| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 2024-04-12 | 513530 | 1.1511 | 1.1511 | 1.1629 | 1.1629 | -0.0118 | -1.01% | |
| 2024-04-11 | 513530 | 1.1629 | 1.1629 | 1.1616 | 1.1616 | 0.0013 | 0.11% | |
| 2024-04-10 | 513530 | 1.1616 | 1.1616 | 1.1421 | 1.1421 | 0.0195 | 1.71% | |
| 2024-04-09 | 513530 | 1.1421 | 1.1421 | 1.1445 | 1.1445 | -0.0024 | -0.21% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C | 1.1040 | 4.05% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C | 0.7003 | 4.04% |
| 共赢ETF | 1.4516 | 3.72% |
| 中国国企ETF | 1.5346 | 3.70% |
| 国企共赢ETF | 1.5049 | 3.66% |
| 东方人工智能主题混合C | 0.8311 | 3.55% |
| 招商中证白酒指数(LOF)C | 0.9325 | 3.51% |
| 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A | 1.2057 | 3.51% |
| 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C | 1.2042 | 3.51% |
| 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I | 1.2056 | 3.50% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 基建50ETF | 1.0102 | 4.33% |
| 基建ETF | 0.9520 | 4.31% |
| 基建50 | 1.0565 | 4.28% |
| 基建ETF | 1.0422 | 4.26% |
| 华夏中证基建ETF发起式联接A | 0.9068 | 4.10% |
| 华夏中证基建ETF发起式联接C | 0.9043 | 4.10% |
| 广发中证基建工程ETF联接C | 0.7707 | 4.08% |
| 广发中证基建工程ETF联接A | 0.7783 | 4.06% |
| 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C | 1.1040 | 4.05% |
| 基建工程LOF | 0.7076 | 4.04% |
