中欧价值回报混合A基金净值查询(018409)
今天最新净值
1.5702
-0.0049 -0.31%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6943
0.0042 0.2461%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6502
- 成立日期：2023-06-09
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：9.1154亿
- 最近资产：31.38亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：蓝小康
近一季,中欧价值回报混合A(018409)基金累计收益率4.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
018409 |
中欧价值回报混合A |
1.5450 |
1.6250 |
1.5702 |
1.6502 |
-0.0252 |
-1.63% |
| 2026-09-14 |
018409 |
中欧价值回报混合A |
1.5702 |
1.6502 |
1.5751 |
1.6551 |
-0.0049 |
-0.31% |
| 2026-09-11 |
018409 |
中欧价值回报混合A |
1.5751 |
1.6551 |
1.6061 |
1.6861 |
-0.0310 |
-1.97% |
| 2026-09-10 |
018409 |
中欧价值回报混合A |
1.6061 |
1.6861 |
1.6177 |
1.6977 |
-0.0116 |
-0.72% |
| 2026-09-09 |
018409 |
中欧价值回报混合A |
1.6177 |
1.6977 |
1.6077 |
1.6877 |
0.0100 |
0.62% |
| 2026-09-08 |
018409 |
中欧价值回报混合A |
1.6077 |
1.6877 |
1.5997 |
1.6797 |
0.0080 |
0.50% |
| 2026-09-07 |
018409 |
中欧价值回报混合A |
1.5997 |
1.6797 |
1.6211 |
1.7011 |
-0.0214 |
-1.34% |
| 2026-09-04 |
018409 |
中欧价值回报混合A |
1.6211 |
1.7011 |
1.6060 |
1.6860 |
0.0151 |
0.94% |
| 2026-09-03 |
018409 |
中欧价值回报混合A |
1.6060 |
1.6860 |
1.5863 |
1.6663 |
0.0197 |
1.24% |
| 2026-09-02 |
018409 |
中欧价值回报混合A |
1.5863 |
1.6663 |
1.6074 |
1.6874 |
-0.0211 |
-1.31% |
|
|
| 2026-09-01 |
018409 |
中欧价值回报混合A |
1.6074 |
1.6874 |
1.5996 |
1.6796 |
0.0078 |
0.49% |
| 2026-08-31 |
018409 |
中欧价值回报混合A |
1.5996 |
1.6796 |
1.6164 |
1.6964 |
-0.0168 |
-1.05% |
| 2026-08-28 |
018409 |
中欧价值回报混合A |
1.6164 |
1.6964 |
1.6064 |
1.6864 |
0.0100 |
0.62% |
| 2026-08-27 |
018409 |
中欧价值回报混合A |
1.6064 |
1.6864 |
1.6057 |
1.6857 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-08-26 |
018409 |
中欧价值回报混合A |
1.6057 |
1.6857 |
1.5900 |
1.6700 |
0.0157 |
0.99% |
| 2026-08-25 |
018409 |
中欧价值回报混合A |
1.5900 |
1.6700 |
1.6033 |
1.6833 |
-0.0133 |
-0.83% |
| 2026-08-24 |
018409 |
中欧价值回报混合A |
1.6033 |
1.6833 |
1.6076 |
1.6876 |
-0.0043 |
-0.27% |
| 2026-08-21 |
018409 |
中欧价值回报混合A |
1.6076 |
1.6876 |
1.5827 |
1.6627 |
0.0249 |
1.57% |
| 2026-08-20 |
018409 |
中欧价值回报混合A |
1.5827 |
1.6627 |
1.5614 |
1.6414 |
0.0213 |
1.36% |
| 2026-08-19 |
018409 |
中欧价值回报混合A |
1.5614 |
1.6414 |
1.5526 |
1.6326 |
0.0088 |
0.57% |
| 2026-08-18 |
018409 |
中欧价值回报混合A |
1.5526 |
1.6326 |
1.5541 |
1.6341 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2026-08-17 |
018409 |
中欧价值回报混合A |
1.5541 |
1.6341 |
1.5363 |
1.6163 |
0.0178 |
1.16% |
| 2026-08-14 |
018409 |
中欧价值回报混合A |
1.5363 |
1.6163 |
1.5393 |
1.6193 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2026-08-13 |
018409 |
中欧价值回报混合A |
1.5393 |
1.6193 |
1.5610 |
1.6410 |
-0.0217 |
-1.39% |
| 2026-08-12 |
018409 |
中欧价值回报混合A |
1.5610 |
1.6410 |
1.5593 |
1.6393 |
0.0017 |
0.11% |
|
|
| 2026-08-11 |
018409 |
中欧价值回报混合A |
1.5593 |
1.6393 |
1.5947 |
1.6747 |
-0.0354 |
-2.27% |
| 2026-08-10 |
018409 |
中欧价值回报混合A |
1.5947 |
1.6747 |
1.5861 |
1.6661 |
0.0086 |
0.54% |
| 2026-08-07 |
018409 |
中欧价值回报混合A |
1.5861 |
1.6661 |
1.5806 |
1.6606 |
0.0055 |
0.35% |
| 2026-08-06 |
018409 |
中欧价值回报混合A |
1.5806 |
1.6606 |
1.5796 |
1.6596 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-08-05 |
018409 |
中欧价值回报混合A |
1.5796 |
1.6596 |
1.5516 |
1.6316 |
0.0280 |
1.80% |
| 2026-08-04 |
018409 |
中欧价值回报混合A |
1.5516 |
1.6316 |
1.5732 |
1.6532 |
-0.0216 |
-1.39% |
| 2026-08-03 |
018409 |
中欧价值回报混合A |
1.5732 |
1.6532 |
1.5823 |
1.6623 |
-0.0091 |
-0.58% |
| 2026-07-31 |
018409 |
中欧价值回报混合A |
1.5823 |
1.6623 |
1.5924 |
1.6724 |
-0.0101 |
-0.63% |
| 2026-07-30 |
018409 |
中欧价值回报混合A |
1.5924 |
1.6724 |
1.5797 |
1.6597 |
0.0127 |
0.80% |
| 2026-07-29 |
018409 |
中欧价值回报混合A |
1.5797 |
1.6597 |
1.5464 |
1.6264 |
0.0333 |
2.15% |
| 2026-07-28 |
018409 |
中欧价值回报混合A |
1.5464 |
1.6264 |
1.5472 |
1.6272 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-07-27 |
018409 |
中欧价值回报混合A |
1.5472 |
1.6272 |
1.5318 |
1.6118 |
0.0154 |
1.01% |
| 2026-07-24 |
018409 |
中欧价值回报混合A |
1.5318 |
1.6118 |
1.5658 |
1.6458 |
-0.0340 |
-2.17% |
| 2026-07-23 |
018409 |
中欧价值回报混合A |
1.5658 |
1.6458 |
1.5397 |
1.6197 |
0.0261 |
1.70% |
| 2026-07-22 |
018409 |
中欧价值回报混合A |
1.5397 |
1.6197 |
1.5088 |
1.5888 |
0.0309 |
2.05% |
| 2026-07-21 |
018409 |
中欧价值回报混合A |
1.5088 |
1.5888 |
1.4831 |
1.5631 |
0.0257 |
1.73% |
| 2026-07-20 |
018409 |
中欧价值回报混合A |
1.4831 |
1.5631 |
1.4357 |
1.5157 |
0.0474 |
3.30% |
| 2026-07-17 |
018409 |
中欧价值回报混合A |
1.4357 |
1.5157 |
1.4572 |
1.5372 |
-0.0215 |
-1.48% |
| 2026-07-16 |
018409 |
中欧价值回报混合A |
1.4572 |
1.5372 |
1.4512 |
1.5312 |
0.0060 |
0.41% |
| 2026-07-15 |
018409 |
中欧价值回报混合A |
1.4512 |
1.5312 |
1.4418 |
1.5218 |
0.0094 |
0.65% |
| 2026-07-14 |
018409 |
中欧价值回报混合A |
1.4418 |
1.5218 |
1.4040 |
1.4840 |
0.0378 |
2.69% |
| 2026-07-13 |
018409 |
中欧价值回报混合A |
1.4040 |
1.4840 |
1.4151 |
1.4951 |
-0.0111 |
-0.78% |
| 2026-07-10 |
018409 |
中欧价值回报混合A |
1.4151 |
1.4951 |
1.4118 |
1.4918 |
0.0033 |
0.23% |
| 2026-07-09 |
018409 |
中欧价值回报混合A |
1.4118 |
1.4918 |
1.4323 |
1.5123 |
-0.0205 |
-1.45% |
| 2026-07-08 |
018409 |
中欧价值回报混合A |
1.4323 |
1.5123 |
1.4331 |
1.5131 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-07-07 |
018409 |
中欧价值回报混合A |
1.4331 |
1.5131 |
1.4570 |
1.5370 |
-0.0239 |
-1.64% |
| 2026-07-06 |
018409 |
中欧价值回报混合A |
1.4570 |
1.5370 |
1.4297 |
1.5097 |
0.0273 |
1.91% |
| 2026-07-03 |
018409 |
中欧价值回报混合A |
1.4297 |
1.5097 |
1.3975 |
1.4775 |
0.0322 |
2.30% |
| 2026-07-02 |
018409 |
中欧价值回报混合A |
1.3975 |
1.4775 |
1.3581 |
1.4381 |
0.0394 |
2.90% |
| 2026-07-01 |
018409 |
中欧价值回报混合A |
1.3581 |
1.4381 |
1.3528 |
1.4328 |
0.0053 |
0.39% |
| 2026-06-30 |
018409 |
中欧价值回报混合A |
1.3528 |
1.4328 |
1.3866 |
1.4666 |
-0.0338 |
-2.50% |
| 2026-06-29 |
018409 |
中欧价值回报混合A |
1.3866 |
1.4666 |
1.3629 |
1.4429 |
0.0237 |
1.74% |
| 2026-06-26 |
018409 |
中欧价值回报混合A |
1.3629 |
1.4429 |
1.3903 |
1.4703 |
-0.0274 |
-1.97% |
| 2026-06-25 |
018409 |
中欧价值回报混合A |
1.3903 |
1.4703 |
1.4109 |
1.4909 |
-0.0206 |
-1.48% |
| 2026-06-24 |
018409 |
中欧价值回报混合A |
1.4109 |
1.4909 |
1.4361 |
1.5161 |
-0.0252 |
-1.79% |
| 2026-06-23 |
018409 |
中欧价值回报混合A |
1.4361 |
1.5161 |
1.4864 |
1.5664 |
-0.0503 |
-3.38% |
| 2026-06-22 |
018409 |
中欧价值回报混合A |
1.4864 |
1.5664 |
1.4527 |
1.5327 |
0.0337 |
2.32% |
| 2026-06-18 |
018409 |
中欧价值回报混合A |
1.4527 |
1.5327 |
1.4961 |
1.5761 |
-0.0434 |
-2.99% |
| 2026-06-17 |
018409 |
中欧价值回报混合A |
1.4961 |
1.5761 |
1.5024 |
1.5824 |
-0.0063 |
-0.42% |
| 2026-06-16 |
018409 |
中欧价值回报混合A |
1.5024 |
1.5824 |
1.5317 |
1.6117 |
-0.0293 |
-1.95% |
