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中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A - 基金主页(代码:021583)

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今天最新净值 1.2369 0.0243 2.00%

盘中实时估值(仅供参考) 1.2354 -0.0140 -1.1234%

累计净值：1.3122
成立日期：2024-07-01
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：0.4161亿
最近资产：1.23亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：FANG SHENSHEN

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.88%	3.55%	3.11%	0.55%	25.61%	-	-	31.44%
同类排名	152/156	44/156	140/156	51/154	75/141			-

中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-01-20	2026-01-20	2026-01-22	分红	每份派现金0.0057元
2025-12-16	2025-12-16	2025-12-18	分红	每份派现金0.0032元
2025-11-21	2025-11-21	2025-11-25	分红	每份派现金0.0050元
2025-10-24	2025-10-24	2025-10-28	分红	每份派现金0.0150元
2025-09-16	2025-09-16	2025-09-18	分红	每份派现金0.0157元

中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01919	中远海控	0.0000	3.96%	-1.14%
01088	中国神华	0.0000	2.54%	-1.01%
00883	中国海洋石油	0.0000	2.43%	-2.40%
02386	中石化炼化	0.0000	2.43%	-0.40%
00598	中国外运	0.0000	2.39%	-1.14%
03877	中国船舶租赁	0.0000	2.30%	-0.47%
01898	中煤能源	0.0000	2.27%	-1.56%
01883	中信国际电讯	0.0000	2.26%	-0.39%
00857	中国石油股份	0.0000	2.25%	-1.28%
00939	建设银行	0.0000	2.16%	-1.59%

中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A(021583)基金档案

基金代码	021583	基金简称	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	基金全称
发行日期	2024-06-03~2024-06-27	成立日期	2024-07-01	基金类型	指数型-海外股票
基金经理	FANG SHENSHEN	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	1.23亿元	最近份额	0.4161亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧消费主题股票A	1.5015	5.62%
中欧消费主题股票C	1.4352	5.61%
中欧时代智慧混合A	1.7636	3.73%
中欧时代智慧混合C	1.6497	3.72%
中欧品质消费股票A	1.1480	3.55%
中欧品质消费股票C	1.0851	3.55%
中欧远见定开	0.7764	3.15%
中欧远见两年定期开放混合C	0.7423	3.14%
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	2.4039	2.57%
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	2.3983	2.57%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股金融	1.7478	1.36%
港股红利	1.6963	1.34%
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)A	1.2373	1.30%
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)C	1.2343	1.30%
恒生消费	0.9936	1.17%
恒生消费ETF	1.0753	1.16%
HK消费	1.1552	1.16%
中欧恒生消费指数发起(QDII)A	1.0508	1.15%
中欧恒生消费指数发起(QDII)C	1.0484	1.15%
景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	1.1450	1.12%