华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)(港股红利)基金净值查询(513530)

今天最新净值 1.6591 0.0064 0.39% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.6163 -0.0305 -1.8541%

累计净值：1.7391
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：6.2327亿
最近资产：20.37亿元
基金公司：
基金经理：何琦李茜

近一季华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)|港股红利基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)(513530)基金累计收益率-1.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	513530	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)	1.6468	1.7368	1.6591	1.7391	-0.0123	-0.75%
2025-12-12	513530	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)	1.6591	1.7391	1.6527	1.7327	0.0064	0.39%
2025-12-11	513530	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)	1.6527	1.7327	1.6587	1.7387	-0.0060	-0.36%
2025-12-10	513530	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)	1.6587	1.7387	1.6777	1.7577	-0.0190	-1.15%
2025-12-09	513530	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)	1.6777	1.7577	1.7002	1.7802	-0.0225	-1.34%
2025-12-08	513530	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)	1.7002	1.7802	1.7176	1.7976	-0.0174	-1.02%
2025-12-05	513530	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)	1.7176	1.7976	1.7171	1.7971	0.0005	0.03%
2025-12-04	513530	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)	1.7171	1.7971	1.7070	1.7870	0.0101	0.59%
2025-12-03	513530	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)	1.7070	1.7870	1.7191	1.7991	-0.0121	-0.70%
2025-12-02	513530	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)	1.7191	1.7991	1.7040	1.7840	0.0151	0.88%

2025-12-01	513530	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)	1.7040	1.7840	1.6921	1.7721	0.0119	0.70%
2025-11-28	513530	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)	1.6921	1.7721	1.7029	1.7829	-0.0108	-0.63%
2025-11-27	513530	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)	1.7029	1.7829	1.7003	1.7803	0.0026	0.15%
2025-11-26	513530	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)	1.7003	1.7803	1.6993	1.7793	0.0010	0.06%
2025-11-25	513530	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)	1.6993	1.7793	1.6914	1.7714	0.0079	0.47%
2025-11-24	513530	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)	1.6914	1.7714	1.6840	1.7640	0.0074	0.44%
2025-11-21	513530	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)	1.6840	1.7640	1.7255	1.8055	-0.0415	-2.46%
2025-11-20	513530	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)	1.7255	1.8055	1.7274	1.8074	-0.0019	-0.11%
2025-11-19	513530	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)	1.7274	1.8074	1.7216	1.8016	0.0058	0.34%
2025-11-18	513530	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)	1.7216	1.8016	1.7591	1.8391	-0.0375	-2.18%
2025-11-17	513530	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)	1.7591	1.8391	1.7760	1.8460	-0.0169	-0.96%
2025-11-14	513530	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)	1.7760	1.8460	1.7956	1.8656	-0.0196	-1.10%
2025-11-13	513530	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)	1.7956	1.8656	1.8038	1.8738	-0.0082	-0.45%
2025-11-12	513530	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)	1.8038	1.8738	1.7822	1.8522	0.0216	1.20%
2025-11-11	513530	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)	1.7822	1.8522	1.7819	1.8519	0.0003	0.02%

2025-11-10	513530	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)	1.7819	1.8519	1.7602	1.8302	0.0217	1.22%
2025-11-07	513530	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)	1.7602	1.8302	1.7514	1.8214	0.0088	0.50%
2025-11-06	513530	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)	1.7514	1.8214	1.7277	1.7977	0.0237	1.35%
2025-11-05	513530	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)	1.7277	1.7977	1.7262	1.7962	0.0015	0.09%
2025-11-04	513530	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)	1.7262	1.7962	1.7278	1.7978	-0.0016	-0.09%
2025-11-03	513530	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)	1.7278	1.7978	1.6902	1.7602	0.0376	2.18%
2025-10-31	513530	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)	1.6902	1.7602	1.7111	1.7811	-0.0209	-1.24%
2025-10-30	513530	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)	1.7111	1.7811	1.7043	1.7743	0.0068	0.40%
2025-10-29	513530	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)	1.7043	1.7743	1.7049	1.7749	-0.0006	-0.04%
2025-10-28	513530	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)	1.7049	1.7749	1.7100	1.7800	-0.0051	-0.30%
2025-10-27	513530	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)	1.7100	1.7800	1.6968	1.7668	0.0132	0.78%
2025-10-24	513530	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)	1.6968	1.7668	1.6945	1.7645	0.0023	0.14%
2025-10-23	513530	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)	1.6945	1.7645	1.6788	1.7488	0.0157	0.93%
2025-10-22	513530	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)	1.6788	1.7488	1.6761	1.7461	0.0027	0.16%
2025-10-21	513530	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)	1.6761	1.7461	1.6790	1.7490	-0.0029	-0.17%
2025-10-20	513530	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)	1.6790	1.7490	1.6714	1.7314	0.0076	0.45%
2025-10-17	513530	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)	1.6714	1.7314	1.6934	1.7534	-0.0220	-1.32%
2025-10-16	513530	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)	1.6934	1.7534	1.6636	1.7236	0.0298	1.76%
2025-10-15	513530	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)	1.6636	1.7236	1.6453	1.7053	0.0183	1.10%
2025-10-14	513530	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)	1.6453	1.7053	1.6341	1.6941	0.0112	0.69%
2025-10-13	513530	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)	1.6341	1.6941	1.6401	1.7001	-0.0060	-0.37%
2025-10-10	513530	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)	1.6401	1.7001	1.6355	1.6955	0.0046	0.28%
2025-10-09	513530	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)	1.6355	1.6955	1.6354	1.6954	0.0001	0.01%
2025-09-30	513530	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)	1.6354	1.6954	1.6365	1.6965	-0.0011	-0.07%
2025-09-29	513530	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)	1.6365	1.6965	1.6236	1.6836	0.0129	0.79%
2025-09-26	513530	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)	1.6236	1.6836	1.6228	1.6828	0.0008	0.05%
2025-09-25	513530	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)	1.6228	1.6828	1.6370	1.6970	-0.0142	-0.87%
2025-09-24	513530	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)	1.6370	1.6970	1.6392	1.6992	-0.0022	-0.13%
2025-09-23	513530	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)	1.6392	1.6992	1.6494	1.7094	-0.0102	-0.62%
2025-09-22	513530	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)	1.6494	1.7094	1.6784	1.7384	-0.0290	-1.73%
2025-09-19	513530	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)	1.6784	1.7384	1.6728	1.7328	0.0056	0.33%
2025-09-18	513530	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)	1.6728	1.7328	1.6980	1.7580	-0.0252	-1.48%
2025-09-17	513530	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)	1.6980	1.7580	1.6940	1.7540	0.0040	0.24%
2025-09-16	513530	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)	1.6940	1.7540	1.7027	1.7627	-0.0087	-0.51%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国北证50成份指数A	1.3560	0.51%
富国北证50成份指数C	1.3477	0.50%
华宝价值发现混合C	1.6050	0.47%
招商北证50成份指数发起式A	1.5108	0.47%
招商北证50成份指数发起式C	1.4974	0.47%
富国中证智能汽车指数(LOF)C	1.9620	0.41%
大成内需增长混合C	3.8900	0.10%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0514	0.05%
汇添富稳健增益一年持有混合C	1.1434	0.04%
汇添富稳宏6个月持有债券A	1.0408	0.04%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东证ETF	1.6759	0.08%
港股金融	1.6086	0.06%
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)A	1.1971	0.02%
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)C	1.1947	0.02%
恒生红利	1.4194	-0.04%
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.9086	-0.15%
景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.0882	-0.15%
永赢恒生消费指数发起(QDII)A	0.9503	-0.15%
永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.9493	-0.15%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.1024	-0.16%