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中欧中短债债券发起C基金净值查询(015503)

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今天最新净值 1.0634 0.0001 0.01% 2025-12-24

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1053
成立日期：2022-04-15
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：51.8003亿
最近资产：15.07亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：王慧杰

近一周中欧中短债债券发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中欧中短债债券发起C(015503)基金累计收益率0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-24	015503	中欧中短债债券发起C	1.0635	1.1054	1.0634	1.1053	0.0001	0.01%
2025-12-23	015503	中欧中短债债券发起C	1.0634	1.1053	1.0633	1.1052	0.0001	0.01%
2025-12-22	015503	中欧中短债债券发起C	1.0633	1.1052	1.0632	1.1051	0.0001	0.01%
2025-12-19	015503	中欧中短债债券发起C	1.0632	1.1051	1.0630	1.1049	0.0002	0.02%
2025-12-18	015503	中欧中短债债券发起C	1.0630	1.1049	1.0628	1.1047	0.0002	0.02%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧国证通用航空产业指数发起A	1.0978	3.02%
中欧国证通用航空产业指数发起C	1.0964	3.02%
中欧高端装备股票发起A	1.0108	2.62%
中欧高端装备股票发起C	0.9953	2.61%
中欧国证消费电子主题指数发起A	1.3704	2.14%
中欧国证消费电子主题指数发起C	1.3676	2.14%
中欧量化动力混合A	1.2099	1.77%
中欧量化动力混合C	1.1823	1.77%
中欧上证科创板100指数发起A	1.8379	1.76%
中欧上证科创板100指数发起C	1.8317	1.76%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加裕盈纯债债券A	1.0174	0.04%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0785	0.04%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0711	0.04%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1341	0.04%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1217	0.04%
安信鑫日享中短债A	1.1474	0.03%
淳厚中短债C	1.0696	0.03%
弘毅远方中短债A	1.0331	0.03%
博时安悦短债E	1.0805	0.03%
东方臻裕债券E	1.1093	0.02%