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中欧中短债债券发起C - 基金主页(代码:015503)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0783 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1202
成立日期：2022-04-15
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：51.8003亿
最近资产：54.67亿
基金公司：中欧基金
基金经理：王慧杰黄海峰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.38%	0.05%	0.13%	0.38%	1.82%	3.76%	7.10%	11.09%
同类排名	485/1152	111/1158	411/1158	579/1156	502/1129	463/1005	361/850	-

中欧中短债债券发起C(015503)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0784	0.01%
2026-09-16	1.0783	0.01%
2026-09-15	1.0782	0.01%
2026-09-14	1.0781	0.01%
2026-09-11	1.0780	0.01%
2026-09-10	1.0779	0.00%

中欧中短债债券发起C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-21	2026-09-21	2026-09-23	分红	每份派现金0.0136元
2025-08-20	2025-08-20	2025-08-22	分红	每份派现金0.0064元
2025-05-09	2025-05-09	2025-05-13	分红	每份派现金0.0065元
2025-01-21	2025-01-21	2025-01-23	分红	每份派现金0.0060元
2024-05-22	2024-05-22	2024-05-24	分红	每份派现金0.0230元

中欧中短债债券发起C(015503)基金档案

基金代码	015503	基金简称	中欧中短债债券发起C	基金全称
发行日期	2022-04-11~2022-04-13	成立日期	2022-04-15	基金类型	债券型-中短债
基金经理	王慧杰黄海峰	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	54.67亿	最近份额	51.8003亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧上证科创板100指数发起A	2.4503	3.55%
中欧上证科创板100指数发起C	2.4376	3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.2993	3.51%
中欧瑾和A	2.2871	3.34%
中欧瑾和C	2.1227	3.34%
中欧上证科创板综合指数A	1.1680	3.03%
中欧阿尔法混合A	0.7893	2.88%
中欧阿尔法混合C	0.7657	2.88%
科创中欧	2.9999	2.63%
中欧明睿新常态混合A	3.7400	2.59%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
南方信元债券A	1.0863	0.08%
南方信元债券C	1.0857	0.08%
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.1156	0.06%
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.1053	0.06%
大成景泽中短债债券A	1.0342	0.06%
大成景泽中短债债券C	1.0260	0.06%