华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)(港股红利)基金净值查询(513530)
今天最新净值
1.5815
-0.0213 -1.35%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.6906
0.0012 0.0726%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7615
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：6.2327亿
- 最近资产：8.79亿
- 基金公司：
- 基金经理：何琦 李茜
近一月华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)|港股红利基金净值查询
近一月,华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)(513530)基金累计收益率1.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
513530 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.5828 |
1.7628 |
1.5815 |
1.7615 |
0.0013 |
0.08% |
| 2026-09-15 |
513530 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.5815 |
1.7615 |
1.6028 |
1.7828 |
-0.0213 |
-1.35% |
| 2026-09-14 |
513530 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.6028 |
1.7828 |
1.6098 |
1.7798 |
-0.0070 |
-0.44% |
| 2026-09-11 |
513530 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.6098 |
1.7798 |
1.6191 |
1.7891 |
-0.0093 |
-0.57% |
| 2026-09-10 |
513530 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.6191 |
1.7891 |
1.6297 |
1.7997 |
-0.0106 |
-0.65% |
| 2026-09-09 |
513530 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.6297 |
1.7997 |
1.6286 |
1.7986 |
0.0011 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
513530 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.6286 |
1.7986 |
1.6149 |
1.7849 |
0.0137 |
0.85% |
| 2026-09-07 |
513530 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.6149 |
1.7849 |
1.6252 |
1.7952 |
-0.0103 |
-0.63% |
| 2026-09-04 |
513530 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.6252 |
1.7952 |
1.6160 |
1.7860 |
0.0092 |
0.57% |
| 2026-09-03 |
513530 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.6160 |
1.7860 |
1.6202 |
1.7902 |
-0.0042 |
-0.26% |
|
|
| 2026-09-02 |
513530 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.6202 |
1.7902 |
1.6288 |
1.7988 |
-0.0086 |
-0.53% |
| 2026-09-01 |
513530 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.6288 |
1.7988 |
1.6314 |
1.8014 |
-0.0026 |
-0.16% |
| 2026-08-31 |
513530 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.6314 |
1.8014 |
1.6349 |
1.8049 |
-0.0035 |
-0.21% |
| 2026-08-28 |
513530 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.6349 |
1.8049 |
1.6400 |
1.8100 |
-0.0051 |
-0.31% |
| 2026-08-27 |
513530 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.6400 |
1.8100 |
1.6377 |
1.8077 |
0.0023 |
0.14% |
| 2026-08-26 |
513530 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.6377 |
1.8077 |
1.6404 |
1.8104 |
-0.0027 |
-0.16% |
| 2026-08-25 |
513530 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.6404 |
1.8104 |
1.6488 |
1.8188 |
-0.0084 |
-0.51% |
| 2026-08-24 |
513530 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.6488 |
1.8188 |
1.6520 |
1.8220 |
-0.0032 |
-0.19% |
| 2026-08-21 |
513530 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.6520 |
1.8220 |
1.6246 |
1.7946 |
0.0274 |
1.66% |
| 2026-08-20 |
513530 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.6246 |
1.7946 |
1.6118 |
1.7818 |
0.0128 |
0.79% |
| 2026-08-19 |
513530 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.6118 |
1.7818 |
1.6064 |
1.7764 |
0.0054 |
0.34% |
| 2026-08-18 |
513530 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.6064 |
1.7764 |
1.5922 |
1.7622 |
0.0142 |
0.89% |
