中欧恒生消费指数发起(QDII)A基金净值查询(023242)

今天最新净值 0.8206 -0.0023 -0.28% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0006 0.0029 0.2872% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8206
成立日期：2025-03-07
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.25亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：FANG SHENSHEN

近一月中欧恒生消费指数发起(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中欧恒生消费指数发起(QDII)A(023242)基金累计收益率-7.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	023242	中欧恒生消费指数发起(QDII)A	0.8171	0.8171	0.8206	0.8206	-0.0035	-0.43%
2026-09-16	023242	中欧恒生消费指数发起(QDII)A	0.8206	0.8206	0.8229	0.8229	-0.0023	-0.28%
2026-09-15	023242	中欧恒生消费指数发起(QDII)A	0.8229	0.8229	0.8287	0.8287	-0.0058	-0.70%
2026-09-14	023242	中欧恒生消费指数发起(QDII)A	0.8287	0.8287	0.8291	0.8291	-0.0004	-0.05%
2026-09-11	023242	中欧恒生消费指数发起(QDII)A	0.8291	0.8291	0.8321	0.8321	-0.0030	-0.36%
2026-09-10	023242	中欧恒生消费指数发起(QDII)A	0.8321	0.8321	0.8467	0.8467	-0.0146	-1.75%
2026-09-09	023242	中欧恒生消费指数发起(QDII)A	0.8467	0.8467	0.8593	0.8593	-0.0126	-1.49%
2026-09-08	023242	中欧恒生消费指数发起(QDII)A	0.8593	0.8593	0.8592	0.8592	0.0001	0.01%
2026-09-07	023242	中欧恒生消费指数发起(QDII)A	0.8592	0.8592	0.8620	0.8620	-0.0028	-0.32%
2026-09-04	023242	中欧恒生消费指数发起(QDII)A	0.8620	0.8620	0.8517	0.8517	0.0103	1.21%

2026-09-03	023242	中欧恒生消费指数发起(QDII)A	0.8517	0.8517	0.8562	0.8562	-0.0045	-0.53%
2026-09-02	023242	中欧恒生消费指数发起(QDII)A	0.8562	0.8562	0.8604	0.8604	-0.0042	-0.49%
2026-09-01	023242	中欧恒生消费指数发起(QDII)A	0.8604	0.8604	0.8674	0.8674	-0.0070	-0.81%
2026-08-31	023242	中欧恒生消费指数发起(QDII)A	0.8674	0.8674	0.8778	0.8778	-0.0104	-1.20%
2026-08-28	023242	中欧恒生消费指数发起(QDII)A	0.8778	0.8778	0.8810	0.8810	-0.0032	-0.36%
2026-08-27	023242	中欧恒生消费指数发起(QDII)A	0.8810	0.8810	0.8913	0.8913	-0.0103	-1.16%
2026-08-26	023242	中欧恒生消费指数发起(QDII)A	0.8913	0.8913	0.8863	0.8863	0.0050	0.56%
2026-08-25	023242	中欧恒生消费指数发起(QDII)A	0.8863	0.8863	0.8913	0.8913	-0.0050	-0.56%
2026-08-24	023242	中欧恒生消费指数发起(QDII)A	0.8913	0.8913	0.8923	0.8923	-0.0010	-0.11%
2026-08-21	023242	中欧恒生消费指数发起(QDII)A	0.8923	0.8923	0.8898	0.8898	0.0025	0.28%
2026-08-20	023242	中欧恒生消费指数发起(QDII)A	0.8898	0.8898	0.8790	0.8790	0.0108	1.23%
2026-08-19	023242	中欧恒生消费指数发起(QDII)A	0.8790	0.8790	0.8800	0.8800	-0.0010	-0.11%
2026-08-18	023242	中欧恒生消费指数发起(QDII)A	0.8800	0.8800	0.8843	0.8843	-0.0043	-0.49%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股通科技混合发起A	0.8985	4.01%
中欧港股通科技混合发起C	0.8927	4.00%
中欧上证科创板100指数发起A	2.4503	3.55%
中欧上证科创板100指数发起C	2.4376	3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.2993	3.51%
中欧瑾和A	2.2871	3.34%
中欧瑾和C	2.1227	3.34%
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中欧上证科创板综合指数增强C	1.5550	3.08%
中欧上证科创板综合指数C	1.1650	3.04%

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基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.6333	2.74%
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华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.6274	2.74%
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华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9761	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	0.9918	2.13%
恒指科技	0.5572	2.06%
恒科技	1.0719	2.06%
科技恒生	0.5045	2.06%
科技恒指	0.7031	2.06%