华泰柏瑞恒生消费ETF(HK消费) - 基金主页(代码:520520)

今天最新净值 0.9117 -0.0003 -0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0990 0.0031 0.2844% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9117
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.80亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：陈柯含

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-14.87%	-3.71%	-6.45%	-7.97%	-23.73%	-	-	7.61%
同类排名	76/147	84/153	88/153	88/153	79/144			-

华泰柏瑞恒生消费ETF(520520)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.9050	-0.74%
2026-09-14	0.9117	-0.03%
2026-09-11	0.9120	-0.41%
2026-09-10	0.9158	-1.82%
2026-09-09	0.9325	-1.55%
2026-09-08	0.9470	0.02%

华泰柏瑞恒生消费ETF基金动态

华泰柏瑞恒生消费ETF 924新政这一年：新基金发行呈现四大核心看点

财联社9月24日讯924新政落地近一年来，公募市场实现了从规模扩张到结构重塑的关键转型。在品类供需、产品形态、认购热度、机构格局上，公募新发市场呈现出四大核心看点，不仅折射出政策导向对行业的深远影响，也揭示了资金配置偏好与机构战略布局的深层变革。上述295只固收基金中，债券ETF共计33只并来自26家公募，其中博时基金、大成基金、广发基金、华夏基金、南方基金、天弘基金、易方达均成立2只债券ETF，其余公募均各自成立1只债券ETF。
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华泰柏瑞恒生消费ETF 内外资机构大手笔买入

内外资机构，齐出手！华泰柏瑞恒生创新药ETF上市交易公告书显示，外资巨头巴克莱银行大手笔买入，华泰柏瑞基金也大手笔自购，合计金额高达1.15亿元。对于2025年的投资机会，中欧基金看好消费和科技两个方向，更倾向于大众消费，如餐饮、旅游及乳制品、服装等商品消费；科技行业中则关注新能源汽车及锂电池、AI应用和硬件、机器人等领域。
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华泰柏瑞恒生消费ETF 10月以来权益新发回暖次新基金建仓时点有技巧业绩分化明显

10月以来，权益类基金发行回暖。数据显示，以认购日计算，9月新发行的权益类基金发行份额合计约245亿份，10月以来新发行的权益类基金发行份额合计已超900亿份，这主要归功于中证A500主题基金的热销博时基金认为，A股方面，在政策面已经转向的大背景下，应坚持乐观思路，在保留底仓的同时，考虑逢低加仓。
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华泰柏瑞恒生消费ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00669	创科实业	0.0000	12.01%	2.73%
09992	泡泡玛特	0.0000	8.47%	6.82%
09987	百胜中国	0.0000	8.33%	1.73%
02020	安踏体育	0.0000	7.38%	1.19%
09633	农夫山泉	0.0000	5.92%	3.21%
00288	万洲国际	0.0000	5.13%	2.74%
00300	美的集团	0.0000	3.80%	1.98%
02319	蒙牛乳业	0.0000	3.70%	1.48%
06690	海尔智家	0.0000	3.60%	1.71%
00291	华润啤酒	0.0000	2.56%	7.66%

华泰柏瑞恒生消费ETF(520520)基金档案

基金代码	520520	基金简称	华泰柏瑞恒生消费ETF	基金全称
发行日期	2024-07-19~2024-10-18	成立日期		基金类型	指数型-海外股票
基金经理	陈柯含	基金托管人		基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产	0.80亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	0.9528	3.33%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
华泰柏瑞新兴产业混合A	1.5851	1.70%
科创板	1.5983	1.51%
科创板50成份ETF联接A	1.2281	1.41%
科创板50成份ETF联接C	1.2113	1.41%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5324	1.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5137	1.19%
科创板综	1.5437	0.83%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.2498	0.76%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.4669	0.52%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.4416	0.51%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.4613	0.51%
华泰紫金恒生互联网科技指数基金(QDII)C	0.7451	-0.13%
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	0.7829	-0.14%
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	0.7863	-0.14%
华泰紫金恒生互联网科技指数基金(QDII)A	0.7599	-0.14%
恒生互联网ETF万家	0.7483	-0.15%
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)C	0.5477	-0.16%