中欧恒生消费指数发起(QDII)C基金净值查询(023243)

今天最新净值 1.0365 0.0107 1.04% 2026-01-29

盘中实时估值(仅供参考) 1.0312 -0.0172 -1.6381%

累计净值：1.0365
成立日期：2025-03-07
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.05亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：FANG SHENSHEN

近一月中欧恒生消费指数发起(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中欧恒生消费指数发起(QDII)C(023243)基金累计收益率1.89%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-29	023243	中欧恒生消费指数发起(QDII)C	1.0484	1.0484	1.0365	1.0365	0.0119	1.15%
2026-01-28	023243	中欧恒生消费指数发起(QDII)C	1.0365	1.0365	1.0258	1.0258	0.0107	1.04%
2026-01-27	023243	中欧恒生消费指数发起(QDII)C	1.0258	1.0258	1.0204	1.0204	0.0054	0.53%
2026-01-26	023243	中欧恒生消费指数发起(QDII)C	1.0204	1.0204	1.0264	1.0264	-0.0060	-0.58%
2026-01-23	023243	中欧恒生消费指数发起(QDII)C	1.0264	1.0264	1.0221	1.0221	0.0043	0.42%
2026-01-22	023243	中欧恒生消费指数发起(QDII)C	1.0221	1.0221	1.0138	1.0138	0.0083	0.82%
2026-01-21	023243	中欧恒生消费指数发起(QDII)C	1.0138	1.0138	1.0140	1.0140	-0.0002	-0.02%
2026-01-20	023243	中欧恒生消费指数发起(QDII)C	1.0140	1.0140	1.0012	1.0012	0.0128	1.28%
2026-01-19	023243	中欧恒生消费指数发起(QDII)C	1.0012	1.0012	1.0030	1.0030	-0.0018	-0.18%
2026-01-16	023243	中欧恒生消费指数发起(QDII)C	1.0030	1.0030	1.0037	1.0037	-0.0007	-0.07%

2026-01-15	023243	中欧恒生消费指数发起(QDII)C	1.0037	1.0037	1.0046	1.0046	-0.0009	-0.09%
2026-01-14	023243	中欧恒生消费指数发起(QDII)C	1.0046	1.0046	0.9977	0.9977	0.0069	0.69%
2026-01-13	023243	中欧恒生消费指数发起(QDII)C	0.9977	0.9977	1.0046	1.0046	-0.0069	-0.69%
2026-01-12	023243	中欧恒生消费指数发起(QDII)C	1.0046	1.0046	0.9967	0.9967	0.0079	0.79%
2026-01-09	023243	中欧恒生消费指数发起(QDII)C	0.9967	0.9967	0.9964	0.9964	0.0003	0.03%
2026-01-08	023243	中欧恒生消费指数发起(QDII)C	0.9964	0.9964	1.0022	1.0022	-0.0058	-0.58%
2026-01-07	023243	中欧恒生消费指数发起(QDII)C	1.0022	1.0022	0.9973	0.9973	0.0049	0.49%
2026-01-06	023243	中欧恒生消费指数发起(QDII)C	0.9973	0.9973	0.9860	0.9860	0.0113	1.15%
2026-01-05	023243	中欧恒生消费指数发起(QDII)C	0.9860	0.9860	0.9752	0.9752	0.0108	1.11%
2025-12-31	023243	中欧恒生消费指数发起(QDII)C	0.9752	0.9752	0.9848	0.9848	-0.0096	-0.97%
2025-12-30	023243	中欧恒生消费指数发起(QDII)C	0.9848	0.9848	0.9920	0.9920	-0.0072	-0.73%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧消费主题股票A	1.5015	5.32%
中欧消费主题股票C	1.4352	5.32%
中欧时代智慧混合A	1.7636	3.59%
中欧时代智慧混合C	1.6497	3.59%
中欧品质消费股票A	1.1480	3.43%
中欧品质消费股票C	1.0851	3.43%
中欧远见定开	0.7764	3.05%
中欧远见两年定期开放混合C	0.7423	3.04%
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	2.4039	2.50%
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	2.3983	2.50%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股金融	1.7478	1.36%
港股红利	1.6963	1.34%
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)A	1.2373	1.29%
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)C	1.2343	1.28%
恒生消费	0.9936	1.17%
恒生消费ETF	1.0753	1.16%
HK消费	1.1552	1.16%
中欧恒生消费指数发起(QDII)C	1.0484	1.14%
中欧恒生消费指数发起(QDII)A	1.0508	1.13%
景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	1.1450	1.11%