招商北证50成份指数发起式C基金净值查询(017518)
今天最新净值
1.5066
0.0076 0.51%
2025-12-15
- 累计净值：1.5066
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：6.1972亿
- 最近资产：2.51亿元
- 基金公司：
- 基金经理：韩冰 邓童
近一季,招商北证50成份指数发起式C(017518)基金累计收益率-9.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
017518 |
招商北证50成份指数发起式C |
1.4904 |
1.4904 |
1.5066 |
1.5066 |
-0.0162 |
-1.08% |
| 2025-12-12 |
017518 |
招商北证50成份指数发起式C |
1.5066 |
1.5066 |
1.4990 |
1.4990 |
0.0076 |
0.51% |
| 2025-12-11 |
017518 |
招商北证50成份指数发起式C |
1.4990 |
1.4990 |
1.4495 |
1.4495 |
0.0495 |
3.41% |
| 2025-12-10 |
017518 |
招商北证50成份指数发起式C |
1.4495 |
1.4495 |
1.4604 |
1.4604 |
-0.0109 |
-0.75% |
| 2025-12-09 |
017518 |
招商北证50成份指数发起式C |
1.4604 |
1.4604 |
1.4839 |
1.4839 |
-0.0235 |
-1.58% |
| 2025-12-08 |
017518 |
招商北证50成份指数发起式C |
1.4839 |
1.4839 |
1.4667 |
1.4667 |
0.0172 |
1.17% |
| 2025-12-05 |
017518 |
招商北证50成份指数发起式C |
1.4667 |
1.4667 |
1.4465 |
1.4465 |
0.0202 |
1.40% |
| 2025-12-04 |
017518 |
招商北证50成份指数发起式C |
1.4465 |
1.4465 |
1.4517 |
1.4517 |
-0.0052 |
-0.36% |
| 2025-12-03 |
017518 |
招商北证50成份指数发起式C |
1.4517 |
1.4517 |
1.4580 |
1.4580 |
-0.0063 |
-0.43% |
| 2025-12-02 |
017518 |
招商北证50成份指数发起式C |
1.4580 |
1.4580 |
1.4676 |
1.4676 |
-0.0096 |
-0.65% |
|
|
| 2025-12-01 |
017518 |
招商北证50成份指数发起式C |
1.4676 |
1.4676 |
1.4473 |
1.4473 |
0.0203 |
1.40% |
| 2025-11-28 |
017518 |
招商北证50成份指数发起式C |
1.4473 |
1.4473 |
1.4422 |
1.4422 |
0.0051 |
0.35% |
| 2025-11-27 |
017518 |
招商北证50成份指数发起式C |
1.4422 |
1.4422 |
1.4508 |
1.4508 |
-0.0086 |
-0.59% |
| 2025-11-26 |
017518 |
招商北证50成份指数发起式C |
1.4508 |
1.4508 |
1.4565 |
1.4565 |
-0.0057 |
-0.39% |
| 2025-11-25 |
017518 |
招商北证50成份指数发起式C |
1.4565 |
1.4565 |
1.4465 |
1.4465 |
0.0100 |
0.69% |
| 2025-11-24 |
017518 |
招商北证50成份指数发起式C |
1.4465 |
1.4465 |
1.4385 |
1.4385 |
0.0080 |
0.56% |
| 2025-11-21 |
017518 |
招商北证50成份指数发起式C |
1.4385 |
1.4385 |
1.5046 |
1.5046 |
-0.0661 |
-4.39% |
| 2025-11-20 |
017518 |
招商北证50成份指数发起式C |
1.5046 |
1.5046 |
1.5199 |
1.5199 |
-0.0153 |
-1.01% |
| 2025-11-19 |
017518 |
招商北证50成份指数发起式C |
1.5199 |
1.5199 |
1.5400 |
1.5400 |
-0.0201 |
-1.31% |
| 2025-11-18 |
017518 |
招商北证50成份指数发起式C |
1.5400 |
1.5400 |
1.5837 |
1.5837 |
-0.0437 |
-2.76% |
| 2025-11-17 |
017518 |
招商北证50成份指数发起式C |
1.5837 |
1.5837 |
1.5719 |
1.5719 |
0.0118 |
0.75% |
| 2025-11-14 |
017518 |
招商北证50成份指数发起式C |
1.5719 |
1.5719 |
1.5869 |
1.5869 |
-0.0150 |
-0.95% |
| 2025-11-13 |
017518 |
招商北证50成份指数发起式C |
1.5869 |
1.5869 |
1.5490 |
1.5490 |
0.0379 |
2.45% |
| 2025-11-12 |
017518 |
招商北证50成份指数发起式C |
1.5490 |
1.5490 |
1.5554 |
1.5554 |
-0.0064 |
-0.41% |
| 2025-11-11 |
017518 |
招商北证50成份指数发起式C |
1.5554 |
1.5554 |
1.5704 |
1.5704 |
-0.0150 |
-0.96% |
|
|
| 2025-11-10 |
017518 |
招商北证50成份指数发起式C |
1.5704 |
1.5704 |
1.5805 |
1.5805 |
-0.0101 |
-0.64% |
| 2025-11-07 |
017518 |
招商北证50成份指数发起式C |
1.5805 |
1.5805 |
1.5777 |
1.5777 |
0.0028 |
0.18% |
| 2025-11-06 |
017518 |
招商北证50成份指数发起式C |
1.5777 |
1.5777 |
1.5834 |
1.5834 |
-0.0057 |
-0.36% |
| 2025-11-05 |
017518 |
招商北证50成份指数发起式C |
1.5834 |
1.5834 |
1.5865 |
1.5865 |
-0.0031 |
-0.20% |
| 2025-11-04 |
017518 |
招商北证50成份指数发起式C |
1.5865 |
1.5865 |
1.6240 |
1.6240 |
-0.0375 |
-2.31% |
| 2025-11-03 |
017518 |
招商北证50成份指数发起式C |
1.6240 |
1.6240 |
1.6391 |
1.6391 |
-0.0151 |
-0.92% |
| 2025-10-31 |
017518 |
招商北证50成份指数发起式C |
1.6391 |
1.6391 |
1.6097 |
1.6097 |
0.0294 |
1.83% |
| 2025-10-30 |
017518 |
招商北证50成份指数发起式C |
1.6097 |
1.6097 |
1.6296 |
1.6296 |
-0.0199 |
-1.22% |
| 2025-10-29 |
017518 |
招商北证50成份指数发起式C |
1.6296 |
1.6296 |
1.5106 |
1.5106 |
0.1190 |
7.88% |
| 2025-10-28 |
017518 |
招商北证50成份指数发起式C |
1.5106 |
1.5106 |
1.5278 |
1.5278 |
-0.0172 |
-1.13% |
| 2025-10-27 |
017518 |
招商北证50成份指数发起式C |
1.5278 |
1.5278 |
1.5307 |
1.5307 |
-0.0029 |
-0.19% |
| 2025-10-24 |
017518 |
招商北证50成份指数发起式C |
1.5307 |
1.5307 |
1.5147 |
1.5147 |
0.0160 |
1.06% |
| 2025-10-23 |
017518 |
招商北证50成份指数发起式C |
1.5147 |
1.5147 |
1.5301 |
1.5301 |
-0.0154 |
-1.01% |
| 2025-10-22 |
017518 |
招商北证50成份指数发起式C |
1.5301 |
1.5301 |
1.5178 |
1.5178 |
0.0123 |
0.81% |
| 2025-10-21 |
017518 |
招商北证50成份指数发起式C |
1.5178 |
1.5178 |
1.4893 |
1.4893 |
0.0285 |
1.91% |
| 2025-10-20 |
017518 |
招商北证50成份指数发起式C |
1.4893 |
1.4893 |
1.4931 |
1.4931 |
-0.0038 |
-0.25% |
| 2025-10-17 |
017518 |
招商北证50成份指数发起式C |
1.4931 |
1.4931 |
1.5477 |
1.5477 |
-0.0546 |
-3.53% |
| 2025-10-16 |
017518 |
招商北证50成份指数发起式C |
1.5477 |
1.5477 |
1.5668 |
1.5668 |
-0.0191 |
-1.22% |
| 2025-10-15 |
017518 |
招商北证50成份指数发起式C |
1.5668 |
1.5668 |
1.5433 |
1.5433 |
0.0235 |
1.52% |
| 2025-10-14 |
017518 |
招商北证50成份指数发起式C |
1.5433 |
1.5433 |
1.5465 |
1.5465 |
-0.0032 |
-0.21% |
| 2025-10-13 |
017518 |
招商北证50成份指数发起式C |
1.5465 |
1.5465 |
1.5660 |
1.5660 |
-0.0195 |
-1.25% |
| 2025-10-10 |
017518 |
招商北证50成份指数发起式C |
1.5660 |
1.5660 |
1.5846 |
1.5846 |
-0.0186 |
-1.17% |
| 2025-10-09 |
017518 |
招商北证50成份指数发起式C |
1.5846 |
1.5846 |
1.5879 |
1.5879 |
-0.0033 |
-0.21% |
| 2025-09-30 |
017518 |
招商北证50成份指数发起式C |
1.5879 |
1.5879 |
1.5987 |
1.5987 |
-0.0108 |
-0.68% |
| 2025-09-29 |
017518 |
招商北证50成份指数发起式C |
1.5987 |
1.5987 |
1.5887 |
1.5887 |
0.0100 |
0.63% |
| 2025-09-26 |
017518 |
招商北证50成份指数发起式C |
1.5887 |
1.5887 |
1.6161 |
1.6161 |
-0.0274 |
-1.70% |
| 2025-09-25 |
017518 |
招商北证50成份指数发起式C |
1.6161 |
1.6161 |
1.6366 |
1.6366 |
-0.0205 |
-1.25% |
| 2025-09-24 |
017518 |
招商北证50成份指数发起式C |
1.6366 |
1.6366 |
1.6065 |
1.6065 |
0.0301 |
1.87% |
| 2025-09-23 |
017518 |
招商北证50成份指数发起式C |
1.6065 |
1.6065 |
1.6477 |
1.6477 |
-0.0412 |
-2.50% |
| 2025-09-22 |
017518 |
招商北证50成份指数发起式C |
1.6477 |
1.6477 |
1.6370 |
1.6370 |
0.0107 |
0.65% |
| 2025-09-19 |
017518 |
招商北证50成份指数发起式C |
1.6370 |
1.6370 |
1.6499 |
1.6499 |
-0.0129 |
-0.78% |
| 2025-09-18 |
017518 |
招商北证50成份指数发起式C |
1.6499 |
1.6499 |
1.6656 |
1.6656 |
-0.0157 |
-0.94% |
| 2025-09-17 |
017518 |
招商北证50成份指数发起式C |
1.6656 |
1.6656 |
1.6751 |
1.6751 |
-0.0095 |
-0.57% |
| 2025-09-16 |
017518 |
招商北证50成份指数发起式C |
1.6751 |
1.6751 |
1.6653 |
1.6653 |
0.0098 |
0.59% |
