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华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)(港股红利) - 基金主页(代码:513530)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6735 0.0386 2.31%

盘中实时估值(仅供参考) 1.6700 -0.0263 -1.5511%

累计净值：1.7735
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：6.2327亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：何琦李茜

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.29%	4.55%	3.69%	-0.06%	26.24%	60.26%	65.24%	77.58%
同类排名	146/150	8/150	132/150	52/148	71/135	85/98	7/72	-

华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-01-20	2026-01-21	2026-01-28	分红	每份派现金0.0100元
2025-12-12	2025-12-15	2025-12-22	分红	每份派现金0.0100元
2025-11-14	2025-11-17	2025-11-24	分红	每份派现金0.0100元
2025-10-17	2025-10-20	2025-10-27	分红	每份派现金0.0100元
2025-09-12	2025-09-15	2025-09-22	分红	每份派现金0.0100元

华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01919	中远海控	0.0000	5.80%	-1.64%
03360	远东宏信	0.0000	4.75%	-0.52%
01988	民生银行	0.0000	4.12%	-2.00%
00551	裕元集团	0.0000	3.89%	-0.12%
01088	中国神华	0.0000	3.80%	-1.14%
00883	中国海洋石油	0.0000	3.64%	-3.12%
01308	海丰国际	0.0000	3.63%	-3.23%
03808	中国重汽	0.0000	3.61%	-2.93%
00857	中国石油股份	0.0000	3.37%	-1.17%
01898	中煤能源	0.0000	3.36%	-1.82%

华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)(513530)基金档案

基金代码	513530	基金简称	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型
基金经理	何琦李茜	基金托管人		基金公司
最近资产		最近份额	6.2327亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商中证白酒指数(LOF)C	0.7353	9.21%
鹏华酒C	0.5748	8.56%
酒LOF	0.3487	8.53%
信澳精华配置混合C	0.8280	6.29%
华夏食品饮料ETF联接D	0.6617	6.11%
食品ETF	0.6565	6.03%
国泰国证食品饮料行业指数C	0.7827	5.97%
建信食品饮料行业股票C	0.7626	5.68%
天弘上海金ETF发起联接A	2.8193	5.67%
天弘上海金ETF发起联接C	2.7811	5.67%