金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中欧恒生消费指数发起(QDII)C基金净值查询(023243)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0365 0.0107 1.04% 2026-01-29

盘中实时估值(仅供参考) 1.0312 -0.0172 -1.6381%

累计净值：1.0365
成立日期：2025-03-07
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.05亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：FANG SHENSHEN

近一周中欧恒生消费指数发起(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中欧恒生消费指数发起(QDII)C(023243)基金累计收益率1.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-29	023243	中欧恒生消费指数发起(QDII)C	1.0484	1.0484	1.0365	1.0365	0.0119	1.15%
2026-01-28	023243	中欧恒生消费指数发起(QDII)C	1.0365	1.0365	1.0258	1.0258	0.0107	1.04%
2026-01-27	023243	中欧恒生消费指数发起(QDII)C	1.0258	1.0258	1.0204	1.0204	0.0054	0.53%
2026-01-26	023243	中欧恒生消费指数发起(QDII)C	1.0204	1.0204	1.0264	1.0264	-0.0060	-0.58%
2026-01-23	023243	中欧恒生消费指数发起(QDII)C	1.0264	1.0264	1.0221	1.0221	0.0043	0.42%

标签云

中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧消费主题股票A	1.5015	5.32%
中欧消费主题股票C	1.4352	5.32%
中欧时代智慧混合A	1.7636	3.59%
中欧时代智慧混合C	1.6497	3.59%
中欧品质消费股票A	1.1480	3.43%
中欧品质消费股票C	1.0851	3.43%
中欧远见定开	0.7764	3.05%
中欧远见两年定期开放混合C	0.7423	3.04%
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	2.4039	2.50%
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	2.3983	2.50%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股金融	1.7478	1.36%
港股红利	1.6963	1.34%
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)A	1.2373	1.29%
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)C	1.2343	1.28%
恒生消费	0.9936	1.17%
恒生消费ETF	1.0753	1.16%
HK消费	1.1552	1.16%
中欧恒生消费指数发起(QDII)C	1.0484	1.14%
中欧恒生消费指数发起(QDII)A	1.0508	1.13%
景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	1.1450	1.11%