金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中欧中短债债券发起C(015503)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0635 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1054
成立日期：2022-04-15
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：51.8003亿
最近资产：54.67亿
基金公司：中欧基金
基金经理：王慧杰

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-08-20	2025-08-20	2025-08-22	每份派现金0.0064元
2025-05-09	2025-05-09	2025-05-13	每份派现金0.0065元
2025-01-21	2025-01-21	2025-01-23	每份派现金0.0060元
2024-05-22	2024-05-22	2024-05-24	每份派现金0.0230元

标签云

中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起A	0.9622	4.42%
中欧制造升级混合发起C	0.9604	4.40%
中欧盛世LOF	2.0856	4.39%
中欧高端装备股票发起C	1.0275	3.24%
中欧高端装备股票发起A	1.0434	3.23%
中欧国证通用航空产业指数发起A	1.1325	3.16%
中欧国证通用航空产业指数发起C	1.1311	3.16%
中欧上证科创板100指数发起A	1.8656	1.51%