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景顺长城恒生消费ETF(QDII)(恒生消费ETF) - 基金主页(代码:513970)

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今天最新净值 0.9820 0.0109 1.11%

盘中实时估值(仅供参考) 0.9786 -0.0150 -1.5059%

累计净值：0.9820
成立日期：2023-04-12
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：5.7127亿
最近资产：29.35亿元
基金公司：景顺长城基金
基金经理：汪洋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	6.69%	2.40%	3.15%	1.41%	15.30%	37.17%	-	-1.80%
同类排名	65/146	56/146	132/146	35/144	123/131	88/94		-

景顺长城恒生消费ETF(QDII)重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
09992	泡泡玛特	0.0000	8.98%	-3.03%
09987	百胜中国	0.0000	8.72%	-2.06%
00669	创科实业	0.0000	8.55%	0.00%
02020	安踏体育	0.0000	7.35%	-2.97%
09633	农夫山泉	0.0000	6.13%	-3.42%
00288	万洲国际	0.0000	4.70%	-1.71%
06690	海尔智家	0.0000	3.83%	-1.37%
00300	美的集团	0.0000	3.41%	-0.17%
02313	申洲国际	0.0000	3.29%	-2.04%
02319	蒙牛乳业	0.0000	3.03%	-2.33%

景顺长城恒生消费ETF(QDII)(513970)基金档案

基金代码	513970	基金简称	景顺长城恒生消费ETF(QDII)	基金全称
发行日期	2023-03-27~2023-04-07	成立日期	2023-04-12	基金类型	指数型-海外股票
基金经理	汪洋	基金托管人		基金公司	景顺长城基金
最近资产	29.35亿元	最近份额	5.7127亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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景顺长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城新兴成长混合A	1.7320	4.72%
景顺长城鼎益混合(LOF)C	1.7840	4.57%
景顺鼎益LOF	1.8130	4.56%
景顺长城内需贰号混合A	1.0790	4.25%
景顺长城内需增长混合A	7.9680	3.89%
景顺研究驱动三年持有混合	1.2343	3.06%
景顺长城品质成长混合A	1.3835	2.99%
景顺长城价值领航混合	2.3326	2.87%
景顺长城竞争优势混合	0.9697	2.86%
景顺长城价值边际灵活配置混合A	1.8831	2.85%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股金融	1.7478	1.36%
港股红利	1.6963	1.34%
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)A	1.2373	1.30%
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)C	1.2343	1.30%
恒生消费	0.9936	1.17%
恒生消费ETF	1.0753	1.16%
HK消费	1.1552	1.16%
中欧恒生消费指数发起(QDII)A	1.0508	1.15%
中欧恒生消费指数发起(QDII)C	1.0484	1.15%
景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	1.1450	1.12%