金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中欧恒生消费指数发起(QDII)A - 基金主页(代码:023242)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0389 0.0108 1.05%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0336 -0.0172 -1.6381%

累计净值：1.0389
成立日期：2025-03-07
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.25亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：FANG SHENSHEN

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	6.31%	2.25%	2.98%	1.38%	-	-	-	3.89%
同类排名	77/150	81/150	144/150	36/148				-

中欧恒生消费指数发起(QDII)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
09992	泡泡玛特	0.0000	8.52%	-4.33%
09987	百胜中国	0.0000	8.21%	-7.43%
00669	创科实业	0.0000	8.06%	0.09%
02020	安踏体育	0.0000	7.00%	-2.66%
09633	农夫山泉	0.0000	5.73%	1.04%
00288	万洲国际	0.0000	4.40%	-5.34%
06690	海尔智家	0.0000	3.68%	-1.53%
00300	美的集团	0.0000	3.25%	-0.29%
02313	申洲国际	0.0000	3.08%	-5.17%
02319	蒙牛乳业	0.0000	2.90%	0.18%

中欧恒生消费指数发起(QDII)A(023242)基金档案

基金代码	023242	基金简称	中欧恒生消费指数发起(QDII)A	基金全称
发行日期	2025-03-03~2025-03-03	成立日期	2025-03-07	基金类型	指数型-海外股票
基金经理	FANG SHENSHEN	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	0.25亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧消费主题股票A	1.5015	5.32%
中欧消费主题股票C	1.4352	5.32%
中欧时代智慧混合A	1.7636	3.59%
中欧时代智慧混合C	1.6497	3.59%
中欧品质消费股票A	1.1480	3.43%
中欧品质消费股票C	1.0851	3.43%
中欧远见定开	0.7764	3.05%
中欧远见两年定期开放混合C	0.7423	3.04%
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	2.4039	2.50%
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	2.3983	2.50%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股金融	1.7478	1.36%
港股红利	1.6963	1.34%
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)A	1.2373	1.29%
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)C	1.2343	1.28%
恒生消费	0.9936	1.17%
恒生消费ETF	1.0753	1.16%
HK消费	1.1552	1.16%
中欧恒生消费指数发起(QDII)C	1.0484	1.14%
中欧恒生消费指数发起(QDII)A	1.0508	1.13%
景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	1.1450	1.11%