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中欧中短债债券发起C基金净值查询(015503)

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今天最新净值 1.0635 0.0001 0.01% 2025-12-25

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1054
成立日期：2022-04-15
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：51.8003亿
最近资产：54.67亿
基金公司：中欧基金
基金经理：王慧杰

近一月中欧中短债债券发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中欧中短债债券发起C(015503)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-25	015503	中欧中短债债券发起C	1.0636	1.1055	1.0635	1.1054	0.0001	0.01%
2025-12-24	015503	中欧中短债债券发起C	1.0635	1.1054	1.0634	1.1053	0.0001	0.01%
2025-12-23	015503	中欧中短债债券发起C	1.0634	1.1053	1.0633	1.1052	0.0001	0.01%
2025-12-22	015503	中欧中短债债券发起C	1.0633	1.1052	1.0632	1.1051	0.0001	0.01%
2025-12-19	015503	中欧中短债债券发起C	1.0632	1.1051	1.0630	1.1049	0.0002	0.02%
2025-12-18	015503	中欧中短债债券发起C	1.0630	1.1049	1.0628	1.1047	0.0002	0.02%
2025-12-17	015503	中欧中短债债券发起C	1.0628	1.1047	1.0627	1.1046	0.0001	0.01%
2025-12-16	015503	中欧中短债债券发起C	1.0627	1.1046	1.0627	1.1046	0.0000	0.00%
2025-12-15	015503	中欧中短债债券发起C	1.0627	1.1046	1.0627	1.1046	0.0000	0.00%
2025-12-12	015503	中欧中短债债券发起C	1.0627	1.1046	1.0627	1.1046	0.0000	0.00%

2025-12-11	015503	中欧中短债债券发起C	1.0627	1.1046	1.0626	1.1045	0.0001	0.01%
2025-12-10	015503	中欧中短债债券发起C	1.0626	1.1045	1.0625	1.1044	0.0001	0.01%
2025-12-09	015503	中欧中短债债券发起C	1.0625	1.1044	1.0625	1.1044	0.0000	0.00%
2025-12-08	015503	中欧中短债债券发起C	1.0625	1.1044	1.0625	1.1044	0.0000	0.00%
2025-12-05	015503	中欧中短债债券发起C	1.0625	1.1044	1.0625	1.1044	0.0000	0.00%
2025-12-04	015503	中欧中短债债券发起C	1.0625	1.1044	1.0629	1.1048	-0.0004	-0.04%
2025-12-03	015503	中欧中短债债券发起C	1.0629	1.1048	1.0629	1.1048	0.0000	0.00%
2025-12-02	015503	中欧中短债债券发起C	1.0629	1.1048	1.0629	1.1048	0.0000	0.00%
2025-12-01	015503	中欧中短债债券发起C	1.0629	1.1048	1.0628	1.1047	0.0001	0.01%
2025-11-28	015503	中欧中短债债券发起C	1.0628	1.1047	1.0627	1.1046	0.0001	0.01%
2025-11-27	015503	中欧中短债债券发起C	1.0627	1.1046	1.0629	1.1048	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	015503	中欧中短债债券发起C	1.0629	1.1048	1.0631	1.1050	-0.0002	-0.02%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起A	0.9622	4.42%
中欧制造升级混合发起C	0.9604	4.40%
中欧盛世LOF	2.0856	4.39%
中欧高端装备股票发起C	1.0275	3.24%
中欧高端装备股票发起A	1.0434	3.23%
中欧国证通用航空产业指数发起A	1.1325	3.16%
中欧国证通用航空产业指数发起C	1.1311	3.16%
中欧上证科创板100指数发起A	1.8656	1.51%
中欧上证科创板100指数发起C	1.8593	1.51%
中欧小盘成长混合A	1.6921	1.45%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发昭利中短债C	0.9980	0.06%
凯石岐短债A	0.9959	0.05%
广发昭利中短债A	0.9980	0.05%
广发昭利中短债B	0.9980	0.05%
中加裕盈纯债债券A	1.0178	0.04%
凯石岐短债C	0.9950	0.04%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1443	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1349	0.03%
红土创新丰泽中短债A	1.0684	0.03%
红土创新丰泽中短债C	1.0594	0.03%