华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)(港股红利)基金净值查询(513530)
今天最新净值
1.6028
-0.0070 -0.44%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6906
0.0012 0.0726%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7828
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：6.2327亿
- 最近资产：8.79亿
- 基金公司：
- 基金经理：何琦 李茜
近一季华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)|港股红利基金净值查询
近一季,华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)(513530)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
513530 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.5815 |
1.7615 |
1.6028 |
1.7828 |
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-1.35% |
| 2026-09-14 |
513530 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.6028 |
1.7828 |
1.6098 |
1.7798 |
-0.0070 |
-0.44% |
| 2026-09-11 |
513530 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.6098 |
1.7798 |
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1.7891 |
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-0.57% |
| 2026-09-10 |
513530 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.6191 |
1.7891 |
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| 2026-09-09 |
513530 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
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| 2026-09-08 |
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华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
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| 2026-09-07 |
513530 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.6149 |
1.7849 |
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-0.63% |
| 2026-09-04 |
513530 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
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| 2026-09-03 |
513530 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
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| 2026-09-02 |
513530 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.6202 |
1.7902 |
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|
|
| 2026-09-01 |
513530 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.6288 |
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-0.16% |
| 2026-08-31 |
513530 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.6314 |
1.8014 |
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1.8049 |
-0.0035 |
-0.21% |
| 2026-08-28 |
513530 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
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1.8100 |
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-0.31% |
| 2026-08-27 |
513530 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.6400 |
1.8100 |
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| 2026-08-26 |
513530 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.6377 |
1.8077 |
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1.8104 |
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-0.16% |
| 2026-08-25 |
513530 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.6404 |
1.8104 |
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1.8188 |
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-0.51% |
| 2026-08-24 |
513530 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.6488 |
1.8188 |
1.6520 |
1.8220 |
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-0.19% |
| 2026-08-21 |
513530 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.6520 |
1.8220 |
1.6246 |
1.7946 |
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1.66% |
| 2026-08-20 |
513530 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.6246 |
1.7946 |
1.6118 |
1.7818 |
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| 2026-08-19 |
513530 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.6118 |
1.7818 |
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| 2026-08-18 |
513530 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.6064 |
1.7764 |
1.5922 |
1.7622 |
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0.89% |
| 2026-08-17 |
513530 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.5922 |
1.7622 |
1.5790 |
1.7390 |
0.0132 |
0.83% |
| 2026-08-14 |
513530 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.5790 |
1.7390 |
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| 2026-08-13 |
513530 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
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1.7367 |
1.5847 |
1.7447 |
-0.0080 |
-0.50% |
| 2026-08-12 |
513530 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.5847 |
1.7447 |
1.5927 |
1.7527 |
-0.0080 |
-0.50% |
|
|
| 2026-08-11 |
513530 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.5927 |
1.7527 |
1.5937 |
1.7537 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-08-10 |
513530 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.5937 |
1.7537 |
1.5768 |
1.7368 |
0.0169 |
1.07% |
| 2026-08-07 |
513530 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.5768 |
1.7368 |
1.5781 |
1.7381 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2026-08-06 |
513530 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.5781 |
1.7381 |
1.5862 |
1.7462 |
-0.0081 |
-0.51% |
| 2026-08-05 |
513530 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.5862 |
1.7462 |
1.5941 |
1.7541 |
-0.0079 |
-0.50% |
| 2026-08-04 |
513530 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.5941 |
1.7541 |
1.6178 |
1.7778 |
-0.0237 |
-1.49% |
| 2026-08-03 |
513530 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.6178 |
1.7778 |
1.6299 |
1.7899 |
-0.0121 |
-0.74% |
| 2026-07-31 |
513530 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.6299 |
1.7899 |
1.6476 |
1.8076 |
-0.0177 |
-1.09% |
| 2026-07-30 |
513530 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.6476 |
1.8076 |
1.6354 |
1.7954 |
0.0122 |
0.75% |
| 2026-07-29 |
513530 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.6354 |
1.7954 |
1.6126 |
1.7726 |
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1.39% |
| 2026-07-28 |
513530 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.6126 |
1.7726 |
1.6015 |
1.7615 |
0.0111 |
0.69% |
| 2026-07-27 |
513530 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.6015 |
1.7615 |
1.5959 |
1.7559 |
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| 2026-07-24 |
513530 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.5959 |
1.7559 |
1.6031 |
1.7631 |
-0.0072 |
-0.45% |
| 2026-07-23 |
513530 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.6031 |
1.7631 |
1.5741 |
1.7341 |
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1.81% |
| 2026-07-22 |
513530 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.5741 |
1.7341 |
1.5642 |
1.7242 |
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| 2026-07-21 |
513530 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.5642 |
1.7242 |
1.5686 |
1.7286 |
-0.0044 |
-0.28% |
| 2026-07-20 |
513530 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.5686 |
1.7286 |
1.5445 |
1.6945 |
0.0241 |
1.54% |
| 2026-07-17 |
513530 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.5445 |
1.6945 |
1.5422 |
1.6922 |
0.0023 |
0.15% |
| 2026-07-16 |
513530 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.5422 |
1.6922 |
1.5395 |
1.6895 |
0.0027 |
0.18% |
| 2026-07-15 |
513530 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.5395 |
1.6895 |
1.5294 |
1.6794 |
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0.66% |
| 2026-07-14 |
513530 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.5294 |
1.6794 |
1.5020 |
1.6520 |
0.0274 |
1.79% |
| 2026-07-13 |
513530 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.5020 |
1.6520 |
1.4944 |
1.6444 |
0.0076 |
0.51% |
| 2026-07-10 |
513530 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.4944 |
1.6444 |
1.4917 |
1.6417 |
0.0027 |
0.18% |
| 2026-07-09 |
513530 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.4917 |
1.6417 |
1.5074 |
1.6574 |
-0.0157 |
-1.05% |
| 2026-07-08 |
513530 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.5074 |
1.6574 |
1.4819 |
1.6319 |
0.0255 |
1.69% |
| 2026-07-07 |
513530 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.4819 |
1.6319 |
1.4935 |
1.6435 |
-0.0116 |
-0.78% |
| 2026-07-06 |
513530 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.4935 |
1.6435 |
1.4778 |
1.6278 |
0.0157 |
1.06% |
| 2026-07-03 |
513530 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.4778 |
1.6278 |
1.4581 |
1.6081 |
0.0197 |
1.33% |
| 2026-07-02 |
513530 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.4581 |
1.6081 |
1.4350 |
1.5850 |
0.0231 |
1.58% |
| 2026-07-01 |
513530 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.4350 |
1.5850 |
1.4362 |
1.5862 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
513530 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.4362 |
1.5862 |
1.4620 |
1.6120 |
-0.0258 |
-1.80% |
| 2026-06-29 |
513530 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.4620 |
1.6120 |
1.4605 |
1.6105 |
0.0015 |
0.10% |
| 2026-06-26 |
513530 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.4605 |
1.6105 |
1.4688 |
1.6188 |
-0.0083 |
-0.57% |
| 2026-06-25 |
513530 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.4688 |
1.6188 |
1.4925 |
1.6425 |
-0.0237 |
-1.61% |
| 2026-06-24 |
513530 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.4925 |
1.6425 |
1.5076 |
1.6576 |
-0.0151 |
-1.01% |
| 2026-06-23 |
513530 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.5076 |
1.6576 |
1.5230 |
1.6730 |
-0.0154 |
-1.02% |
| 2026-06-22 |
513530 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.5230 |
1.6730 |
1.5360 |
1.6860 |
-0.0130 |
-0.85% |
| 2026-06-18 |
513530 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.5360 |
1.6860 |
1.5737 |
1.7237 |
-0.0377 |
-2.45% |
| 2026-06-17 |
513530 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.5737 |
1.7237 |
1.5964 |
1.7464 |
-0.0227 |
-1.44% |
| 2026-06-16 |
513530 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
1.5964 |
1.7464 |
1.6101 |
1.7601 |
-0.0137 |
-0.85% |
