华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)(港股红利)基金净值查询(513530)
今天最新净值
1.6468
-0.0123 -0.75%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.6415
0.0165 1.0171%
- 累计净值：1.7368
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：6.2327亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：何琦 李茜
近一月华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)|港股红利基金净值查询
近一月,华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)(513530)基金累计收益率-6.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
513530 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.6250 |
1.7150 |
1.6468 |
1.7368 |
-0.0218 |
-1.34% |
| 2025-12-15 |
513530 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.6468 |
1.7368 |
1.6591 |
1.7391 |
-0.0123 |
-0.75% |
| 2025-12-12 |
513530 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.6591 |
1.7391 |
1.6527 |
1.7327 |
0.0064 |
0.39% |
| 2025-12-11 |
513530 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.6527 |
1.7327 |
1.6587 |
1.7387 |
-0.0060 |
-0.36% |
| 2025-12-10 |
513530 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.6587 |
1.7387 |
1.6777 |
1.7577 |
-0.0190 |
-1.15% |
| 2025-12-09 |
513530 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.6777 |
1.7577 |
1.7002 |
1.7802 |
-0.0225 |
-1.34% |
| 2025-12-08 |
513530 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.7002 |
1.7802 |
1.7176 |
1.7976 |
-0.0174 |
-1.02% |
| 2025-12-05 |
513530 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.7176 |
1.7976 |
1.7171 |
1.7971 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-12-04 |
513530 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.7171 |
1.7971 |
1.7070 |
1.7870 |
0.0101 |
0.59% |
| 2025-12-03 |
513530 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.7070 |
1.7870 |
1.7191 |
1.7991 |
-0.0121 |
-0.70% |
|
|
| 2025-12-02 |
513530 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.7191 |
1.7991 |
1.7040 |
1.7840 |
0.0151 |
0.88% |
| 2025-12-01 |
513530 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.7040 |
1.7840 |
1.6921 |
1.7721 |
0.0119 |
0.70% |
| 2025-11-28 |
513530 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.6921 |
1.7721 |
1.7029 |
1.7829 |
-0.0108 |
-0.63% |
| 2025-11-27 |
513530 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.7029 |
1.7829 |
1.7003 |
1.7803 |
0.0026 |
0.15% |
| 2025-11-26 |
513530 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.7003 |
1.7803 |
1.6993 |
1.7793 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-11-25 |
513530 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.6993 |
1.7793 |
1.6914 |
1.7714 |
0.0079 |
0.47% |
| 2025-11-24 |
513530 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.6914 |
1.7714 |
1.6840 |
1.7640 |
0.0074 |
0.44% |
| 2025-11-21 |
513530 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.6840 |
1.7640 |
1.7255 |
1.8055 |
-0.0415 |
-2.46% |
| 2025-11-20 |
513530 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.7255 |
1.8055 |
1.7274 |
1.8074 |
-0.0019 |
-0.11% |
| 2025-11-19 |
513530 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.7274 |
1.8074 |
1.7216 |
1.8016 |
0.0058 |
0.34% |
| 2025-11-18 |
513530 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.7216 |
1.8016 |
1.7591 |
1.8391 |
-0.0375 |
-2.18% |
| 2025-11-17 |
513530 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.7591 |
1.8391 |
1.7760 |
1.8460 |
-0.0169 |
-0.96% |
