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中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A - 基金主页(代码:021583)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1635 -0.0015 -0.13% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2339 0.0050 0.4052% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2662
成立日期：2024-07-01
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：0.4161亿
最近资产：1.23亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：FANG SHENSHEN

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-1.50%	3.26%	2.93%	-1.54%	45.11%	-	32.33%
同类排名	38/147	92/153	1/153	28/153	23/144	39/119		-

中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A(021583)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1520	-1.00%
2026-09-17	1.1635	-0.13%
2026-09-16	1.1650	0.19%
2026-09-15	1.1628	-0.99%
2026-09-14	1.1744	-0.02%
2026-09-11	1.1746	-0.56%

中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-18	2026-09-18	2026-09-22	分红	每份派现金0.0040元
2026-08-20	2026-08-20	2026-08-24	分红	每份派现金0.0039元
2026-07-17	2026-07-17	2026-07-21	分红	每份派现金0.0036元
2026-06-16	2026-06-16	2026-06-18	分红	每份派现金0.0040元
2026-05-25	2026-05-25	2026-05-27	分红	每份派现金0.0011元

中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01919	中远海控	0.0000	3.98%	-0.07%
03877	中国船舶租赁	0.0000	3.85%	0.86%
01088	中国神华	0.0000	2.80%	-2.67%
00883	中国海洋石油	0.0000	2.48%	-3.87%
01138	中远海能	0.0000	2.46%	7.61%
00939	建设银行	0.0000	2.45%	1.93%
00857	中国石油股份	0.0000	2.44%	-0.65%
01883	中信国际电讯	0.0000	2.42%	0.74%
01898	中煤能源	0.0000	2.38%	-2.44%
02388	中银香港	0.0000	2.33%	1.94%

中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A(021583)基金档案

基金代码	021583	基金简称	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	基金全称
发行日期	2024-06-03~2024-06-27	成立日期	2024-07-01	基金类型	指数型-海外股票
基金经理	FANG SHENSHEN	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	1.23亿元	最近份额	0.4161亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股通科技混合发起A	0.8985	4.01%
中欧港股通科技混合发起C	0.8927	4.00%
中欧上证科创板100指数发起A	2.4503	3.55%
中欧上证科创板100指数发起C	2.4376	3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.2993	3.51%
中欧瑾和A	2.2871	3.34%
中欧瑾和C	2.1227	3.34%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5622	3.08%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5550	3.08%
中欧上证科创板综合指数C	1.1650	3.04%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.4834	2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.6333	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.6067	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.6274	2.74%
恒生科技	0.5491	2.24%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9978	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9761	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	0.9918	2.13%
恒生科技ETF嘉实	0.5525	2.06%
恒指科技	0.5572	2.06%