| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.38% | 0.05% | 0.13% | 0.38% | 1.82% | 3.76% | 7.10% | 11.09% |
| 同类排名 | 485/1152 | 111/1158 | 411/1158 | 579/1156 | 502/1129 | 463/1005 | 361/850 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.0784 | 0.01% |
| 2026-09-16 | 1.0783 | 0.01% |
| 2026-09-15 | 1.0782 | 0.01% |
| 2026-09-14 | 1.0781 | 0.01% |
| 2026-09-11 | 1.0780 | 0.01% |
| 2026-09-10 | 1.0779 | 0.00% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2026-09-21 | 2026-09-21 | 2026-09-23 | 分红 | 每份派现金0.0136元 |
| 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-22 | 分红 | 每份派现金0.0064元 |
| 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025-05-13 | 分红 | 每份派现金0.0065元 |
| 2025-01-21 | 2025-01-21 | 2025-01-23 | 分红 | 每份派现金0.0060元 |
| 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2024-05-24 | 分红 | 每份派现金0.0230元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧制造升级混合发起A | 0.8977 | 4.24% |
| 中欧制造升级混合发起C | 0.8922 | 4.24% |
| 中欧盛世LOF | 1.8443 | 3.89% |
| 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C | 0.7286 | 1.58% |
| 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A | 0.7313 | 1.57% |
| 中欧医疗创新股票A | 1.6792 | 1.54% |
| 中欧医疗创新股票C | 1.5808 | 1.54% |
| 中欧中证港股通创新药指数发起A | 1.6103 | 1.46% |
| 中欧中证港股通创新药指数发起C | 1.4583 | 1.46% |
| 中欧医药生物混合发起A | 1.1101 | 0.85% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝中短债债券C | 1.1916 | 0.03% |
| 华安添鑫中短债C | 1.1772 | 0.03% |
| 华安添鑫中短债E | 1.1886 | 0.03% |
| 招商鑫悦中短债A | 1.1856 | 0.02% |
| 招商鑫悦中短债C | 1.1718 | 0.02% |
| 富国短债债券型A | 1.1768 | 0.02% |
| 华宝中短债债券A | 1.2280 | 0.02% |
| 交银稳利中短债债券A | 1.1931 | 0.02% |
| 富国安泰90天滚动持有短债债券A | 1.1500 | 0.02% |
| 富国安泰90天滚动持有短债债券C | 1.1375 | 0.02% |