中欧中短债债券发起C基金净值查询(015503)

今天最新净值 1.0656 0.0000 0.00% 2026-01-30

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1075
成立日期：2022-04-15
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：51.8003亿
最近资产：16.39亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：王慧杰

近一季中欧中短债债券发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧中短债债券发起C(015503)基金累计收益率0.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-30	015503	中欧中短债债券发起C	1.0656	1.1075	1.0656	1.1075	0.0000	0.00%
2026-01-29	015503	中欧中短债债券发起C	1.0656	1.1075	1.0656	1.1075	0.0000	0.00%
2026-01-28	015503	中欧中短债债券发起C	1.0656	1.1075	1.0656	1.1075	0.0000	0.00%
2026-01-27	015503	中欧中短债债券发起C	1.0656	1.1075	1.0655	1.1074	0.0001	0.01%
2026-01-26	015503	中欧中短债债券发起C	1.0655	1.1074	1.0653	1.1072	0.0002	0.02%
2026-01-23	015503	中欧中短债债券发起C	1.0653	1.1072	1.0652	1.1071	0.0001	0.01%
2026-01-22	015503	中欧中短债债券发起C	1.0652	1.1071	1.0650	1.1069	0.0002	0.02%
2026-01-21	015503	中欧中短债债券发起C	1.0650	1.1069	1.0649	1.1068	0.0001	0.01%
2026-01-20	015503	中欧中短债债券发起C	1.0649	1.1068	1.0647	1.1066	0.0002	0.02%
2026-01-19	015503	中欧中短债债券发起C	1.0647	1.1066	1.0645	1.1064	0.0002	0.02%

2026-01-16	015503	中欧中短债债券发起C	1.0645	1.1064	1.0644	1.1063	0.0001	0.01%
2026-01-15	015503	中欧中短债债券发起C	1.0644	1.1063	1.0643	1.1062	0.0001	0.01%
2026-01-14	015503	中欧中短债债券发起C	1.0643	1.1062	1.0642	1.1061	0.0001	0.01%
2026-01-13	015503	中欧中短债债券发起C	1.0642	1.1061	1.0642	1.1061	0.0000	0.00%
2026-01-12	015503	中欧中短债债券发起C	1.0642	1.1061	1.0641	1.1060	0.0001	0.01%
2026-01-09	015503	中欧中短债债券发起C	1.0641	1.1060	1.0640	1.1059	0.0001	0.01%
2026-01-08	015503	中欧中短债债券发起C	1.0640	1.1059	1.0639	1.1058	0.0001	0.01%
2026-01-07	015503	中欧中短债债券发起C	1.0639	1.1058	1.0640	1.1059	-0.0001	-0.01%
2026-01-06	015503	中欧中短债债券发起C	1.0640	1.1059	1.0640	1.1059	0.0000	0.00%
2026-01-05	015503	中欧中短债债券发起C	1.0640	1.1059	1.0637	1.1056	0.0003	0.03%
2025-12-31	015503	中欧中短债债券发起C	1.0637	1.1056	1.0637	1.1056	0.0000	0.00%
2025-12-30	015503	中欧中短债债券发起C	1.0637	1.1056	1.0636	1.1055	0.0001	0.01%
2025-12-29	015503	中欧中短债债券发起C	1.0636	1.1055	1.0636	1.1055	0.0000	0.00%
2025-12-26	015503	中欧中短债债券发起C	1.0636	1.1055	1.0636	1.1055	0.0000	0.00%
2025-12-25	015503	中欧中短债债券发起C	1.0636	1.1055	1.0635	1.1054	0.0001	0.01%

2025-12-24	015503	中欧中短债债券发起C	1.0635	1.1054	1.0634	1.1053	0.0001	0.01%
2025-12-23	015503	中欧中短债债券发起C	1.0634	1.1053	1.0633	1.1052	0.0001	0.01%
2025-12-22	015503	中欧中短债债券发起C	1.0633	1.1052	1.0632	1.1051	0.0001	0.01%
2025-12-19	015503	中欧中短债债券发起C	1.0632	1.1051	1.0630	1.1049	0.0002	0.02%
2025-12-18	015503	中欧中短债债券发起C	1.0630	1.1049	1.0628	1.1047	0.0002	0.02%
2025-12-17	015503	中欧中短债债券发起C	1.0628	1.1047	1.0627	1.1046	0.0001	0.01%
2025-12-16	015503	中欧中短债债券发起C	1.0627	1.1046	1.0627	1.1046	0.0000	0.00%
2025-12-15	015503	中欧中短债债券发起C	1.0627	1.1046	1.0627	1.1046	0.0000	0.00%
2025-12-12	015503	中欧中短债债券发起C	1.0627	1.1046	1.0627	1.1046	0.0000	0.00%
2025-12-11	015503	中欧中短债债券发起C	1.0627	1.1046	1.0626	1.1045	0.0001	0.01%
2025-12-10	015503	中欧中短债债券发起C	1.0626	1.1045	1.0625	1.1044	0.0001	0.01%
2025-12-09	015503	中欧中短债债券发起C	1.0625	1.1044	1.0625	1.1044	0.0000	0.00%
2025-12-08	015503	中欧中短债债券发起C	1.0625	1.1044	1.0625	1.1044	0.0000	0.00%
2025-12-05	015503	中欧中短债债券发起C	1.0625	1.1044	1.0625	1.1044	0.0000	0.00%
2025-12-04	015503	中欧中短债债券发起C	1.0625	1.1044	1.0629	1.1048	-0.0004	-0.04%
2025-12-03	015503	中欧中短债债券发起C	1.0629	1.1048	1.0629	1.1048	0.0000	0.00%
2025-12-02	015503	中欧中短债债券发起C	1.0629	1.1048	1.0629	1.1048	0.0000	0.00%
2025-12-01	015503	中欧中短债债券发起C	1.0629	1.1048	1.0628	1.1047	0.0001	0.01%
2025-11-28	015503	中欧中短债债券发起C	1.0628	1.1047	1.0627	1.1046	0.0001	0.01%
2025-11-27	015503	中欧中短债债券发起C	1.0627	1.1046	1.0629	1.1048	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	015503	中欧中短债债券发起C	1.0629	1.1048	1.0631	1.1050	-0.0002	-0.02%
2025-11-25	015503	中欧中短债债券发起C	1.0631	1.1050	1.0631	1.1050	0.0000	0.00%
2025-11-24	015503	中欧中短债债券发起C	1.0631	1.1050	1.0631	1.1050	0.0000	0.00%
2025-11-21	015503	中欧中短债债券发起C	1.0631	1.1050	1.0632	1.1051	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	015503	中欧中短债债券发起C	1.0632	1.1051	1.0631	1.1050	0.0001	0.01%
2025-11-19	015503	中欧中短债债券发起C	1.0631	1.1050	1.0631	1.1050	0.0000	0.00%
2025-11-18	015503	中欧中短债债券发起C	1.0631	1.1050	1.0630	1.1049	0.0001	0.01%
2025-11-17	015503	中欧中短债债券发起C	1.0630	1.1049	1.0629	1.1048	0.0001	0.01%
2025-11-14	015503	中欧中短债债券发起C	1.0629	1.1048	1.0628	1.1047	0.0001	0.01%
2025-11-13	015503	中欧中短债债券发起C	1.0628	1.1047	1.0629	1.1048	-0.0001	-0.01%
2025-11-12	015503	中欧中短债债券发起C	1.0629	1.1048	1.0627	1.1046	0.0002	0.02%
2025-11-11	015503	中欧中短债债券发起C	1.0627	1.1046	1.0627	1.1046	0.0000	0.00%
2025-11-10	015503	中欧中短债债券发起C	1.0627	1.1046	1.0626	1.1045	0.0001	0.01%
2025-11-07	015503	中欧中短债债券发起C	1.0626	1.1045	1.0627	1.1046	-0.0001	-0.01%
2025-11-06	015503	中欧中短债债券发起C	1.0627	1.1046	1.0629	1.1048	-0.0002	-0.02%
2025-11-05	015503	中欧中短债债券发起C	1.0629	1.1048	1.0628	1.1047	0.0001	0.01%
2025-11-04	015503	中欧中短债债券发起C	1.0628	1.1047	1.0627	1.1046	0.0001	0.01%
2025-11-03	015503	中欧中短债债券发起C	1.0627	1.1046	1.0625	1.1044	0.0002	0.02%
2025-10-31	015503	中欧中短债债券发起C	1.0625	1.1044	1.0620	1.1039	0.0005	0.05%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧信息科技混合发起A	2.1320	3.11%
中欧信息科技混合发起C	2.1180	3.11%
中欧制造升级混合发起A	1.1130	2.17%
中欧制造升级混合发起C	1.1104	2.17%
中欧明睿	1.8288	2.01%
中欧数字经济混合发起A	3.1625	1.90%
中欧数字经济混合发起C	3.1181	1.90%
中欧港股通大盘精选混合发起A	1.0235	1.64%
中欧港股通大盘精选混合发起C	1.0232	1.62%
中欧洞见一年持有混合	1.3571	1.38%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通瑞弘6个月定开债券C	1.0623	0.06%
海富通瑞弘6个月定开债券A	1.0624	0.06%
凯石岐短债A	0.9997	0.05%
凯石岐短债C	0.9989	0.04%
鹏华中短债3个月定开债券A	1.1914	0.03%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0590	0.03%
大成景泽中短债债券C	1.0395	0.03%
长城短债D	1.2320	0.02%
长城短债E	1.2307	0.02%
国联益诚30天持有债券发起式C	1.0358	0.02%