招商北证50成份指数发起式A基金净值查询(017517)

今天最新净值 1.0984 0.0063 0.58% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0984
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：6.1644亿
最近资产：0.98亿元
基金公司：
基金经理：韩冰邓童

近一季招商北证50成份指数发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商北证50成份指数发起式A(017517)基金累计收益率-18.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	017517	招商北证50成份指数发起式A	1.1102	1.1102	1.0984	1.0984	0.0118	1.07%
2026-09-15	017517	招商北证50成份指数发起式A	1.0984	1.0984	1.0921	1.0921	0.0063	0.58%
2026-09-14	017517	招商北证50成份指数发起式A	1.0921	1.0921	1.1040	1.1040	-0.0119	-1.08%
2026-09-11	017517	招商北证50成份指数发起式A	1.1040	1.1040	1.1315	1.1315	-0.0275	-2.49%
2026-09-10	017517	招商北证50成份指数发起式A	1.1315	1.1315	1.1620	1.1620	-0.0305	-2.70%
2026-09-09	017517	招商北证50成份指数发起式A	1.1620	1.1620	1.1666	1.1666	-0.0046	-0.39%
2026-09-08	017517	招商北证50成份指数发起式A	1.1666	1.1666	1.1773	1.1773	-0.0107	-0.91%
2026-09-07	017517	招商北证50成份指数发起式A	1.1773	1.1773	1.1681	1.1681	0.0092	0.79%
2026-09-04	017517	招商北证50成份指数发起式A	1.1681	1.1681	1.1693	1.1693	-0.0012	-0.10%
2026-09-03	017517	招商北证50成份指数发起式A	1.1693	1.1693	1.1875	1.1875	-0.0182	-1.56%

2026-09-02	017517	招商北证50成份指数发起式A	1.1875	1.1875	1.1603	1.1603	0.0272	2.34%
2026-09-01	017517	招商北证50成份指数发起式A	1.1603	1.1603	1.1459	1.1459	0.0144	1.26%
2026-08-31	017517	招商北证50成份指数发起式A	1.1459	1.1459	1.1445	1.1445	0.0014	0.12%
2026-08-28	017517	招商北证50成份指数发起式A	1.1445	1.1445	1.1558	1.1558	-0.0113	-0.98%
2026-08-27	017517	招商北证50成份指数发起式A	1.1558	1.1558	1.1487	1.1487	0.0071	0.62%
2026-08-26	017517	招商北证50成份指数发起式A	1.1487	1.1487	1.1440	1.1440	0.0047	0.41%
2026-08-25	017517	招商北证50成份指数发起式A	1.1440	1.1440	1.1344	1.1344	0.0096	0.85%
2026-08-24	017517	招商北证50成份指数发起式A	1.1344	1.1344	1.1566	1.1566	-0.0222	-1.92%
2026-08-21	017517	招商北证50成份指数发起式A	1.1566	1.1566	1.1628	1.1628	-0.0062	-0.53%
2026-08-20	017517	招商北证50成份指数发起式A	1.1628	1.1628	1.1635	1.1635	-0.0007	-0.06%
2026-08-19	017517	招商北证50成份指数发起式A	1.1635	1.1635	1.2203	1.2203	-0.0568	-4.65%
2026-08-18	017517	招商北证50成份指数发起式A	1.2203	1.2203	1.1903	1.1903	0.0300	2.52%
2026-08-17	017517	招商北证50成份指数发起式A	1.1903	1.1903	1.1692	1.1692	0.0211	1.80%
2026-08-14	017517	招商北证50成份指数发起式A	1.1692	1.1692	1.1796	1.1796	-0.0104	-0.88%
2026-08-13	017517	招商北证50成份指数发起式A	1.1796	1.1796	1.1979	1.1979	-0.0183	-1.55%

2026-08-12	017517	招商北证50成份指数发起式A	1.1979	1.1979	1.1952	1.1952	0.0027	0.23%
2026-08-11	017517	招商北证50成份指数发起式A	1.1952	1.1952	1.2051	1.2051	-0.0099	-0.82%
2026-08-10	017517	招商北证50成份指数发起式A	1.2051	1.2051	1.2167	1.2167	-0.0116	-0.96%
2026-08-07	017517	招商北证50成份指数发起式A	1.2167	1.2167	1.2053	1.2053	0.0114	0.95%
2026-08-06	017517	招商北证50成份指数发起式A	1.2053	1.2053	1.2018	1.2018	0.0035	0.29%
2026-08-05	017517	招商北证50成份指数发起式A	1.2018	1.2018	1.1755	1.1755	0.0263	2.24%
2026-08-04	017517	招商北证50成份指数发起式A	1.1755	1.1755	1.1579	1.1579	0.0176	1.52%
2026-08-03	017517	招商北证50成份指数发起式A	1.1579	1.1579	1.1655	1.1655	-0.0076	-0.65%
2026-07-31	017517	招商北证50成份指数发起式A	1.1655	1.1655	1.1311	1.1311	0.0344	3.04%
2026-07-30	017517	招商北证50成份指数发起式A	1.1311	1.1311	1.1464	1.1464	-0.0153	-1.33%
2026-07-29	017517	招商北证50成份指数发起式A	1.1464	1.1464	1.1374	1.1374	0.0090	0.79%
2026-07-28	017517	招商北证50成份指数发起式A	1.1374	1.1374	1.1381	1.1381	-0.0007	-0.06%
2026-07-27	017517	招商北证50成份指数发起式A	1.1381	1.1381	1.1139	1.1139	0.0242	2.17%
2026-07-24	017517	招商北证50成份指数发起式A	1.1139	1.1139	1.1578	1.1578	-0.0439	-3.94%
2026-07-23	017517	招商北证50成份指数发起式A	1.1578	1.1578	1.1572	1.1572	0.0006	0.05%
2026-07-22	017517	招商北证50成份指数发起式A	1.1572	1.1572	1.1620	1.1620	-0.0048	-0.41%
2026-07-21	017517	招商北证50成份指数发起式A	1.1620	1.1620	1.1280	1.1280	0.0340	3.01%
2026-07-20	017517	招商北证50成份指数发起式A	1.1280	1.1280	1.1602	1.1602	-0.0322	-2.78%
2026-07-17	017517	招商北证50成份指数发起式A	1.1602	1.1602	1.1857	1.1857	-0.0255	-2.15%
2026-07-16	017517	招商北证50成份指数发起式A	1.1857	1.1857	1.2157	1.2157	-0.0300	-2.47%
2026-07-15	017517	招商北证50成份指数发起式A	1.2157	1.2157	1.2366	1.2366	-0.0209	-1.69%
2026-07-14	017517	招商北证50成份指数发起式A	1.2366	1.2366	1.2115	1.2115	0.0251	2.07%
2026-07-13	017517	招商北证50成份指数发起式A	1.2115	1.2115	1.2943	1.2943	-0.0828	-6.83%
2026-07-10	017517	招商北证50成份指数发起式A	1.2943	1.2943	1.2943	1.2943	0.0000	0.00%
2026-07-09	017517	招商北证50成份指数发起式A	1.2943	1.2943	1.2888	1.2888	0.0055	0.43%
2026-07-08	017517	招商北证50成份指数发起式A	1.2888	1.2888	1.3210	1.3210	-0.0322	-2.44%
2026-07-07	017517	招商北证50成份指数发起式A	1.3210	1.3210	1.3311	1.3311	-0.0101	-0.76%
2026-07-06	017517	招商北证50成份指数发起式A	1.3311	1.3311	1.3734	1.3734	-0.0423	-3.18%
2026-07-03	017517	招商北证50成份指数发起式A	1.3734	1.3734	1.3518	1.3518	0.0216	1.60%
2026-07-02	017517	招商北证50成份指数发起式A	1.3518	1.3518	1.3507	1.3507	0.0011	0.08%
2026-07-01	017517	招商北证50成份指数发起式A	1.3507	1.3507	1.3367	1.3367	0.0140	1.05%
2026-06-30	017517	招商北证50成份指数发起式A	1.3367	1.3367	1.3109	1.3109	0.0258	1.97%
2026-06-29	017517	招商北证50成份指数发起式A	1.3109	1.3109	1.3531	1.3531	-0.0422	-3.22%
2026-06-26	017517	招商北证50成份指数发起式A	1.3531	1.3531	1.3640	1.3640	-0.0109	-0.80%
2026-06-25	017517	招商北证50成份指数发起式A	1.3640	1.3640	1.3822	1.3822	-0.0182	-1.33%
2026-06-24	017517	招商北证50成份指数发起式A	1.3822	1.3822	1.3676	1.3676	0.0146	1.07%
2026-06-23	017517	招商北证50成份指数发起式A	1.3676	1.3676	1.3581	1.3581	0.0095	0.70%
2026-06-22	017517	招商北证50成份指数发起式A	1.3581	1.3581	1.3514	1.3514	0.0067	0.50%
2026-06-18	017517	招商北证50成份指数发起式A	1.3514	1.3514	1.3660	1.3660	-0.0146	-1.07%
2026-06-17	017517	招商北证50成份指数发起式A	1.3660	1.3660	1.3624	1.3624	0.0036	0.26%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%