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中欧恒生消费指数发起(QDII)A基金净值查询(023242)

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今天最新净值 0.9949 -0.0078 -0.78% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0032 -0.0007 -0.0717%

累计净值：0.9949
成立日期：2025-03-07
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.25亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：FANG SHENSHEN

近一周中欧恒生消费指数发起(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中欧恒生消费指数发起(QDII)A(023242)基金累计收益率0.75%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	023242	中欧恒生消费指数发起(QDII)A	1.0039	1.0039	0.9949	0.9949	0.0090	0.90%
2025-12-16	023242	中欧恒生消费指数发起(QDII)A	0.9949	0.9949	1.0027	1.0027	-0.0078	-0.78%
2025-12-15	023242	中欧恒生消费指数发起(QDII)A	1.0027	1.0027	1.0043	1.0043	-0.0016	-0.16%
2025-12-12	023242	中欧恒生消费指数发起(QDII)A	1.0043	1.0043	0.9907	0.9907	0.0136	1.37%
2025-12-11	023242	中欧恒生消费指数发起(QDII)A	0.9907	0.9907	0.9912	0.9912	-0.0005	-0.05%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧国证通用航空产业指数发起A	1.0752	1.72%
中欧国证通用航空产业指数发起C	1.0740	1.72%
中欧量化先锋混合C	0.9978	1.55%
中欧量化先锋混合A	1.0211	1.54%
中欧农业产业混合发起A	1.2919	1.16%
中欧农业产业混合发起C	1.2861	1.15%
中欧瑾泉A	1.9488	0.99%
中欧瑾泉C	1.5340	0.99%
中欧中证红利低波动指数A	0.9911	0.89%
中欧中证红利低波动指数C	0.9896	0.88%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股金融	1.6134	0.82%
恒生生物	1.1235	0.72%
恒生生物科技ETF	1.1441	0.71%
恒生医药ETF	0.7974	0.71%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6402	0.68%
港股国企ETF	1.6834	0.68%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1614	0.68%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2672	0.68%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2577	0.68%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1720	0.67%