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中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A基金净值查询(021583)

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今天最新净值 1.2369 0.0243 2.00% 2026-01-29
盘中实时估值(仅供参考) 1.2337 -0.0157 -1.2556%
  • 累计净值：1.3122
  • 成立日期：2024-07-01
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.4161亿
  • 最近资产：1.23亿元
  • 基金公司：中欧基金
  • 基金经理：FANG SHENSHEN
近一年中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A(021583)基金累计收益率25.61%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-01-29 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.2494 1.3247 1.2369 1.3122 0.0125 1.01%
2026-01-28 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.2369 1.3122 1.2126 1.2879 0.0243 2.00%
2026-01-27 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.2126 1.2879 1.2046 1.2799 0.0080 0.66%
2026-01-26 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.2046 1.2799 1.1911 1.2664 0.0135 1.13%
2026-01-23 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.1911 1.2664 1.1998 1.2751 -0.0087 -0.73%
2026-01-22 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.1998 1.2751 1.1945 1.2698 0.0053 0.44%
2026-01-21 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.1945 1.2698 1.1972 1.2725 -0.0027 -0.23%
2026-01-20 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.1972 1.2725 1.1971 1.2667 0.0058 0.48%
2026-01-19 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.1971 1.2667 1.2005 1.2701 -0.0034 -0.28%
2026-01-16 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.2005 1.2701 1.2081 1.2777 -0.0076 -0.63%
2026-01-15 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.2081 1.2777 1.2096 1.2792 -0.0015 -0.12%
2026-01-14 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.2096 1.2792 1.2160 1.2856 -0.0064 -0.53%
2026-01-13 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.2160 1.2856 1.2072 1.2768 0.0088 0.73%
2026-01-12 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.2072 1.2768 1.2067 1.2763 0.0005 0.04%
2026-01-09 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.2067 1.2763 1.2052 1.2748 0.0015 0.12%
2026-01-08 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.2052 1.2748 1.2085 1.2781 -0.0033 -0.27%
2026-01-07 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.2085 1.2781 1.2113 1.2809 -0.0028 -0.23%
2026-01-06 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.2113 1.2809 1.2025 1.2721 0.0088 0.73%
2026-01-05 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.2025 1.2721 1.1964 1.2660 0.0061 0.51%
2025-12-31 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.1964 1.2660 1.2002 1.2698 -0.0038 -0.32%
2025-12-30 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.2002 1.2698 1.2001 1.2697 0.0001 0.01%
2025-12-29 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.2001 1.2697 1.2053 1.2749 -0.0052 -0.43%
2025-12-26 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.2053 1.2749 1.2058 1.2754 -0.0005 -0.04%
2025-12-25 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.2058 1.2754 1.2071 1.2767 -0.0013 -0.11%
2025-12-24 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.2071 1.2767 1.2108 1.2804 -0.0037 -0.31%
2025-12-23 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.2108 1.2804 1.2064 1.2760 0.0044 0.36%
2025-12-22 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.2064 1.2760 1.2033 1.2729 0.0031 0.26%
2025-12-19 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.2033 1.2729 1.2022 1.2718 0.0011 0.09%
2025-12-18 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.2022 1.2718 1.1980 1.2676 0.0042 0.35%
2025-12-17 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.1980 1.2676 1.1954 1.2650 0.0026 0.22%
2025-12-16 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.1954 1.2650 1.2191 1.2855 -0.0205 -1.68%
2025-12-15 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.2191 1.2855 1.2262 1.2926 -0.0071 -0.58%
2025-12-12 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.2262 1.2926 1.2157 1.2821 0.0105 0.86%
2025-12-11 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.2157 1.2821 1.2205 1.2869 -0.0048 -0.39%
2025-12-10 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.2205 1.2869 1.2250 1.2914 -0.0045 -0.37%
2025-12-09 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.2250 1.2914 1.2433 1.3097 -0.0183 -1.47%
2025-12-08 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.2433 1.3097 1.2557 1.3221 -0.0124 -0.99%
2025-12-05 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.2557 1.3221 1.2508 1.3172 0.0049 0.39%
2025-12-04 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.2508 1.3172 1.2505 1.3169 0.0003 0.02%
2025-12-03 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.2505 1.3169 1.2590 1.3254 -0.0085 -0.68%
2025-12-02 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.2590 1.3254 1.2469 1.3133 0.0121 0.97%
2025-12-01 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.2469 1.3133 1.2393 1.3057 0.0076 0.61%
2025-11-28 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.2393 1.3057 1.2458 1.3122 -0.0065 -0.52%
2025-11-27 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.2458 1.3122 1.2443 1.3107 0.0015 0.12%
2025-11-26 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.2443 1.3107 1.2426 1.3090 0.0017 0.14%
2025-11-25 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.2426 1.3090 1.2378 1.3042 0.0048 0.39%
2025-11-24 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.2378 1.3042 1.2295 1.2959 0.0083 0.68%
2025-11-21 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.2295 1.2959 1.2625 1.3239 -0.0280 -2.22%
2025-11-20 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.2625 1.3239 1.2595 1.3209 0.0030 0.24%
2025-11-19 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.2595 1.3209 1.2564 1.3178 0.0031 0.25%
2025-11-18 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.2564 1.3178 1.2800 1.3414 -0.0236 -1.84%
2025-11-17 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.2800 1.3414 1.2840 1.3454 -0.0040 -0.31%
2025-11-14 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.2840 1.3454 1.3000 1.3614 -0.0160 -1.23%
2025-11-13 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.3000 1.3614 1.2978 1.3592 0.0022 0.17%
2025-11-12 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.2978 1.3592 1.2840 1.3454 0.0138 1.07%
2025-11-11 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.2840 1.3454 1.2816 1.3430 0.0024 0.19%
2025-11-10 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.2816 1.3430 1.2658 1.3272 0.0158 1.25%
2025-11-07 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.2658 1.3272 1.2618 1.3232 0.0040 0.32%
2025-11-06 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.2618 1.3232 1.2459 1.3073 0.0159 1.28%
2025-11-05 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.2459 1.3073 1.2432 1.3046 0.0027 0.22%
2025-11-04 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.2432 1.3046 1.2461 1.3075 -0.0029 -0.23%
2025-11-03 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.2461 1.3075 1.2285 1.2899 0.0176 1.43%
2025-10-31 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.2285 1.2899 1.2480 1.3094 -0.0195 -1.56%
2025-10-30 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.2480 1.3094 1.2440 1.3054 0.0040 0.32%
2025-10-29 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.2440 1.3054 1.2444 1.3058 -0.0004 -0.03%
2025-10-28 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.2444 1.3058 1.2520 1.3134 -0.0076 -0.61%
2025-10-27 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.2520 1.3134 1.2417 1.3031 0.0103 0.83%
2025-10-24 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.2417 1.3031 1.2538 1.3002 0.0029 0.23%
2025-10-23 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.2538 1.3002 1.2465 1.2929 0.0073 0.59%
2025-10-22 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.2465 1.2929 1.2456 1.2920 0.0009 0.07%
2025-10-21 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.2456 1.2920 1.2350 1.2814 0.0106 0.86%
2025-10-20 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.2350 1.2814 1.2241 1.2705 0.0109 0.89%
2025-10-17 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.2241 1.2705 1.2434 1.2898 -0.0193 -1.55%
2025-10-16 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.2434 1.2898 1.2290 1.2754 0.0144 1.17%
2025-10-15 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.2290 1.2754 1.2135 1.2599 0.0155 1.28%
2025-10-14 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.2135 1.2599 1.2108 1.2572 0.0027 0.22%
2025-10-13 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.2108 1.2572 1.2116 1.2580 -0.0008 -0.07%
2025-10-10 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.2116 1.2580 1.2144 1.2608 -0.0028 -0.23%
2025-10-09 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.2144 1.2608 1.2046 1.2510 0.0098 0.81%
2025-09-30 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.2046 1.2510 1.2027 1.2491 0.0019 0.16%
2025-09-29 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.2027 1.2491 1.1906 1.2370 0.0121 1.02%
2025-09-26 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.1906 1.2370 1.1885 1.2349 0.0021 0.18%
2025-09-25 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.1885 1.2349 1.2001 1.2465 -0.0116 -0.97%
2025-09-24 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.2001 1.2465 1.1990 1.2454 0.0011 0.09%
2025-09-23 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.1990 1.2454 1.2055 1.2519 -0.0065 -0.54%
2025-09-22 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.2055 1.2519 1.2265 1.2729 -0.0210 -1.71%
2025-09-19 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.2265 1.2729 1.2219 1.2683 0.0046 0.38%
2025-09-18 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.2219 1.2683 1.2381 1.2845 -0.0162 -1.31%
2025-09-17 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.2381 1.2845 1.2352 1.2816 0.0029 0.23%
2025-09-16 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.2352 1.2816 1.2583 1.2890 -0.0074 -0.59%
2025-09-15 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.2583 1.2890 1.2648 1.2955 -0.0065 -0.51%
2025-09-12 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.2648 1.2955 1.2604 1.2911 0.0044 0.35%
2025-09-11 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.2604 1.2911 1.2569 1.2876 0.0035 0.28%
2025-09-10 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.2569 1.2876 1.2419 1.2726 0.0150 1.21%
2025-09-09 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.2419 1.2726 1.2330 1.2637 0.0089 0.72%
2025-09-08 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.2330 1.2637 1.2221 1.2528 0.0109 0.89%
2025-09-05 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.2221 1.2528 1.2079 1.2386 0.0142 1.18%
2025-09-04 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.2079 1.2386 1.2191 1.2498 -0.0112 -0.92%
2025-09-03 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.2191 1.2498 1.2244 1.2551 -0.0053 -0.43%
2025-09-02 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.2244 1.2551 1.2257 1.2564 -0.0013 -0.11%
2025-09-01 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.2257 1.2564 1.2262 1.2569 -0.0005 -0.04%
2025-08-29 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.2262 1.2569 1.2332 1.2639 -0.0070 -0.57%
2025-08-28 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.2332 1.2639 1.2270 1.2577 0.0062 0.51%
2025-08-27 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.2270 1.2577 1.2452 1.2759 -0.0182 -1.46%
2025-08-26 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.2452 1.2759 1.2557 1.2864 -0.0105 -0.84%
2025-08-25 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.2557 1.2864 1.2505 1.2812 0.0052 0.42%
2025-08-22 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.2505 1.2812 1.2560 1.2867 -0.0055 -0.44%
2025-08-21 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.2560 1.2867 1.2508 1.2815 0.0052 0.42%
2025-08-20 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.2508 1.2815 1.2454 1.2761 0.0054 0.43%
2025-08-19 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.2454 1.2761 1.2672 1.2786 -0.0025 -0.20%
2025-08-18 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.2672 1.2786 1.2702 1.2816 -0.0030 -0.24%
2025-08-15 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.2702 1.2816 1.2704 1.2818 -0.0002 -0.02%
2025-08-14 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.2704 1.2818 1.2714 1.2828 -0.0010 -0.08%
2025-08-13 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.2714 1.2828 1.2665 1.2779 0.0049 0.39%
2025-08-12 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.2665 1.2779 1.2506 1.2620 0.0159 1.27%
2025-08-11 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.2506 1.2620 1.2527 1.2641 -0.0021 -0.17%
2025-08-08 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.2527 1.2641 1.2513 1.2627 0.0014 0.11%
2025-08-07 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.2513 1.2627 1.2412 1.2526 0.0101 0.81%
2025-08-06 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.2412 1.2526 1.2419 1.2533 -0.0007 -0.06%
2025-08-05 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.2419 1.2533 1.2291 1.2405 0.0128 1.04%
2025-08-04 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.2291 1.2405 1.2257 1.2371 0.0034 0.28%
2025-08-01 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.2257 1.2371 1.2380 1.2494 -0.0123 -0.99%
2025-07-31 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.2380 1.2494 1.2618 1.2732 -0.0238 -1.89%
2025-07-30 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.2618 1.2732 1.2629 1.2743 -0.0011 -0.09%
2025-07-29 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.2629 1.2743 1.2644 1.2758 -0.0015 -0.12%
2025-07-28 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.2644 1.2758 1.2669 1.2783 -0.0025 -0.20%
2025-07-25 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.2669 1.2783 1.2673 1.2787 -0.0004 -0.03%
2025-07-24 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.2673 1.2787 1.2570 1.2684 0.0103 0.82%
2025-07-23 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.2570 1.2684 1.2529 1.2643 0.0041 0.33%
2025-07-22 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.2529 1.2643 1.2406 1.2520 0.0123 0.99%
2025-07-21 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.2406 1.2520 1.2223 1.2337 0.0183 1.50%
2025-07-18 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.2223 1.2337 1.2136 1.2250 0.0087 0.72%
2025-07-17 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.2136 1.2250 1.2232 1.2346 -0.0096 -0.78%
2025-07-16 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.2232 1.2346 1.2227 1.2341 0.0005 0.04%
2025-07-15 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.2227 1.2341 1.2381 1.2381 -0.0040 -0.32%
2025-07-14 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.2381 1.2381 1.2275 1.2275 0.0106 0.86%
2025-07-11 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.2275 1.2275 1.2260 1.2260 0.0015 0.12%
2025-07-10 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.2260 1.2260 1.2077 1.2077 0.0183 1.52%
2025-07-09 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.2077 1.2077 1.2099 1.2099 -0.0022 -0.18%
2025-07-08 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.2099 1.2099 1.2088 1.2088 0.0011 0.09%
2025-07-07 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.2088 1.2088 1.2078 1.2078 0.0010 0.08%
2025-07-04 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.2078 1.2078 1.2058 1.2058 0.0020 0.17%
2025-07-03 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.2058 1.2058 1.2040 1.2040 0.0018 0.15%
2025-07-02 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.2040 1.2040 1.1868 1.1868 0.0172 1.45%
2025-07-01 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.1868 1.1868 1.1877 1.1877 -0.0009 -0.08%
2025-06-30 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.1877 1.1877 1.1985 1.1985 -0.0108 -0.90%
2025-06-27 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.1985 1.1985 1.2023 1.2023 -0.0038 -0.32%
2025-06-26 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.2023 1.2023 1.2067 1.2067 -0.0044 -0.36%
2025-06-25 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.2067 1.2067 1.1999 1.1999 0.0068 0.57%
2025-06-24 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.1999 1.1999 1.1921 1.1921 0.0078 0.65%
2025-06-23 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.1921 1.1921 1.1802 1.1802 0.0119 1.01%
2025-06-20 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.1802 1.1802 1.1691 1.1691 0.0111 0.95%
2025-06-19 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.1691 1.1691 1.1911 1.1911 -0.0220 -1.85%
2025-06-18 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.1911 1.1911 1.1941 1.1941 -0.0030 -0.25%
2025-06-17 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.1941 1.1941 1.1954 1.1954 -0.0013 -0.11%
2025-06-16 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.1954 1.1954 1.1898 1.1898 0.0056 0.47%
2025-06-13 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.1898 1.1898 1.1769 1.1769 0.0129 1.10%
2025-06-12 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.1769 1.1769 1.1824 1.1824 -0.0055 -0.47%
2025-06-11 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.1824 1.1824 1.1651 1.1651 0.0173 1.48%
2025-06-10 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.1651 1.1651 1.1539 1.1539 0.0112 0.97%
2025-06-09 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.1539 1.1539 1.1464 1.1464 0.0075 0.65%
2025-06-06 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.1464 1.1464 1.1433 1.1433 0.0031 0.27%
2025-06-05 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.1433 1.1433 1.1413 1.1413 0.0020 0.18%
2025-06-04 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.1413 1.1413 1.1386 1.1386 0.0027 0.24%
2025-06-03 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.1386 1.1386 1.1313 1.1313 0.0073 0.65%
2025-05-30 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.1313 1.1313 1.1405 1.1405 -0.0092 -0.81%
2025-05-29 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.1405 1.1405 1.1368 1.1368 0.0037 0.33%
2025-05-28 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.1368 1.1368 1.1325 1.1325 0.0043 0.38%
2025-05-27 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.1325 1.1325 1.1293 1.1293 0.0032 0.28%
2025-05-26 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.1293 1.1293 1.1331 1.1331 -0.0038 -0.34%
2025-05-23 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.1331 1.1331 1.1311 1.1311 0.0020 0.18%
2025-05-22 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.1311 1.1311 1.1353 1.1353 -0.0042 -0.37%
2025-05-21 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.1353 1.1353 1.1271 1.1271 0.0082 0.73%
2025-05-20 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.1271 1.1271 1.1169 1.1169 0.0102 0.91%
2025-05-19 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.1169 1.1169 1.1135 1.1135 0.0034 0.31%
2025-05-16 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.1135 1.1135 1.1190 1.1190 -0.0055 -0.49%
2025-05-15 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.1190 1.1190 1.1224 1.1224 -0.0034 -0.30%
2025-05-14 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.1224 1.1224 1.1013 1.1013 0.0211 1.92%
2025-05-13 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.1013 1.1013 1.1036 1.1036 -0.0023 -0.21%
2025-05-12 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.1036 1.1036 1.0797 1.0797 0.0239 2.21%
2025-05-09 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.0797 1.0797 1.0760 1.0760 0.0037 0.34%
2025-05-08 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.0760 1.0760 1.0745 1.0745 0.0015 0.14%
2025-05-07 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.0745 1.0745 1.0682 1.0682 0.0063 0.59%
2025-05-06 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.0682 1.0682 1.0569 1.0569 0.0113 1.07%
2025-04-30 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.0569 1.0569 1.0550 1.0550 0.0019 0.18%
2025-04-29 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.0550 1.0550 1.0576 1.0576 -0.0026 -0.25%
2025-04-28 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.0576 1.0576 1.0542 1.0542 0.0034 0.32%
2025-04-25 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.0542 1.0542 1.0527 1.0527 0.0015 0.14%
2025-04-24 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.0527 1.0527 1.0550 1.0550 -0.0023 -0.22%
2025-04-23 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.0550 1.0550 1.0502 1.0502 0.0048 0.46%
2025-04-22 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.0502 1.0502 1.0423 1.0423 0.0079 0.76%
2025-04-21 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.0423 1.0423 1.0422 1.0422 0.0001 0.01%
2025-04-18 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.0422 1.0422 1.0428 1.0428 -0.0006 -0.06%
2025-04-17 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.0428 1.0428 1.0385 1.0385 0.0043 0.41%
2025-04-16 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.0385 1.0385 1.0482 1.0482 -0.0097 -0.93%
2025-04-15 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.0482 1.0482 1.0461 1.0461 0.0021 0.20%
2025-04-14 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.0461 1.0461 1.0259 1.0259 0.0202 1.97%
2025-04-11 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.0259 1.0259 1.0137 1.0137 0.0122 1.20%
2025-04-10 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.0137 1.0137 1.0011 1.0011 0.0126 1.26%
2025-04-09 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.0011 1.0011 0.9929 0.9929 0.0082 0.83%
2025-04-08 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 0.9929 0.9929 0.9754 0.9754 0.0175 1.79%
2025-04-07 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 0.9754 0.9754 1.0832 1.0832 -0.1078 -9.95%
2025-04-03 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.0832 1.0832 1.0950 1.0950 -0.0118 -1.08%
2025-04-02 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.0950 1.0950 1.0884 1.0884 0.0066 0.61%
2025-04-01 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.0884 1.0884 1.0799 1.0799 0.0085 0.79%
2025-03-31 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.0799 1.0799 1.0845 1.0845 -0.0046 -0.42%
2025-03-28 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.0845 1.0845 1.0947 1.0947 -0.0102 -0.93%
2025-03-27 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.0947 1.0947 1.0931 1.0931 0.0016 0.15%
2025-03-26 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.0931 1.0931 1.0971 1.0971 -0.0040 -0.36%
2025-03-25 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.0971 1.0971 1.1072 1.1072 -0.0101 -0.91%
2025-03-24 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.1072 1.1072 1.0986 1.0986 0.0086 0.78%
2025-03-21 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.0986 1.0986 1.1128 1.1128 -0.0142 -1.28%
2025-03-20 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.1128 1.1128 1.1219 1.1219 -0.0091 -0.81%
2025-03-19 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.1219 1.1219 1.1258 1.1258 -0.0039 -0.35%
2025-03-18 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.1258 1.1258 1.1110 1.1110 0.0148 1.33%
2025-03-17 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.1110 1.1110 1.1020 1.1020 0.0090 0.82%
2025-03-14 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.1020 1.1020 1.0888 1.0888 0.0132 1.21%
2025-03-13 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.0888 1.0888 1.0888 1.0888 0.0000 0.00%
2025-03-12 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.0888 1.0888 1.0876 1.0876 0.0012 0.11%
2025-03-11 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.0876 1.0876 1.0853 1.0853 0.0023 0.21%
2025-03-10 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.0853 1.0853 1.0875 1.0875 -0.0022 -0.20%
2025-03-07 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.0875 1.0875 1.0882 1.0882 -0.0007 -0.06%
2025-03-06 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.0882 1.0882 1.0812 1.0812 0.0070 0.65%
2025-03-05 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.0812 1.0812 1.0641 1.0641 0.0171 1.61%
2025-03-04 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.0641 1.0641 1.0665 1.0665 -0.0024 -0.23%
2025-03-03 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.0665 1.0665 1.0617 1.0617 0.0048 0.45%
2025-02-28 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.0617 1.0617 1.0851 1.0851 -0.0234 -2.16%
2025-02-27 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.0851 1.0851 1.0850 1.0850 0.0001 0.01%
2025-02-26 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.0850 1.0850 1.0673 1.0673 0.0177 1.66%
2025-02-25 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.0673 1.0673 1.0834 1.0834 -0.0161 -1.49%
2025-02-24 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.0834 1.0834 1.0832 1.0832 0.0002 0.02%
2025-02-21 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.0832 1.0832 1.0704 1.0704 0.0128 1.20%
2025-02-20 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.0704 1.0704 1.0752 1.0752 -0.0048 -0.45%
2025-02-19 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.0752 1.0752 1.0809 1.0809 -0.0057 -0.53%
2025-02-18 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.0809 1.0809 1.0772 1.0772 0.0037 0.34%
2025-02-17 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.0772 1.0772 1.0683 1.0683 0.0089 0.83%
2025-02-14 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.0683 1.0683 1.0524 1.0524 0.0159 1.51%
2025-02-13 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.0524 1.0524 1.0648 1.0648 -0.0124 -1.16%
2025-02-12 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.0648 1.0648 1.0466 1.0466 0.0182 1.74%
2025-02-11 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.0466 1.0466 1.0498 1.0498 -0.0032 -0.30%
2025-02-10 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.0498 1.0498 1.0479 1.0479 0.0019 0.18%
2025-02-07 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.0479 1.0479 1.0458 1.0458 0.0021 0.20%
2025-02-06 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.0458 1.0458 1.0374 1.0374 0.0084 0.81%
2025-02-05 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.0374 1.0374 1.0464 1.0464 -0.0090 -0.86%
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中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧消费主题股票A 1.5015 5.32%
中欧消费主题股票C 1.4352 5.32%
中欧时代智慧混合A 1.7636 3.59%
中欧时代智慧混合C 1.6497 3.59%
中欧品质消费股票A 1.1480 3.43%
中欧品质消费股票C 1.0851 3.43%
中欧远见定开 0.7764 3.05%
中欧远见两年定期开放混合C 0.7423 3.04%
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A 2.4039 2.50%
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C 2.3983 2.50%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股金融 1.7478 1.36%
港股红利 1.6963 1.34%
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)A 1.2373 1.29%
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)C 1.2343 1.28%
恒生消费 0.9936 1.17%
恒生消费ETF 1.0753 1.16%
HK消费 1.1552 1.16%
中欧恒生消费指数发起(QDII)C 1.0484 1.14%
中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0508 1.13%
景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.1450 1.11%
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