中欧恒生消费指数发起(QDII)C基金净值查询(023243)
今天最新净值
1.0365
0.0107 1.04%
2026-01-29
盘中实时估值(仅供参考)
1.0312
-0.0172 -1.6381%
- 累计净值：1.0365
- 成立日期：2025-03-07
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.05亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：FANG SHENSHEN
近一年中欧恒生消费指数发起(QDII)C基金净值查询
近一年,中欧恒生消费指数发起(QDII)C(023243)基金累计收益率0%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-29 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
1.0484 |
1.0484 |
1.0365 |
1.0365 |
0.0119 |
1.15% |
| 2026-01-28 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
1.0365 |
1.0365 |
1.0258 |
1.0258 |
0.0107 |
1.04% |
| 2026-01-27 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
1.0258 |
1.0258 |
1.0204 |
1.0204 |
0.0054 |
0.53% |
| 2026-01-26 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
1.0204 |
1.0204 |
1.0264 |
1.0264 |
-0.0060 |
-0.58% |
| 2026-01-23 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
1.0264 |
1.0264 |
1.0221 |
1.0221 |
0.0043 |
0.42% |
| 2026-01-22 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
1.0221 |
1.0221 |
1.0138 |
1.0138 |
0.0083 |
0.82% |
| 2026-01-21 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
1.0138 |
1.0138 |
1.0140 |
1.0140 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-20 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
1.0140 |
1.0140 |
1.0012 |
1.0012 |
0.0128 |
1.28% |
| 2026-01-19 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
1.0012 |
1.0012 |
1.0030 |
1.0030 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2026-01-16 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
1.0030 |
1.0030 |
1.0037 |
1.0037 |
-0.0007 |
-0.07% |
|
|
| 2026-01-15 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
1.0037 |
1.0037 |
1.0046 |
1.0046 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-01-14 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
1.0046 |
1.0046 |
0.9977 |
0.9977 |
0.0069 |
0.69% |
| 2026-01-13 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9977 |
0.9977 |
1.0046 |
1.0046 |
-0.0069 |
-0.69% |
| 2026-01-12 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
1.0046 |
1.0046 |
0.9967 |
0.9967 |
0.0079 |
0.79% |
| 2026-01-09 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9967 |
0.9967 |
0.9964 |
0.9964 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-08 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9964 |
0.9964 |
1.0022 |
1.0022 |
-0.0058 |
-0.58% |
| 2026-01-07 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
1.0022 |
1.0022 |
0.9973 |
0.9973 |
0.0049 |
0.49% |
| 2026-01-06 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9973 |
0.9973 |
0.9860 |
0.9860 |
0.0113 |
1.15% |
| 2026-01-05 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9860 |
0.9860 |
0.9752 |
0.9752 |
0.0108 |
1.11% |
| 2025-12-31 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9752 |
0.9752 |
0.9848 |
0.9848 |
-0.0096 |
-0.97% |
| 2025-12-30 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9848 |
0.9848 |
0.9920 |
0.9920 |
-0.0072 |
-0.73% |
| 2025-12-29 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9920 |
0.9920 |
1.0068 |
1.0068 |
-0.0148 |
-1.47% |
| 2025-12-26 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
1.0068 |
1.0068 |
1.0072 |
1.0072 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-25 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
1.0072 |
1.0072 |
1.0082 |
1.0082 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-12-24 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
1.0082 |
1.0082 |
1.0110 |
1.0110 |
-0.0028 |
-0.28% |
|
|
| 2025-12-23 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
1.0110 |
1.0110 |
1.0120 |
1.0120 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-12-22 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
1.0120 |
1.0120 |
1.0043 |
1.0043 |
0.0077 |
0.77% |
| 2025-12-19 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
1.0043 |
1.0043 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0042 |
0.42% |
| 2025-12-18 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
1.0001 |
1.0001 |
1.0019 |
1.0019 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-12-17 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
1.0019 |
1.0019 |
0.9929 |
0.9929 |
0.0090 |
0.91% |
| 2025-12-16 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9929 |
0.9929 |
1.0008 |
1.0008 |
-0.0079 |
-0.79% |
| 2025-12-15 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
1.0008 |
1.0008 |
1.0024 |
1.0024 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-12-12 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
1.0024 |
1.0024 |
0.9888 |
0.9888 |
0.0136 |
1.38% |
| 2025-12-11 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9888 |
0.9888 |
0.9893 |
0.9893 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-10 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9893 |
0.9893 |
0.9856 |
0.9856 |
0.0037 |
0.38% |
| 2025-12-09 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9856 |
0.9856 |
1.0007 |
1.0007 |
-0.0151 |
-1.51% |
| 2025-12-08 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
1.0007 |
1.0007 |
1.0199 |
1.0199 |
-0.0192 |
-1.92% |
| 2025-12-05 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
1.0199 |
1.0199 |
1.0230 |
1.0230 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2025-12-04 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
1.0230 |
1.0230 |
1.0280 |
1.0280 |
-0.0050 |
-0.49% |
| 2025-12-03 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
1.0280 |
1.0280 |
1.0331 |
1.0331 |
-0.0051 |
-0.49% |
| 2025-12-02 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
1.0331 |
1.0331 |
1.0266 |
1.0266 |
0.0065 |
0.63% |
| 2025-12-01 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
1.0266 |
1.0266 |
1.0233 |
1.0233 |
0.0033 |
0.32% |
| 2025-11-28 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
1.0233 |
1.0233 |
1.0255 |
1.0255 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-11-27 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
1.0255 |
1.0255 |
1.0171 |
1.0171 |
0.0084 |
0.83% |
| 2025-11-26 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
1.0171 |
1.0171 |
1.0097 |
1.0097 |
0.0074 |
0.73% |
| 2025-11-25 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
1.0097 |
1.0097 |
1.0113 |
1.0113 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-11-24 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
1.0113 |
1.0113 |
1.0018 |
1.0018 |
0.0095 |
0.95% |
| 2025-11-21 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
1.0018 |
1.0018 |
1.0184 |
1.0184 |
-0.0166 |
-1.63% |
| 2025-11-20 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
1.0184 |
1.0184 |
1.0133 |
1.0133 |
0.0051 |
0.50% |
| 2025-11-19 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
1.0133 |
1.0133 |
1.0174 |
1.0174 |
-0.0041 |
-0.40% |
| 2025-11-18 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
1.0174 |
1.0174 |
1.0325 |
1.0325 |
-0.0151 |
-1.46% |
| 2025-11-17 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
1.0325 |
1.0325 |
1.0371 |
1.0371 |
-0.0046 |
-0.44% |
| 2025-11-14 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
1.0371 |
1.0371 |
1.0491 |
1.0491 |
-0.0120 |
-1.14% |
| 2025-11-13 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
1.0491 |
1.0491 |
1.0415 |
1.0415 |
0.0076 |
0.73% |
| 2025-11-12 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
1.0415 |
1.0415 |
1.0300 |
1.0300 |
0.0115 |
1.12% |
| 2025-11-11 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
1.0300 |
1.0300 |
1.0262 |
1.0262 |
0.0038 |
0.37% |
| 2025-11-10 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
1.0262 |
1.0262 |
0.9971 |
0.9971 |
0.0291 |
2.92% |
| 2025-11-07 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9971 |
0.9971 |
1.0053 |
1.0053 |
-0.0082 |
-0.82% |
| 2025-11-06 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
1.0053 |
1.0053 |
0.9954 |
0.9954 |
0.0099 |
0.99% |
| 2025-11-05 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9954 |
0.9954 |
0.9947 |
0.9947 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-11-04 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9947 |
0.9947 |
1.0034 |
1.0034 |
-0.0087 |
-0.87% |
| 2025-11-03 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
1.0034 |
1.0034 |
1.0013 |
1.0013 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-10-31 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
1.0013 |
1.0013 |
1.0095 |
1.0095 |
-0.0082 |
-0.81% |
| 2025-10-30 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
1.0095 |
1.0095 |
1.0228 |
1.0228 |
-0.0133 |
-1.30% |
| 2025-10-29 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
1.0228 |
1.0228 |
1.0231 |
1.0231 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-28 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
1.0231 |
1.0231 |
1.0415 |
1.0415 |
-0.0184 |
-1.77% |
| 2025-10-27 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
1.0415 |
1.0415 |
1.0405 |
1.0405 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-10-24 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
1.0405 |
1.0405 |
1.0371 |
1.0371 |
0.0034 |
0.33% |
| 2025-10-23 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
1.0371 |
1.0371 |
1.0406 |
1.0406 |
-0.0035 |
-0.34% |
| 2025-10-22 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
1.0406 |
1.0406 |
1.0435 |
1.0435 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2025-10-21 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
1.0435 |
1.0435 |
1.0441 |
1.0441 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-10-20 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
1.0441 |
1.0441 |
1.0311 |
1.0311 |
0.0130 |
1.26% |
| 2025-10-17 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
1.0311 |
1.0311 |
1.0471 |
1.0471 |
-0.0160 |
-1.53% |
| 2025-10-16 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
1.0471 |
1.0471 |
1.0426 |
1.0426 |
0.0045 |
0.43% |
| 2025-10-15 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
1.0426 |
1.0426 |
1.0196 |
1.0196 |
0.0230 |
2.26% |
| 2025-10-14 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
1.0196 |
1.0196 |
1.0380 |
1.0380 |
-0.0184 |
-1.77% |
| 2025-10-13 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
1.0380 |
1.0380 |
1.0446 |
1.0446 |
-0.0066 |
-0.63% |
| 2025-10-10 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
1.0446 |
1.0446 |
1.0466 |
1.0466 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-10-09 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
1.0466 |
1.0466 |
1.0651 |
1.0651 |
-0.0185 |
-1.74% |
| 2025-09-30 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
1.0651 |
1.0651 |
1.0583 |
1.0583 |
0.0068 |
0.64% |
| 2025-09-29 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
1.0583 |
1.0583 |
1.0485 |
1.0485 |
0.0098 |
0.93% |
| 2025-09-26 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
1.0485 |
1.0485 |
1.0502 |
1.0502 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-09-25 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
1.0502 |
1.0502 |
1.0613 |
1.0613 |
-0.0111 |
-1.05% |
| 2025-09-24 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
1.0613 |
1.0613 |
1.0638 |
1.0638 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2025-09-23 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
1.0638 |
1.0638 |
1.0790 |
1.0790 |
-0.0152 |
-1.41% |
| 2025-09-22 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
1.0790 |
1.0790 |
1.0934 |
1.0934 |
-0.0144 |
-1.32% |
| 2025-09-19 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
1.0934 |
1.0934 |
1.0836 |
1.0836 |
0.0098 |
0.90% |
| 2025-09-18 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
1.0836 |
1.0836 |
1.0904 |
1.0904 |
-0.0068 |
-0.62% |
| 2025-09-17 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
1.0904 |
1.0904 |
1.0820 |
1.0820 |
0.0084 |
0.78% |
| 2025-09-16 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
1.0820 |
1.0820 |
1.0762 |
1.0762 |
0.0058 |
0.54% |
| 2025-09-15 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
1.0762 |
1.0762 |
1.0827 |
1.0827 |
-0.0065 |
-0.60% |
| 2025-09-12 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
1.0827 |
1.0827 |
1.0870 |
1.0870 |
-0.0043 |
-0.40% |
| 2025-09-11 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
1.0870 |
1.0870 |
1.0855 |
1.0855 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-09-10 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
1.0855 |
1.0855 |
1.0889 |
1.0889 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2025-09-09 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
1.0889 |
1.0889 |
1.0856 |
1.0856 |
0.0033 |
0.30% |
| 2025-09-08 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
1.0856 |
1.0856 |
1.0879 |
1.0879 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-09-05 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
1.0879 |
1.0879 |
1.0771 |
1.0771 |
0.0108 |
1.00% |
| 2025-09-04 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
1.0771 |
1.0771 |
1.0788 |
1.0788 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-09-03 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
1.0788 |
1.0788 |
1.0841 |
1.0841 |
-0.0053 |
-0.49% |
| 2025-09-02 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
1.0841 |
1.0841 |
1.0901 |
1.0901 |
-0.0060 |
-0.55% |
| 2025-09-01 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
1.0901 |
1.0901 |
1.0944 |
1.0944 |
-0.0043 |
-0.39% |
| 2025-08-29 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
1.0944 |
1.0944 |
1.0893 |
1.0893 |
0.0051 |
0.47% |
| 2025-08-28 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
1.0893 |
1.0893 |
1.1043 |
1.1043 |
-0.0150 |
-1.36% |
| 2025-08-27 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
1.1043 |
1.1043 |
1.1231 |
1.1231 |
-0.0188 |
-1.67% |
| 2025-08-26 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
1.1231 |
1.1231 |
1.1200 |
1.1200 |
0.0031 |
0.28% |
| 2025-08-25 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
1.1200 |
1.1200 |
1.1043 |
1.1043 |
0.0157 |
1.42% |
| 2025-08-22 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
1.1043 |
1.1043 |
1.0979 |
1.0979 |
0.0064 |
0.58% |
| 2025-08-21 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
1.0979 |
1.0979 |
1.0978 |
1.0978 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-20 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
1.0978 |
1.0978 |
1.0765 |
1.0765 |
0.0213 |
1.98% |
| 2025-08-19 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
1.0765 |
1.0765 |
1.0652 |
1.0652 |
0.0113 |
1.06% |
| 2025-08-18 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
1.0652 |
1.0652 |
1.0616 |
1.0616 |
0.0036 |
0.34% |
| 2025-08-15 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
1.0616 |
1.0616 |
1.0656 |
1.0656 |
-0.0040 |
-0.38% |
| 2025-08-14 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
1.0656 |
1.0656 |
1.0611 |
1.0611 |
0.0045 |
0.42% |
| 2025-08-13 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
1.0611 |
1.0611 |
1.0456 |
1.0456 |
0.0155 |
1.48% |
| 2025-08-12 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
1.0456 |
1.0456 |
1.0434 |
1.0434 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-08-11 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
1.0434 |
1.0434 |
1.0467 |
1.0467 |
-0.0033 |
-0.32% |
| 2025-08-08 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
1.0467 |
1.0467 |
1.0473 |
1.0473 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-08-07 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
1.0473 |
1.0473 |
1.0359 |
1.0359 |
0.0114 |
1.10% |
| 2025-08-06 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
1.0359 |
1.0359 |
1.0322 |
1.0322 |
0.0037 |
0.36% |
| 2025-08-05 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
1.0322 |
1.0322 |
1.0260 |
1.0260 |
0.0062 |
0.60% |
| 2025-08-04 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
1.0260 |
1.0260 |
1.0197 |
1.0197 |
0.0063 |
0.62% |
| 2025-08-01 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
1.0197 |
1.0197 |
1.0274 |
1.0274 |
-0.0077 |
-0.75% |
| 2025-07-31 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
1.0274 |
1.0274 |
1.0519 |
1.0519 |
-0.0245 |
-2.33% |
| 2025-07-30 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
1.0519 |
1.0519 |
1.0569 |
1.0569 |
-0.0050 |
-0.47% |
| 2025-07-29 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
1.0569 |
1.0569 |
1.0423 |
1.0423 |
0.0146 |
1.40% |
| 2025-07-28 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
1.0423 |
1.0423 |
1.0469 |
1.0469 |
-0.0046 |
-0.44% |
| 2025-07-25 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
1.0469 |
1.0469 |
1.0550 |
1.0550 |
-0.0081 |
-0.77% |
| 2025-07-24 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
1.0550 |
1.0550 |
1.0523 |
1.0523 |
0.0027 |
0.26% |
| 2025-07-23 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
1.0523 |
1.0523 |
1.0494 |
1.0494 |
0.0029 |
0.28% |
| 2025-07-22 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
1.0494 |
1.0494 |
1.0391 |
1.0391 |
0.0103 |
0.99% |
| 2025-07-21 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
1.0391 |
1.0391 |
1.0331 |
1.0331 |
0.0060 |
0.58% |
| 2025-07-18 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
1.0331 |
1.0331 |
1.0230 |
1.0230 |
0.0101 |
0.99% |
| 2025-07-17 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
1.0230 |
1.0230 |
1.0217 |
1.0217 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-07-16 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
1.0217 |
1.0217 |
1.0270 |
1.0270 |
-0.0053 |
-0.52% |
| 2025-07-15 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
1.0270 |
1.0270 |
1.0198 |
1.0198 |
0.0072 |
0.71% |
| 2025-07-14 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
1.0198 |
1.0198 |
1.0150 |
1.0150 |
0.0048 |
0.47% |
| 2025-07-11 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
1.0150 |
1.0150 |
1.0198 |
1.0198 |
-0.0048 |
-0.47% |
| 2025-07-10 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
1.0198 |
1.0198 |
1.0158 |
1.0158 |
0.0040 |
0.39% |
| 2025-07-09 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
1.0158 |
1.0158 |
1.0243 |
1.0243 |
-0.0085 |
-0.83% |
| 2025-07-08 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
1.0243 |
1.0243 |
1.0145 |
1.0145 |
0.0098 |
0.97% |
| 2025-07-07 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
1.0145 |
1.0145 |
1.0125 |
1.0125 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-07-04 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
1.0125 |
1.0125 |
1.0173 |
1.0173 |
-0.0048 |
-0.47% |
| 2025-07-03 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
1.0173 |
1.0173 |
1.0182 |
1.0182 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-07-02 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
1.0182 |
1.0182 |
1.0137 |
1.0137 |
0.0045 |
0.44% |
| 2025-07-01 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
1.0137 |
1.0137 |
1.0145 |
1.0145 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-06-30 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
1.0145 |
1.0145 |
1.0065 |
1.0065 |
0.0080 |
0.79% |
| 2025-06-27 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
1.0065 |
1.0065 |
1.0065 |
1.0065 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-26 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
1.0065 |
1.0065 |
1.0049 |
1.0049 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-06-25 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
1.0049 |
1.0049 |
1.0012 |
1.0012 |
0.0037 |
0.37% |
| 2025-06-24 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
1.0012 |
1.0012 |
0.9798 |
0.9798 |
0.0214 |
2.18% |
| 2025-06-23 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9798 |
0.9798 |
0.9767 |
0.9767 |
0.0031 |
0.32% |
| 2025-06-20 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9767 |
0.9767 |
0.9758 |
0.9758 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-06-19 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9758 |
0.9758 |
1.0052 |
1.0052 |
-0.0294 |
-2.92% |
| 2025-06-18 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
1.0052 |
1.0052 |
1.0102 |
1.0102 |
-0.0050 |
-0.49% |
| 2025-06-17 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
1.0102 |
1.0102 |
1.0222 |
1.0222 |
-0.0120 |
-1.17% |
| 2025-06-16 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
1.0222 |
1.0222 |
1.0178 |
1.0178 |
0.0044 |
0.43% |
| 2025-06-13 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
1.0178 |
1.0178 |
1.0207 |
1.0207 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2025-06-12 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
1.0207 |
1.0207 |
1.0286 |
1.0286 |
-0.0079 |
-0.77% |
| 2025-06-11 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
1.0286 |
1.0286 |
1.0260 |
1.0260 |
0.0026 |
0.25% |
| 2025-06-10 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
1.0260 |
1.0260 |
1.0219 |
1.0219 |
0.0041 |
0.40% |
| 2025-06-09 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
1.0219 |
1.0219 |
1.0129 |
1.0129 |
0.0090 |
0.89% |
| 2025-06-06 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
1.0129 |
1.0129 |
1.0125 |
1.0125 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-06-05 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
1.0125 |
1.0125 |
1.0198 |
1.0198 |
-0.0073 |
-0.72% |
| 2025-06-04 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
1.0198 |
1.0198 |
1.0074 |
1.0074 |
0.0124 |
1.23% |
| 2025-06-03 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
1.0074 |
1.0074 |
0.9963 |
0.9963 |
0.0111 |
1.11% |
| 2025-05-30 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9963 |
0.9963 |
1.0211 |
1.0211 |
-0.0248 |
-2.43% |
| 2025-05-29 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
1.0211 |
1.0211 |
1.0035 |
1.0035 |
0.0176 |
1.75% |
| 2025-05-28 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
1.0035 |
1.0035 |
1.0022 |
1.0022 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-05-27 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
1.0022 |
1.0022 |
0.9892 |
0.9892 |
0.0130 |
1.31% |
| 2025-05-26 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9892 |
0.9892 |
0.9928 |
0.9928 |
-0.0036 |
-0.36% |
| 2025-05-23 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9928 |
0.9928 |
0.9936 |
0.9936 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-05-22 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9936 |
0.9936 |
0.9992 |
0.9992 |
-0.0056 |
-0.56% |
| 2025-05-21 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9992 |
0.9992 |
0.9952 |
0.9952 |
0.0040 |
0.40% |
| 2025-05-20 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9952 |
0.9952 |
0.9873 |
0.9873 |
0.0079 |
0.80% |
| 2025-05-19 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9873 |
0.9873 |
0.9869 |
0.9869 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9869 |
0.9869 |
0.9932 |
0.9932 |
-0.0063 |
-0.63% |
| 2025-05-15 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9932 |
0.9932 |
0.9993 |
0.9993 |
-0.0061 |
-0.61% |
| 2025-05-14 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9993 |
0.9993 |
0.9869 |
0.9869 |
0.0124 |
1.26% |
| 2025-05-13 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9869 |
0.9869 |
0.9917 |
0.9917 |
-0.0048 |
-0.48% |
| 2025-05-12 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9917 |
0.9917 |
0.9778 |
0.9778 |
0.0139 |
1.42% |
| 2025-05-09 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9778 |
0.9778 |
0.9699 |
0.9699 |
0.0079 |
0.81% |
| 2025-05-08 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9699 |
0.9699 |
0.9710 |
0.9710 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-05-07 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9710 |
0.9710 |
0.9775 |
0.9775 |
-0.0065 |
-0.66% |
| 2025-05-06 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9775 |
0.9775 |
0.9660 |
0.9660 |
0.0115 |
1.19% |
| 2025-04-30 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9660 |
0.9660 |
0.9634 |
0.9634 |
0.0026 |
0.27% |
| 2025-04-29 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9634 |
0.9634 |
0.9608 |
0.9608 |
0.0026 |
0.27% |
| 2025-04-28 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9608 |
0.9608 |
0.9520 |
0.9520 |
0.0088 |
0.92% |
| 2025-04-25 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9520 |
0.9520 |
0.9584 |
0.9584 |
-0.0064 |
-0.67% |
| 2025-04-24 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9584 |
0.9584 |
0.9599 |
0.9599 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2025-04-23 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9599 |
0.9599 |
0.9412 |
0.9412 |
0.0187 |
1.99% |
| 2025-04-22 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9412 |
0.9412 |
0.9355 |
0.9355 |
0.0057 |
0.61% |
| 2025-04-21 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9355 |
0.9355 |
0.9354 |
0.9354 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-18 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9354 |
0.9354 |
0.9360 |
0.9360 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-04-17 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9360 |
0.9360 |
0.9284 |
0.9284 |
0.0076 |
0.82% |
| 2025-04-16 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9284 |
0.9284 |
0.9434 |
0.9434 |
-0.0150 |
-1.59% |
| 2025-04-15 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9434 |
0.9434 |
0.9395 |
0.9395 |
0.0039 |
0.42% |
| 2025-04-14 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9395 |
0.9395 |
0.9227 |
0.9227 |
0.0168 |
1.82% |
| 2025-04-11 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9227 |
0.9227 |
0.9223 |
0.9223 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-10 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9223 |
0.9223 |
0.9012 |
0.9012 |
0.0211 |
2.34% |
| 2025-04-09 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9012 |
0.9012 |
0.8824 |
0.8824 |
0.0188 |
2.13% |
| 2025-04-08 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8824 |
0.8824 |
0.8593 |
0.8593 |
0.0231 |
2.69% |
| 2025-04-07 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8593 |
0.8593 |
0.9708 |
0.9708 |
-0.1115 |
-11.49% |
| 2025-04-03 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9708 |
0.9708 |
0.9930 |
0.9930 |
-0.0222 |
-2.24% |
| 2025-04-02 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9930 |
0.9930 |
0.9877 |
0.9877 |
0.0053 |
0.54% |
| 2025-04-01 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9877 |
0.9877 |
0.9791 |
0.9791 |
0.0086 |
0.88% |
| 2025-03-31 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9791 |
0.9791 |
0.9907 |
0.9907 |
-0.0116 |
-1.17% |
| 2025-03-28 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9907 |
0.9907 |
0.9987 |
0.9987 |
-0.0080 |
-0.80% |
| 2025-03-27 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9987 |
0.9987 |
0.9785 |
0.9785 |
0.0202 |
2.06% |
| 2025-03-26 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9785 |
0.9785 |
0.9664 |
0.9664 |
0.0121 |
1.25% |
| 2025-03-25 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9664 |
0.9664 |
0.9818 |
0.9818 |
-0.0154 |
-1.57% |
| 2025-03-24 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9818 |
0.9818 |
0.9772 |
0.9772 |
0.0046 |
0.47% |
| 2025-03-21 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9772 |
0.9772 |
0.9893 |
0.9893 |
-0.0121 |
-1.22% |
| 2025-03-20 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9893 |
0.9893 |
1.0016 |
1.0016 |
-0.0123 |
-1.23% |
| 2025-03-19 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
1.0016 |
1.0016 |
1.0023 |
1.0023 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-03-18 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
1.0023 |
1.0023 |
1.0003 |
1.0003 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-03-17 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
1.0003 |
1.0003 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-14 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
1.0001 |
1.0001 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0001 |
0.00% |
| 2025-03-07 |
023243 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
