中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A基金净值查询(021583)

今天最新净值 1.2369 0.0243 2.00% 2026-01-29

盘中实时估值(仅供参考) 1.2382 -0.0112 -0.8959%

累计净值：1.3122
成立日期：2024-07-01
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：0.4161亿
最近资产：1.23亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：FANG SHENSHEN

近一季中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A(021583)基金累计收益率0.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-29	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.2494	1.3247	1.2369	1.3122	0.0125	1.01%
2026-01-28	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.2369	1.3122	1.2126	1.2879	0.0243	2.00%
2026-01-27	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.2126	1.2879	1.2046	1.2799	0.0080	0.66%
2026-01-26	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.2046	1.2799	1.1911	1.2664	0.0135	1.13%
2026-01-23	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.1911	1.2664	1.1998	1.2751	-0.0087	-0.73%
2026-01-22	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.1998	1.2751	1.1945	1.2698	0.0053	0.44%
2026-01-21	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.1945	1.2698	1.1972	1.2725	-0.0027	-0.23%
2026-01-20	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.1972	1.2725	1.1971	1.2667	0.0058	0.48%
2026-01-19	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.1971	1.2667	1.2005	1.2701	-0.0034	-0.28%
2026-01-16	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.2005	1.2701	1.2081	1.2777	-0.0076	-0.63%

2026-01-15	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.2081	1.2777	1.2096	1.2792	-0.0015	-0.12%
2026-01-14	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.2096	1.2792	1.2160	1.2856	-0.0064	-0.53%
2026-01-13	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.2160	1.2856	1.2072	1.2768	0.0088	0.73%
2026-01-12	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.2072	1.2768	1.2067	1.2763	0.0005	0.04%
2026-01-09	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.2067	1.2763	1.2052	1.2748	0.0015	0.12%
2026-01-08	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.2052	1.2748	1.2085	1.2781	-0.0033	-0.27%
2026-01-07	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.2085	1.2781	1.2113	1.2809	-0.0028	-0.23%
2026-01-06	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.2113	1.2809	1.2025	1.2721	0.0088	0.73%
2026-01-05	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.2025	1.2721	1.1964	1.2660	0.0061	0.51%
2025-12-31	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.1964	1.2660	1.2002	1.2698	-0.0038	-0.32%
2025-12-30	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.2002	1.2698	1.2001	1.2697	0.0001	0.01%
2025-12-29	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.2001	1.2697	1.2053	1.2749	-0.0052	-0.43%
2025-12-26	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.2053	1.2749	1.2058	1.2754	-0.0005	-0.04%
2025-12-25	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.2058	1.2754	1.2071	1.2767	-0.0013	-0.11%
2025-12-24	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.2071	1.2767	1.2108	1.2804	-0.0037	-0.31%

2025-12-23	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.2108	1.2804	1.2064	1.2760	0.0044	0.36%
2025-12-22	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.2064	1.2760	1.2033	1.2729	0.0031	0.26%
2025-12-19	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.2033	1.2729	1.2022	1.2718	0.0011	0.09%
2025-12-18	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.2022	1.2718	1.1980	1.2676	0.0042	0.35%
2025-12-17	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.1980	1.2676	1.1954	1.2650	0.0026	0.22%
2025-12-16	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.1954	1.2650	1.2191	1.2855	-0.0205	-1.68%
2025-12-15	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.2191	1.2855	1.2262	1.2926	-0.0071	-0.58%
2025-12-12	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.2262	1.2926	1.2157	1.2821	0.0105	0.86%
2025-12-11	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.2157	1.2821	1.2205	1.2869	-0.0048	-0.39%
2025-12-10	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.2205	1.2869	1.2250	1.2914	-0.0045	-0.37%
2025-12-09	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.2250	1.2914	1.2433	1.3097	-0.0183	-1.47%
2025-12-08	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.2433	1.3097	1.2557	1.3221	-0.0124	-0.99%
2025-12-05	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.2557	1.3221	1.2508	1.3172	0.0049	0.39%
2025-12-04	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.2508	1.3172	1.2505	1.3169	0.0003	0.02%
2025-12-03	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.2505	1.3169	1.2590	1.3254	-0.0085	-0.68%
2025-12-02	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.2590	1.3254	1.2469	1.3133	0.0121	0.97%
2025-12-01	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.2469	1.3133	1.2393	1.3057	0.0076	0.61%
2025-11-28	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.2393	1.3057	1.2458	1.3122	-0.0065	-0.52%
2025-11-27	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.2458	1.3122	1.2443	1.3107	0.0015	0.12%
2025-11-26	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.2443	1.3107	1.2426	1.3090	0.0017	0.14%
2025-11-25	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.2426	1.3090	1.2378	1.3042	0.0048	0.39%
2025-11-24	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.2378	1.3042	1.2295	1.2959	0.0083	0.68%
2025-11-21	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.2295	1.2959	1.2625	1.3239	-0.0280	-2.22%
2025-11-20	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.2625	1.3239	1.2595	1.3209	0.0030	0.24%
2025-11-19	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.2595	1.3209	1.2564	1.3178	0.0031	0.25%
2025-11-18	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.2564	1.3178	1.2800	1.3414	-0.0236	-1.84%
2025-11-17	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.2800	1.3414	1.2840	1.3454	-0.0040	-0.31%
2025-11-14	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.2840	1.3454	1.3000	1.3614	-0.0160	-1.23%
2025-11-13	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.3000	1.3614	1.2978	1.3592	0.0022	0.17%
2025-11-12	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.2978	1.3592	1.2840	1.3454	0.0138	1.07%
2025-11-11	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.2840	1.3454	1.2816	1.3430	0.0024	0.19%
2025-11-10	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.2816	1.3430	1.2658	1.3272	0.0158	1.25%
2025-11-07	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.2658	1.3272	1.2618	1.3232	0.0040	0.32%
2025-11-06	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.2618	1.3232	1.2459	1.3073	0.0159	1.28%
2025-11-05	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.2459	1.3073	1.2432	1.3046	0.0027	0.22%
2025-11-04	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.2432	1.3046	1.2461	1.3075	-0.0029	-0.23%
2025-11-03	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.2461	1.3075	1.2285	1.2899	0.0176	1.43%
2025-10-31	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.2285	1.2899	1.2480	1.3094	-0.0195	-1.56%
2025-10-30	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.2480	1.3094	1.2440	1.3054	0.0040	0.32%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧消费主题股票A	1.5015	5.62%
中欧消费主题股票C	1.4352	5.61%
中欧时代智慧混合A	1.7636	3.73%
中欧时代智慧混合C	1.6497	3.72%
中欧品质消费股票A	1.1480	3.55%
中欧品质消费股票C	1.0851	3.55%
中欧远见定开	0.7764	3.15%
中欧远见两年定期开放混合C	0.7423	3.14%
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	2.4039	2.57%
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	2.3983	2.57%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股金融	1.7478	1.36%
港股红利	1.6963	1.34%
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)A	1.2373	1.30%
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)C	1.2343	1.30%
恒生消费	0.9936	1.17%
恒生消费ETF	1.0753	1.16%
HK消费	1.1552	1.16%
中欧恒生消费指数发起(QDII)A	1.0508	1.15%
中欧恒生消费指数发起(QDII)C	1.0484	1.15%
景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	1.1450	1.12%