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华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)(港股红利) - 基金主页(代码:513530)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5828 0.0013 0.08% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.6906 0.0012 0.0726% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7628
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：6.2327亿
最近资产：8.79亿
基金公司：
基金经理：何琦李茜

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.89%	-2.30%	-0.65%	1.80%	-0.42%	45.36%	53.39%	80.07%
同类排名	33/147	136/153	30/153	32/153	21/144	38/119	10/89	-

华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)(513530)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.5721	-0.68%
2026-09-16	1.5828	0.08%
2026-09-15	1.5815	-1.35%
2026-09-14	1.6028	-0.44%
2026-09-11	1.6098	-0.57%
2026-09-10	1.6191	-0.65%

华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-11	2026-09-14	2026-09-21	分红	每份派现金0.0100元
2026-08-14	2026-08-17	2026-08-24	分红	每份派现金0.0100元
2026-07-17	2026-07-20	2026-07-27	分红	每份派现金0.0100元
2026-06-12	2026-06-15	2026-06-23	分红	每份派现金0.0100元
2026-05-15	2026-05-18	2026-05-25	分红	每份派现金0.0100元

华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01919	中远海控	0.0000	5.91%	-0.07%
03808	中国重汽	0.0000	5.41%	6.79%
01308	海丰国际	0.0000	4.40%	2.17%
01088	中国神华	0.0000	4.20%	-2.67%
00005	汇丰控股	0.0000	4.12%	2.94%
00883	中国海洋石油	0.0000	3.71%	-3.87%
00857	中国石油股份	0.0000	3.64%	-0.65%
00939	建设银行	0.0000	3.63%	1.93%
01898	中煤能源	0.0000	3.56%	-2.44%
01988	民生银行	0.0000	3.52%	2.17%

华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)(513530)基金档案

基金代码	513530	基金简称	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-海外股票
基金经理	何琦李茜	基金托管人		基金公司
最近资产	8.79亿	最近份额	6.2327亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.4834	2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.6333	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.6067	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.6274	2.74%
恒生科技	0.5491	2.24%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9978	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9761	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	0.9918	2.13%
恒生科技ETF嘉实	0.5525	2.06%
恒指科技	0.5572	2.06%