招商北证50成份指数发起式C基金净值查询(017518)

今天最新净值 1.0862 0.0063 0.58% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0862
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：6.1972亿
最近资产：5.94亿
基金公司：
基金经理：韩冰邓童

近一季招商北证50成份指数发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商北证50成份指数发起式C(017518)基金累计收益率-18.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	017518	招商北证50成份指数发起式C	1.0978	1.0978	1.0862	1.0862	0.0116	1.07%
2026-09-15	017518	招商北证50成份指数发起式C	1.0862	1.0862	1.0799	1.0799	0.0063	0.58%
2026-09-14	017518	招商北证50成份指数发起式C	1.0799	1.0799	1.0918	1.0918	-0.0119	-1.09%
2026-09-11	017518	招商北证50成份指数发起式C	1.0918	1.0918	1.1190	1.1190	-0.0272	-2.49%
2026-09-10	017518	招商北证50成份指数发起式C	1.1190	1.1190	1.1492	1.1492	-0.0302	-2.70%
2026-09-09	017518	招商北证50成份指数发起式C	1.1492	1.1492	1.1536	1.1536	-0.0044	-0.38%
2026-09-08	017518	招商北证50成份指数发起式C	1.1536	1.1536	1.1643	1.1643	-0.0107	-0.92%
2026-09-07	017518	招商北证50成份指数发起式C	1.1643	1.1643	1.1552	1.1552	0.0091	0.79%
2026-09-04	017518	招商北证50成份指数发起式C	1.1552	1.1552	1.1564	1.1564	-0.0012	-0.10%
2026-09-03	017518	招商北证50成份指数发起式C	1.1564	1.1564	1.1744	1.1744	-0.0180	-1.56%

2026-09-02	017518	招商北证50成份指数发起式C	1.1744	1.1744	1.1475	1.1475	0.0269	2.34%
2026-09-01	017518	招商北证50成份指数发起式C	1.1475	1.1475	1.1333	1.1333	0.0142	1.25%
2026-08-31	017518	招商北证50成份指数发起式C	1.1333	1.1333	1.1319	1.1319	0.0014	0.12%
2026-08-28	017518	招商北证50成份指数发起式C	1.1319	1.1319	1.1431	1.1431	-0.0112	-0.98%
2026-08-27	017518	招商北证50成份指数发起式C	1.1431	1.1431	1.1361	1.1361	0.0070	0.62%
2026-08-26	017518	招商北证50成份指数发起式C	1.1361	1.1361	1.1315	1.1315	0.0046	0.41%
2026-08-25	017518	招商北证50成份指数发起式C	1.1315	1.1315	1.1220	1.1220	0.0095	0.85%
2026-08-24	017518	招商北证50成份指数发起式C	1.1220	1.1220	1.1439	1.1439	-0.0219	-1.91%
2026-08-21	017518	招商北证50成份指数发起式C	1.1439	1.1439	1.1501	1.1501	-0.0062	-0.54%
2026-08-20	017518	招商北证50成份指数发起式C	1.1501	1.1501	1.1508	1.1508	-0.0007	-0.06%
2026-08-19	017518	招商北证50成份指数发起式C	1.1508	1.1508	1.2070	1.2070	-0.0562	-4.66%
2026-08-18	017518	招商北证50成份指数发起式C	1.2070	1.2070	1.1773	1.1773	0.0297	2.52%
2026-08-17	017518	招商北证50成份指数发起式C	1.1773	1.1773	1.1565	1.1565	0.0208	1.80%
2026-08-14	017518	招商北证50成份指数发起式C	1.1565	1.1565	1.1667	1.1667	-0.0102	-0.88%
2026-08-13	017518	招商北证50成份指数发起式C	1.1667	1.1667	1.1849	1.1849	-0.0182	-1.56%

2026-08-12	017518	招商北证50成份指数发起式C	1.1849	1.1849	1.1822	1.1822	0.0027	0.23%
2026-08-11	017518	招商北证50成份指数发起式C	1.1822	1.1822	1.1920	1.1920	-0.0098	-0.82%
2026-08-10	017518	招商北证50成份指数发起式C	1.1920	1.1920	1.2036	1.2036	-0.0116	-0.97%
2026-08-07	017518	招商北证50成份指数发起式C	1.2036	1.2036	1.1923	1.1923	0.0113	0.95%
2026-08-06	017518	招商北证50成份指数发起式C	1.1923	1.1923	1.1889	1.1889	0.0034	0.29%
2026-08-05	017518	招商北证50成份指数发起式C	1.1889	1.1889	1.1629	1.1629	0.0260	2.24%
2026-08-04	017518	招商北证50成份指数发起式C	1.1629	1.1629	1.1455	1.1455	0.0174	1.52%
2026-08-03	017518	招商北证50成份指数发起式C	1.1455	1.1455	1.1530	1.1530	-0.0075	-0.65%
2026-07-31	017518	招商北证50成份指数发起式C	1.1530	1.1530	1.1189	1.1189	0.0341	3.05%
2026-07-30	017518	招商北证50成份指数发起式C	1.1189	1.1189	1.1341	1.1341	-0.0152	-1.34%
2026-07-29	017518	招商北证50成份指数发起式C	1.1341	1.1341	1.1252	1.1252	0.0089	0.79%
2026-07-28	017518	招商北证50成份指数发起式C	1.1252	1.1252	1.1259	1.1259	-0.0007	-0.06%
2026-07-27	017518	招商北证50成份指数发起式C	1.1259	1.1259	1.1020	1.1020	0.0239	2.17%
2026-07-24	017518	招商北证50成份指数发起式C	1.1020	1.1020	1.1454	1.1454	-0.0434	-3.94%
2026-07-23	017518	招商北证50成份指数发起式C	1.1454	1.1454	1.1448	1.1448	0.0006	0.05%
2026-07-22	017518	招商北证50成份指数发起式C	1.1448	1.1448	1.1496	1.1496	-0.0048	-0.42%
2026-07-21	017518	招商北证50成份指数发起式C	1.1496	1.1496	1.1160	1.1160	0.0336	3.01%
2026-07-20	017518	招商北证50成份指数发起式C	1.1160	1.1160	1.1478	1.1478	-0.0318	-2.77%
2026-07-17	017518	招商北证50成份指数发起式C	1.1478	1.1478	1.1731	1.1731	-0.0253	-2.16%
2026-07-16	017518	招商北证50成份指数发起式C	1.1731	1.1731	1.2028	1.2028	-0.0297	-2.47%
2026-07-15	017518	招商北证50成份指数发起式C	1.2028	1.2028	1.2235	1.2235	-0.0207	-1.69%
2026-07-14	017518	招商北证50成份指数发起式C	1.2235	1.2235	1.1987	1.1987	0.0248	2.07%
2026-07-13	017518	招商北证50成份指数发起式C	1.1987	1.1987	1.2806	1.2806	-0.0819	-6.83%
2026-07-10	017518	招商北证50成份指数发起式C	1.2806	1.2806	1.2806	1.2806	0.0000	0.00%
2026-07-09	017518	招商北证50成份指数发起式C	1.2806	1.2806	1.2752	1.2752	0.0054	0.42%
2026-07-08	017518	招商北证50成份指数发起式C	1.2752	1.2752	1.3071	1.3071	-0.0319	-2.44%
2026-07-07	017518	招商北证50成份指数发起式C	1.3071	1.3071	1.3170	1.3170	-0.0099	-0.75%
2026-07-06	017518	招商北证50成份指数发起式C	1.3170	1.3170	1.3589	1.3589	-0.0419	-3.18%
2026-07-03	017518	招商北证50成份指数发起式C	1.3589	1.3589	1.3375	1.3375	0.0214	1.60%
2026-07-02	017518	招商北证50成份指数发起式C	1.3375	1.3375	1.3365	1.3365	0.0010	0.07%
2026-07-01	017518	招商北证50成份指数发起式C	1.3365	1.3365	1.3226	1.3226	0.0139	1.05%
2026-06-30	017518	招商北证50成份指数发起式C	1.3226	1.3226	1.2972	1.2972	0.0254	1.96%
2026-06-29	017518	招商北证50成份指数发起式C	1.2972	1.2972	1.3389	1.3389	-0.0417	-3.21%
2026-06-26	017518	招商北证50成份指数发起式C	1.3389	1.3389	1.3497	1.3497	-0.0108	-0.80%
2026-06-25	017518	招商北证50成份指数发起式C	1.3497	1.3497	1.3677	1.3677	-0.0180	-1.33%
2026-06-24	017518	招商北证50成份指数发起式C	1.3677	1.3677	1.3533	1.3533	0.0144	1.06%
2026-06-23	017518	招商北证50成份指数发起式C	1.3533	1.3533	1.3440	1.3440	0.0093	0.69%
2026-06-22	017518	招商北证50成份指数发起式C	1.3440	1.3440	1.3374	1.3374	0.0066	0.49%
2026-06-18	017518	招商北证50成份指数发起式C	1.3374	1.3374	1.3518	1.3518	-0.0144	-1.07%
2026-06-17	017518	招商北证50成份指数发起式C	1.3518	1.3518	1.3482	1.3482	0.0036	0.27%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%