243	中欧恒生消费指数发起(QDII)C	0.9011	0.9011	0.8990	0.8990	0.0021	0.23%
2026-07-29	023243	中欧恒生消费指数发起(QDII)C	0.8990	0.8990	0.8768	0.8768	0.0222	2.53%
2026-07-28	023243	中欧恒生消费指数发起(QDII)C	0.8768	0.8768	0.8722	0.8722	0.0046	0.53%
2026-07-27	023243	中欧恒生消费指数发起(QDII)C	0.8722	0.8722	0.8628	0.8628	0.0094	1.09%
2026-07-24	023243	中欧恒生消费指数发起(QDII)C	0.8628	0.8628	0.8746	0.8746	-0.0118	-1.35%
2026-07-23	023243	中欧恒生消费指数发起(QDII)C	0.8746	0.8746	0.8707	0.8707	0.0039	0.45%
2026-07-22	023243	中欧恒生消费指数发起(QDII)C	0.8707	0.8707	0.8756	0.8756	-0.0049	-0.56%
2026-07-21	023243	中欧恒生消费指数发起(QDII)C	0.8756	0.8756	0.8781	0.8781	-0.0025	-0.28%
2026-07-20	023243	中欧恒生消费指数发起(QDII)C	0.8781	0.8781	0.8653	0.8653	0.0128	1.48%
2026-07-17	023243	中欧恒生消费指数发起(QDII)C	0.8653	0.8653	0.8699	0.8699	-0.0046	-0.53%
2026-07-16	023243	中欧恒生消费指数发起(QDII)C	0.8699	0.8699	0.8557	0.8557	0.0142	1.66%
2026-07-15	023243	中欧恒生消费指数发起(QDII)C	0.8557	0.8557	0.8482	0.8482	0.0075	0.88%
2026-07-14	023243	中欧恒生消费指数发起(QDII)C	0.8482	0.8482	0.8411	0.8411	0.0071	0.84%
2026-07-13	023243	中欧恒生消费指数发起(QDII)C	0.8411	0.8411	0.8379	0.8379	0.0032	0.38%
2026-07-10	023243	中欧恒生消费指数发起(QDII)C	0.8379	0.8379	0.8347	0.8347	0.0032	0.38%
2026-07-09	023243	中欧恒生消费指数发起(QDII)C	0.8347	0.8347	0.8472	0.8472	-0.0125	-1.50%
2026-07-08	023243	中欧恒生消费指数发起(QDII)C	0.8472	0.8472	0.8426	0.8426	0.0046	0.55%
2026-07-07	023243	中欧恒生消费指数发起(QDII)C	0.8426	0.8426	0.8527	0.8527	-0.0101	-1.18%
2026-07-06	023243	中欧恒生消费指数发起(QDII)C	0.8527	0.8527	0.8474	0.8474	0.0053	0.63%
2026-07-03	023243	中欧恒生消费指数发起(QDII)C	0.8474	0.8474	0.8321	0.8321	0.0153	1.84%
2026-07-02	023243	中欧恒生消费指数发起(QDII)C	0.8321	0.8321	0.8204	0.8204	0.0117	1.43%
2026-07-01	023243	中欧恒生消费指数发起(QDII)C	0.8204	0.8204	0.8210	0.8210	-0.0006	-0.07%
2026-06-30	023243	中欧恒生消费指数发起(QDII)C	0.8210	0.8210	0.8388	0.8388	-0.0178	-2.17%
2026-06-29	023243	中欧恒生消费指数发起(QDII)C	0.8388	0.8388	0.8264	0.8264	0.0124	1.50%
2026-06-26	023243	中欧恒生消费指数发起(QDII)C	0.8264	0.8264	0.8299	0.8299	-0.0035	-0.42%
2026-06-25	023243	中欧恒生消费指数发起(QDII)C	0.8299	0.8299	0.8265	0.8265	0.0034	0.41%
2026-06-24	023243	中欧恒生消费指数发起(QDII)C	0.8265	0.8265	0.8273	0.8273	-0.0008	-0.10%
2026-06-23	023243	中欧恒生消费指数发起(QDII)C	0.8273	0.8273	0.8386	0.8386	-0.0113	-1.35%
2026-06-22	023243	中欧恒生消费指数发起(QDII)C	0.8386	0.8386	0.8512	0.8512	-0.0126	-1.50%
2026-06-18	023243	中欧恒生消费指数发起(QDII)C	0.8512	0.8512	0.8680	0.8680	-0.0168	-1.97%
2026-06-17	023243	中欧恒生消费指数发起(QDII)C	0.8680	0.8680	0.8810	0.8810	-0.0130	-1.50%
2026-06-16	023243	中欧恒生消费指数发起(QDII)C	0.8810	0.8810	0.8943	0.8943	-0.0133	-1.49%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%