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中欧中短债债券发起C基金净值查询(015503)

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今天最新净值 1.0635 0.0001 0.01% 2025-12-25
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1054
  • 成立日期：2022-04-15
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：51.8003亿
  • 最近资产：54.67亿
  • 基金公司：中欧基金
  • 基金经理：王慧杰
今年以来中欧中短债债券发起C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,中欧中短债债券发起C(015503)基金累计收益率1.26%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-25 015503 中欧中短债债券发起C 1.0636 1.1055 1.0635 1.1054 0.0001 0.01%
2025-12-24 015503 中欧中短债债券发起C 1.0635 1.1054 1.0634 1.1053 0.0001 0.01%
2025-12-23 015503 中欧中短债债券发起C 1.0634 1.1053 1.0633 1.1052 0.0001 0.01%
2025-12-22 015503 中欧中短债债券发起C 1.0633 1.1052 1.0632 1.1051 0.0001 0.01%
2025-12-19 015503 中欧中短债债券发起C 1.0632 1.1051 1.0630 1.1049 0.0002 0.02%
2025-12-18 015503 中欧中短债债券发起C 1.0630 1.1049 1.0628 1.1047 0.0002 0.02%
2025-12-17 015503 中欧中短债债券发起C 1.0628 1.1047 1.0627 1.1046 0.0001 0.01%
2025-12-16 015503 中欧中短债债券发起C 1.0627 1.1046 1.0627 1.1046 0.0000 0.00%
2025-12-15 015503 中欧中短债债券发起C 1.0627 1.1046 1.0627 1.1046 0.0000 0.00%
2025-12-12 015503 中欧中短债债券发起C 1.0627 1.1046 1.0627 1.1046 0.0000 0.00%
2025-12-11 015503 中欧中短债债券发起C 1.0627 1.1046 1.0626 1.1045 0.0001 0.01%
2025-12-10 015503 中欧中短债债券发起C 1.0626 1.1045 1.0625 1.1044 0.0001 0.01%
2025-12-09 015503 中欧中短债债券发起C 1.0625 1.1044 1.0625 1.1044 0.0000 0.00%
2025-12-08 015503 中欧中短债债券发起C 1.0625 1.1044 1.0625 1.1044 0.0000 0.00%
2025-12-05 015503 中欧中短债债券发起C 1.0625 1.1044 1.0625 1.1044 0.0000 0.00%
2025-12-04 015503 中欧中短债债券发起C 1.0625 1.1044 1.0629 1.1048 -0.0004 -0.04%
2025-12-03 015503 中欧中短债债券发起C 1.0629 1.1048 1.0629 1.1048 0.0000 0.00%
2025-12-02 015503 中欧中短债债券发起C 1.0629 1.1048 1.0629 1.1048 0.0000 0.00%
2025-12-01 015503 中欧中短债债券发起C 1.0629 1.1048 1.0628 1.1047 0.0001 0.01%
2025-11-28 015503 中欧中短债债券发起C 1.0628 1.1047 1.0627 1.1046 0.0001 0.01%
2025-11-27 015503 中欧中短债债券发起C 1.0627 1.1046 1.0629 1.1048 -0.0002 -0.02%
2025-11-26 015503 中欧中短债债券发起C 1.0629 1.1048 1.0631 1.1050 -0.0002 -0.02%
2025-11-25 015503 中欧中短债债券发起C 1.0631 1.1050 1.0631 1.1050 0.0000 0.00%
2025-11-24 015503 中欧中短债债券发起C 1.0631 1.1050 1.0631 1.1050 0.0000 0.00%
2025-11-21 015503 中欧中短债债券发起C 1.0631 1.1050 1.0632 1.1051 -0.0001 -0.01%
2025-11-20 015503 中欧中短债债券发起C 1.0632 1.1051 1.0631 1.1050 0.0001 0.01%
2025-11-19 015503 中欧中短债债券发起C 1.0631 1.1050 1.0631 1.1050 0.0000 0.00%
2025-11-18 015503 中欧中短债债券发起C 1.0631 1.1050 1.0630 1.1049 0.0001 0.01%
2025-11-17 015503 中欧中短债债券发起C 1.0630 1.1049 1.0629 1.1048 0.0001 0.01%
2025-11-14 015503 中欧中短债债券发起C 1.0629 1.1048 1.0628 1.1047 0.0001 0.01%
2025-11-13 015503 中欧中短债债券发起C 1.0628 1.1047 1.0629 1.1048 -0.0001 -0.01%
2025-11-12 015503 中欧中短债债券发起C 1.0629 1.1048 1.0627 1.1046 0.0002 0.02%
2025-11-11 015503 中欧中短债债券发起C 1.0627 1.1046 1.0627 1.1046 0.0000 0.00%
2025-11-10 015503 中欧中短债债券发起C 1.0627 1.1046 1.0626 1.1045 0.0001 0.01%
2025-11-07 015503 中欧中短债债券发起C 1.0626 1.1045 1.0627 1.1046 -0.0001 -0.01%
2025-11-06 015503 中欧中短债债券发起C 1.0627 1.1046 1.0629 1.1048 -0.0002 -0.02%
2025-11-05 015503 中欧中短债债券发起C 1.0629 1.1048 1.0628 1.1047 0.0001 0.01%
2025-11-04 015503 中欧中短债债券发起C 1.0628 1.1047 1.0627 1.1046 0.0001 0.01%
2025-11-03 015503 中欧中短债债券发起C 1.0627 1.1046 1.0625 1.1044 0.0002 0.02%
2025-10-31 015503 中欧中短债债券发起C 1.0625 1.1044 1.0620 1.1039 0.0005 0.05%
2025-10-30 015503 中欧中短债债券发起C 1.0620 1.1039 1.0617 1.1036 0.0003 0.03%
2025-10-29 015503 中欧中短债债券发起C 1.0617 1.1036 1.0615 1.1034 0.0002 0.02%
2025-10-28 015503 中欧中短债债券发起C 1.0615 1.1034 1.0611 1.1030 0.0004 0.04%
2025-10-27 015503 中欧中短债债券发起C 1.0611 1.1030 1.0609 1.1028 0.0002 0.02%
2025-10-24 015503 中欧中短债债券发起C 1.0609 1.1028 1.0608 1.1027 0.0001 0.01%
2025-10-23 015503 中欧中短债债券发起C 1.0608 1.1027 1.0607 1.1026 0.0001 0.01%
2025-10-22 015503 中欧中短债债券发起C 1.0607 1.1026 1.0605 1.1024 0.0002 0.02%
2025-10-21 015503 中欧中短债债券发起C 1.0605 1.1024 1.0603 1.1022 0.0002 0.02%
2025-10-20 015503 中欧中短债债券发起C 1.0603 1.1022 1.0603 1.1022 0.0000 0.00%
2025-10-17 015503 中欧中短债债券发起C 1.0603 1.1022 1.0600 1.1019 0.0003 0.03%
2025-10-16 015503 中欧中短债债券发起C 1.0600 1.1019 1.0598 1.1017 0.0002 0.02%
2025-10-15 015503 中欧中短债债券发起C 1.0598 1.1017 1.0597 1.1016 0.0001 0.01%
2025-10-14 015503 中欧中短债债券发起C 1.0597 1.1016 1.0596 1.1015 0.0001 0.01%
2025-10-13 015503 中欧中短债债券发起C 1.0596 1.1015 1.0592 1.1011 0.0004 0.04%
2025-10-10 015503 中欧中短债债券发起C 1.0592 1.1011 1.0592 1.1011 0.0000 0.00%
2025-10-09 015503 中欧中短债债券发起C 1.0592 1.1011 1.0587 1.1006 0.0005 0.05%
2025-09-30 015503 中欧中短债债券发起C 1.0587 1.1006 1.0585 1.1004 0.0002 0.02%
2025-09-29 015503 中欧中短债债券发起C 1.0585 1.1004 1.0583 1.1002 0.0002 0.02%
2025-09-26 015503 中欧中短债债券发起C 1.0583 1.1002 1.0583 1.1002 0.0000 0.00%
2025-09-25 015503 中欧中短债债券发起C 1.0583 1.1002 1.0585 1.1004 -0.0002 -0.02%
2025-09-24 015503 中欧中短债债券发起C 1.0585 1.1004 1.0589 1.1008 -0.0004 -0.04%
2025-09-23 015503 中欧中短债债券发起C 1.0589 1.1008 1.0590 1.1009 -0.0001 -0.01%
2025-09-22 015503 中欧中短债债券发起C 1.0590 1.1009 1.0589 1.1008 0.0001 0.01%
2025-09-19 015503 中欧中短债债券发起C 1.0589 1.1008 1.0590 1.1009 -0.0001 -0.01%
2025-09-18 015503 中欧中短债债券发起C 1.0590 1.1009 1.0591 1.1010 -0.0001 -0.01%
2025-09-17 015503 中欧中短债债券发起C 1.0591 1.1010 1.0590 1.1009 0.0001 0.01%
2025-09-16 015503 中欧中短债债券发起C 1.0590 1.1009 1.0590 1.1009 0.0000 0.00%
2025-09-15 015503 中欧中短债债券发起C 1.0590 1.1009 1.0588 1.1007 0.0002 0.02%
2025-09-12 015503 中欧中短债债券发起C 1.0588 1.1007 1.0587 1.1006 0.0001 0.01%
2025-09-11 015503 中欧中短债债券发起C 1.0587 1.1006 1.0587 1.1006 0.0000 0.00%
2025-09-10 015503 中欧中短债债券发起C 1.0587 1.1006 1.0590 1.1009 -0.0003 -0.03%
2025-09-09 015503 中欧中短债债券发起C 1.0590 1.1009 1.0591 1.1010 -0.0001 -0.01%
2025-09-08 015503 中欧中短债债券发起C 1.0591 1.1010 1.0593 1.1012 -0.0002 -0.02%
2025-09-05 015503 中欧中短债债券发起C 1.0593 1.1012 1.0594 1.1013 -0.0001 -0.01%
2025-09-04 015503 中欧中短债债券发起C 1.0594 1.1013 1.0592 1.1011 0.0002 0.02%
2025-09-03 015503 中欧中短债债券发起C 1.0592 1.1011 1.0590 1.1009 0.0002 0.02%
2025-09-02 015503 中欧中短债债券发起C 1.0590 1.1009 1.0589 1.1008 0.0001 0.01%
2025-09-01 015503 中欧中短债债券发起C 1.0589 1.1008 1.0587 1.1006 0.0002 0.02%
2025-08-29 015503 中欧中短债债券发起C 1.0587 1.1006 1.0587 1.1006 0.0000 0.00%
2025-08-28 015503 中欧中短债债券发起C 1.0587 1.1006 1.0587 1.1006 0.0000 0.00%
2025-08-27 015503 中欧中短债债券发起C 1.0587 1.1006 1.0586 1.1005 0.0001 0.01%
2025-08-26 015503 中欧中短债债券发起C 1.0586 1.1005 1.0585 1.1004 0.0001 0.01%
2025-08-25 015503 中欧中短债债券发起C 1.0585 1.1004 1.0582 1.1001 0.0003 0.03%
2025-08-22 015503 中欧中短债债券发起C 1.0582 1.1001 1.0582 1.1001 0.0000 0.00%
2025-08-21 015503 中欧中短债债券发起C 1.0582 1.1001 1.0582 1.1001 0.0000 0.00%
2025-08-20 015503 中欧中短债债券发起C 1.0582 1.1001 1.0645 1.1000 0.0001 0.01%
2025-08-19 015503 中欧中短债债券发起C 1.0645 1.1000 1.0646 1.1001 -0.0001 -0.01%
2025-08-18 015503 中欧中短债债券发起C 1.0646 1.1001 1.0652 1.1007 -0.0006 -0.06%
2025-08-15 015503 中欧中短债债券发起C 1.0652 1.1007 1.0653 1.1008 -0.0001 -0.01%
2025-08-14 015503 中欧中短债债券发起C 1.0653 1.1008 1.0654 1.1009 -0.0001 -0.01%
2025-08-13 015503 中欧中短债债券发起C 1.0654 1.1009 1.0654 1.1009 0.0000 0.00%
2025-08-12 015503 中欧中短债债券发起C 1.0654 1.1009 1.0657 1.1012 -0.0003 -0.03%
2025-08-11 015503 中欧中短债债券发起C 1.0657 1.1012 1.0659 1.1014 -0.0002 -0.02%
2025-08-08 015503 中欧中短债债券发起C 1.0659 1.1014 1.0658 1.1013 0.0001 0.01%
2025-08-07 015503 中欧中短债债券发起C 1.0658 1.1013 1.0657 1.1012 0.0001 0.01%
2025-08-06 015503 中欧中短债债券发起C 1.0657 1.1012 1.0655 1.1010 0.0002 0.02%
2025-08-05 015503 中欧中短债债券发起C 1.0655 1.1010 1.0654 1.1009 0.0001 0.01%
2025-08-04 015503 中欧中短债债券发起C 1.0654 1.1009 1.0652 1.1007 0.0002 0.02%
2025-08-01 015503 中欧中短债债券发起C 1.0652 1.1007 1.0650 1.1005 0.0002 0.02%
2025-07-31 015503 中欧中短债债券发起C 1.0650 1.1005 1.0645 1.1000 0.0005 0.05%
2025-07-30 015503 中欧中短债债券发起C 1.0645 1.1000 1.0643 1.0998 0.0002 0.02%
2025-07-29 015503 中欧中短债债券发起C 1.0643 1.0998 1.0647 1.1002 -0.0004 -0.04%
2025-07-28 015503 中欧中短债债券发起C 1.0647 1.1002 1.0642 1.0997 0.0005 0.05%
2025-07-25 015503 中欧中短债债券发起C 1.0642 1.0997 1.0644 1.0999 -0.0002 -0.02%
2025-07-24 015503 中欧中短债债券发起C 1.0644 1.0999 1.0651 1.1006 -0.0007 -0.07%
2025-07-23 015503 中欧中短债债券发起C 1.0651 1.1006 1.0655 1.1010 -0.0004 -0.04%
2025-07-22 015503 中欧中短债债券发起C 1.0655 1.1010 1.0657 1.1012 -0.0002 -0.02%
2025-07-21 015503 中欧中短债债券发起C 1.0657 1.1012 1.0659 1.1014 -0.0002 -0.02%
2025-07-18 015503 中欧中短债债券发起C 1.0659 1.1014 1.0659 1.1014 0.0000 0.00%
2025-07-17 015503 中欧中短债债券发起C 1.0659 1.1014 1.0657 1.1012 0.0002 0.02%
2025-07-16 015503 中欧中短债债券发起C 1.0657 1.1012 1.0657 1.1012 0.0000 0.00%
2025-07-15 015503 中欧中短债债券发起C 1.0657 1.1012 1.0653 1.1008 0.0004 0.04%
2025-07-14 015503 中欧中短债债券发起C 1.0653 1.1008 1.0654 1.1009 -0.0001 -0.01%
2025-07-11 015503 中欧中短债债券发起C 1.0654 1.1009 1.0655 1.1010 -0.0001 -0.01%
2025-07-10 015503 中欧中短债债券发起C 1.0655 1.1010 1.0658 1.1013 -0.0003 -0.03%
2025-07-09 015503 中欧中短债债券发起C 1.0658 1.1013 1.0658 1.1013 0.0000 0.00%
2025-07-08 015503 中欧中短债债券发起C 1.0658 1.1013 1.0659 1.1014 -0.0001 -0.01%
2025-07-07 015503 中欧中短债债券发起C 1.0659 1.1014 1.0657 1.1012 0.0002 0.02%
2025-07-04 015503 中欧中短债债券发起C 1.0657 1.1012 1.0654 1.1009 0.0003 0.03%
2025-07-03 015503 中欧中短债债券发起C 1.0654 1.1009 1.0652 1.1007 0.0002 0.02%
2025-07-02 015503 中欧中短债债券发起C 1.0652 1.1007 1.0648 1.1003 0.0004 0.04%
2025-07-01 015503 中欧中短债债券发起C 1.0648 1.1003 1.0646 1.1001 0.0002 0.02%
2025-06-30 015503 中欧中短债债券发起C 1.0646 1.1001 1.0645 1.1000 0.0001 0.01%
2025-06-27 015503 中欧中短债债券发起C 1.0645 1.1000 1.0644 1.0999 0.0001 0.01%
2025-06-26 015503 中欧中短债债券发起C 1.0644 1.0999 1.0644 1.0999 0.0000 0.00%
2025-06-25 015503 中欧中短债债券发起C 1.0644 1.0999 1.0646 1.1001 -0.0002 -0.02%
2025-06-24 015503 中欧中短债债券发起C 1.0646 1.1001 1.0647 1.1002 -0.0001 -0.01%
2025-06-23 015503 中欧中短债债券发起C 1.0647 1.1002 1.0646 1.1001 0.0001 0.01%
2025-06-20 015503 中欧中短债债券发起C 1.0646 1.1001 1.0645 1.1000 0.0001 0.01%
2025-06-19 015503 中欧中短债债券发起C 1.0645 1.1000 1.0643 1.0998 0.0002 0.02%
2025-06-18 015503 中欧中短债债券发起C 1.0643 1.0998 1.0642 1.0997 0.0001 0.01%
2025-06-17 015503 中欧中短债债券发起C 1.0642 1.0997 1.0640 1.0995 0.0002 0.02%
2025-06-16 015503 中欧中短债债券发起C 1.0640 1.0995 1.0639 1.0994 0.0001 0.01%
2025-06-13 015503 中欧中短债债券发起C 1.0639 1.0994 1.0638 1.0993 0.0001 0.01%
2025-06-12 015503 中欧中短债债券发起C 1.0638 1.0993 1.0638 1.0993 0.0000 0.00%
2025-06-11 015503 中欧中短债债券发起C 1.0638 1.0993 1.0637 1.0992 0.0001 0.01%
2025-06-10 015503 中欧中短债债券发起C 1.0637 1.0992 1.0637 1.0992 0.0000 0.00%
2025-06-09 015503 中欧中短债债券发起C 1.0637 1.0992 1.0634 1.0989 0.0003 0.03%
2025-06-06 015503 中欧中短债债券发起C 1.0634 1.0989 1.0631 1.0986 0.0003 0.03%
2025-06-05 015503 中欧中短债债券发起C 1.0631 1.0986 1.0631 1.0986 0.0000 0.00%
2025-06-04 015503 中欧中短债债券发起C 1.0631 1.0986 1.0631 1.0986 0.0000 0.00%
2025-06-03 015503 中欧中短债债券发起C 1.0631 1.0986 1.0629 1.0984 0.0002 0.02%
2025-05-30 015503 中欧中短债债券发起C 1.0629 1.0984 1.0627 1.0982 0.0002 0.02%
2025-05-29 015503 中欧中短债债券发起C 1.0627 1.0982 1.0630 1.0985 -0.0003 -0.03%
2025-05-28 015503 中欧中短债债券发起C 1.0630 1.0985 1.0632 1.0987 -0.0002 -0.02%
2025-05-27 015503 中欧中短债债券发起C 1.0632 1.0987 1.0633 1.0988 -0.0001 -0.01%
2025-05-26 015503 中欧中短债债券发起C 1.0633 1.0988 1.0631 1.0986 0.0002 0.02%
2025-05-23 015503 中欧中短债债券发起C 1.0631 1.0986 1.0630 1.0985 0.0001 0.01%
2025-05-22 015503 中欧中短债债券发起C 1.0630 1.0985 1.0629 1.0984 0.0001 0.01%
2025-05-21 015503 中欧中短债债券发起C 1.0629 1.0984 1.0629 1.0984 0.0000 0.00%
2025-05-20 015503 中欧中短债债券发起C 1.0629 1.0984 1.0628 1.0983 0.0001 0.01%
2025-05-19 015503 中欧中短债债券发起C 1.0628 1.0983 1.0625 1.0980 0.0003 0.03%
2025-05-16 015503 中欧中短债债券发起C 1.0625 1.0980 1.0626 1.0981 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 015503 中欧中短债债券发起C 1.0626 1.0981 1.0625 1.0980 0.0001 0.01%
2025-05-14 015503 中欧中短债债券发起C 1.0625 1.0980 1.0624 1.0979 0.0001 0.01%
2025-05-13 015503 中欧中短债债券发起C 1.0624 1.0979 1.0620 1.0975 0.0004 0.04%
2025-05-12 015503 中欧中短债债券发起C 1.0620 1.0975 1.0624 1.0979 -0.0004 -0.04%
2025-05-09 015503 中欧中短债债券发起C 1.0624 1.0979 1.0686 1.0976 0.0003 0.03%
2025-05-08 015503 中欧中短债债券发起C 1.0686 1.0976 1.0680 1.0970 0.0006 0.06%
2025-05-07 015503 中欧中短债债券发起C 1.0680 1.0970 1.0680 1.0970 0.0000 0.00%
2025-05-06 015503 中欧中短债债券发起C 1.0680 1.0970 1.0678 1.0968 0.0002 0.02%
2025-04-30 015503 中欧中短债债券发起C 1.0678 1.0968 1.0677 1.0967 0.0001 0.01%
2025-04-29 015503 中欧中短债债券发起C 1.0677 1.0967 1.0672 1.0962 0.0005 0.05%
2025-04-28 015503 中欧中短债债券发起C 1.0672 1.0962 1.0669 1.0959 0.0003 0.03%
2025-04-25 015503 中欧中短债债券发起C 1.0669 1.0959 1.0669 1.0959 0.0000 0.00%
2025-04-24 015503 中欧中短债债券发起C 1.0669 1.0959 1.0670 1.0960 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 015503 中欧中短债债券发起C 1.0670 1.0960 1.0672 1.0962 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 015503 中欧中短债债券发起C 1.0672 1.0962 1.0671 1.0961 0.0001 0.01%
2025-04-21 015503 中欧中短债债券发起C 1.0671 1.0961 1.0672 1.0962 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 015503 中欧中短债债券发起C 1.0672 1.0962 1.0671 1.0961 0.0001 0.01%
2025-04-17 015503 中欧中短债债券发起C 1.0671 1.0961 1.0673 1.0963 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 015503 中欧中短债债券发起C 1.0673 1.0963 1.0672 1.0962 0.0001 0.01%
2025-04-15 015503 中欧中短债债券发起C 1.0672 1.0962 1.0672 1.0962 0.0000 0.00%
2025-04-14 015503 中欧中短债债券发起C 1.0672 1.0962 1.0671 1.0961 0.0001 0.01%
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2025-04-09 015503 中欧中短债债券发起C 1.0670 1.0960 1.0669 1.0959 0.0001 0.01%
2025-04-08 015503 中欧中短债债券发起C 1.0669 1.0959 1.0674 1.0964 -0.0005 -0.05%
2025-04-07 015503 中欧中短债债券发起C 1.0674 1.0964 1.0661 1.0951 0.0013 0.12%
2025-04-03 015503 中欧中短债债券发起C 1.0661 1.0951 1.0649 1.0939 0.0012 0.11%
2025-04-02 015503 中欧中短债债券发起C 1.0649 1.0939 1.0646 1.0936 0.0003 0.03%
2025-04-01 015503 中欧中短债债券发起C 1.0646 1.0936 1.0645 1.0935 0.0001 0.01%
2025-03-31 015503 中欧中短债债券发起C 1.0645 1.0935 1.0643 1.0933 0.0002 0.02%
2025-03-28 015503 中欧中短债债券发起C 1.0643 1.0933 1.0643 1.0933 0.0000 0.00%
2025-03-27 015503 中欧中短债债券发起C 1.0643 1.0933 1.0642 1.0932 0.0001 0.01%
2025-03-26 015503 中欧中短债债券发起C 1.0642 1.0932 1.0640 1.0930 0.0002 0.02%
2025-03-25 015503 中欧中短债债券发起C 1.0640 1.0930 1.0637 1.0927 0.0003 0.03%
2025-03-24 015503 中欧中短债债券发起C 1.0637 1.0927 1.0634 1.0924 0.0003 0.03%
2025-03-21 015503 中欧中短债债券发起C 1.0634 1.0924 1.0631 1.0921 0.0003 0.03%
2025-03-20 015503 中欧中短债债券发起C 1.0631 1.0921 1.0626 1.0916 0.0005 0.05%
2025-03-19 015503 中欧中短债债券发起C 1.0626 1.0916 1.0623 1.0913 0.0003 0.03%
2025-03-18 015503 中欧中短债债券发起C 1.0623 1.0913 1.0620 1.0910 0.0003 0.03%
2025-03-17 015503 中欧中短债债券发起C 1.0620 1.0910 1.0621 1.0911 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 015503 中欧中短债债券发起C 1.0621 1.0911 1.0618 1.0908 0.0003 0.03%
2025-03-13 015503 中欧中短债债券发起C 1.0618 1.0908 1.0613 1.0903 0.0005 0.05%
2025-03-12 015503 中欧中短债债券发起C 1.0613 1.0903 1.0611 1.0901 0.0002 0.02%
2025-03-11 015503 中欧中短债债券发起C 1.0611 1.0901 1.0614 1.0904 -0.0003 -0.03%
2025-03-10 015503 中欧中短债债券发起C 1.0614 1.0904 1.0615 1.0905 -0.0001 -0.01%
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2025-02-28 015503 中欧中短债债券发起C 1.0616 1.0906 1.0616 1.0906 0.0000 0.00%
2025-02-27 015503 中欧中短债债券发起C 1.0616 1.0906 1.0619 1.0909 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 015503 中欧中短债债券发起C 1.0619 1.0909 1.0618 1.0908 0.0001 0.01%
2025-02-25 015503 中欧中短债债券发起C 1.0618 1.0908 1.0621 1.0911 -0.0003 -0.03%
2025-02-24 015503 中欧中短债债券发起C 1.0621 1.0911 1.0625 1.0915 -0.0004 -0.04%
2025-02-21 015503 中欧中短债债券发起C 1.0625 1.0915 1.0629 1.0919 -0.0004 -0.04%
2025-02-20 015503 中欧中短债债券发起C 1.0629 1.0919 1.0633 1.0923 -0.0004 -0.04%
2025-02-19 015503 中欧中短债债券发起C 1.0633 1.0923 1.0633 1.0923 0.0000 0.00%
2025-02-18 015503 中欧中短债债券发起C 1.0633 1.0923 1.0636 1.0926 -0.0003 -0.03%
2025-02-17 015503 中欧中短债债券发起C 1.0636 1.0926 1.0638 1.0928 -0.0002 -0.02%
2025-02-14 015503 中欧中短债债券发起C 1.0638 1.0928 1.0642 1.0932 -0.0004 -0.04%
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2025-02-12 015503 中欧中短债债券发起C 1.0642 1.0932 1.0642 1.0932 0.0000 0.00%
2025-02-11 015503 中欧中短债债券发起C 1.0642 1.0932 1.0642 1.0932 0.0000 0.00%
2025-02-10 015503 中欧中短债债券发起C 1.0642 1.0932 1.0645 1.0935 -0.0003 -0.03%
2025-02-07 015503 中欧中短债债券发起C 1.0645 1.0935 1.0644 1.0934 0.0001 0.01%
2025-02-06 015503 中欧中短债债券发起C 1.0644 1.0934 1.0638 1.0928 0.0006 0.06%
2025-02-05 015503 中欧中短债债券发起C 1.0638 1.0928 1.0633 1.0923 0.0005 0.05%
2025-01-27 015503 中欧中短债债券发起C 1.0633 1.0923 1.0625 1.0915 0.0008 0.08%
2025-01-24 015503 中欧中短债债券发起C 1.0625 1.0915 1.0625 1.0915 0.0000 0.00%
2025-01-23 015503 中欧中短债债券发起C 1.0625 1.0915 1.0628 1.0918 -0.0003 -0.03%
2025-01-22 015503 中欧中短债债券发起C 1.0628 1.0918 1.0627 1.0917 0.0001 0.01%
2025-01-21 015503 中欧中短债债券发起C 1.0627 1.0917 1.0686 1.0916 0.0001 0.01%
2025-01-20 015503 中欧中短债债券发起C 1.0686 1.0916 1.0688 1.0918 -0.0002 -0.02%
2025-01-17 015503 中欧中短债债券发起C 1.0688 1.0918 1.0690 1.0920 -0.0002 -0.02%
2025-01-16 015503 中欧中短债债券发起C 1.0690 1.0920 1.0695 1.0925 -0.0005 -0.05%
2025-01-15 015503 中欧中短债债券发起C 1.0695 1.0925 1.0696 1.0926 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 015503 中欧中短债债券发起C 1.0696 1.0926 1.0695 1.0925 0.0001 0.01%
2025-01-13 015503 中欧中短债债券发起C 1.0695 1.0925 1.0699 1.0929 -0.0004 -0.04%
2025-01-10 015503 中欧中短债债券发起C 1.0699 1.0929 1.0700 1.0930 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 015503 中欧中短债债券发起C 1.0700 1.0930 1.0702 1.0932 -0.0002 -0.02%
2025-01-08 015503 中欧中短债债券发起C 1.0702 1.0932 1.0703 1.0933 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 015503 中欧中短债债券发起C 1.0703 1.0933 1.0708 1.0938 -0.0005 -0.05%
2025-01-06 015503 中欧中短债债券发起C 1.0708 1.0938 1.0705 1.0935 0.0003 0.03%
2025-01-03 015503 中欧中短债债券发起C 1.0705 1.0935 1.0701 1.0931 0.0004 0.04%
2025-01-02 015503 中欧中短债债券发起C 1.0701 1.0931 1.0691 1.0921 0.0010 0.09%
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中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧制造升级混合发起A 0.9622 4.42%
中欧制造升级混合发起C 0.9604 4.40%
中欧盛世LOF 2.0856 4.39%
中欧高端装备股票发起C 1.0275 3.24%
中欧高端装备股票发起A 1.0434 3.23%
中欧国证通用航空产业指数发起A 1.1325 3.16%
中欧国证通用航空产业指数发起C 1.1311 3.16%
中欧上证科创板100指数发起A 1.8656 1.51%
中欧上证科创板100指数发起C 1.8593 1.51%
中欧小盘成长混合A 1.6921 1.45%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发昭利中短债C 0.9980 0.06%
凯石岐短债A 0.9959 0.05%
广发昭利中短债A 0.9980 0.05%
广发昭利中短债B 0.9980 0.05%
中加裕盈纯债债券A 1.0178 0.04%
凯石岐短债C 0.9950 0.04%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 1.1443 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 1.1349 0.03%
红土创新丰泽中短债A 1.0684 0.03%
红土创新丰泽中短债C 1.0594 0.03%
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