华泰柏瑞恒生消费ETF(HK消费)基金净值查询(520520)

今天最新净值 1.1419 0.0125 1.09% 2026-01-29

盘中实时估值(仅供参考) 1.1361 -0.0191 -1.6553%

累计净值：1.1419
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.80亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：陈柯含

近一月华泰柏瑞恒生消费ETF|HK消费基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华泰柏瑞恒生消费ETF(520520)基金累计收益率3.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-29	520520	华泰柏瑞恒生消费ETF	1.1552	1.1552	1.1419	1.1419	0.0133	1.16%
2026-01-28	520520	华泰柏瑞恒生消费ETF	1.1419	1.1419	1.1294	1.1294	0.0125	1.09%
2026-01-27	520520	华泰柏瑞恒生消费ETF	1.1294	1.1294	1.1232	1.1232	0.0062	0.55%
2026-01-26	520520	华泰柏瑞恒生消费ETF	1.1232	1.1232	1.1300	1.1300	-0.0068	-0.60%
2026-01-23	520520	华泰柏瑞恒生消费ETF	1.1300	1.1300	1.1249	1.1249	0.0051	0.45%
2026-01-22	520520	华泰柏瑞恒生消费ETF	1.1249	1.1249	1.1154	1.1154	0.0095	0.85%
2026-01-21	520520	华泰柏瑞恒生消费ETF	1.1154	1.1154	1.1157	1.1157	-0.0003	-0.03%
2026-01-20	520520	华泰柏瑞恒生消费ETF	1.1157	1.1157	1.1011	1.1011	0.0146	1.31%
2026-01-19	520520	华泰柏瑞恒生消费ETF	1.1011	1.1011	1.1033	1.1033	-0.0022	-0.20%
2026-01-16	520520	华泰柏瑞恒生消费ETF	1.1033	1.1033	1.1040	1.1040	-0.0007	-0.06%

2026-01-15	520520	华泰柏瑞恒生消费ETF	1.1040	1.1040	1.1050	1.1050	-0.0010	-0.09%
2026-01-14	520520	华泰柏瑞恒生消费ETF	1.1050	1.1050	1.0970	1.0970	0.0080	0.73%
2026-01-13	520520	华泰柏瑞恒生消费ETF	1.0970	1.0970	1.1048	1.1048	-0.0078	-0.71%
2026-01-12	520520	华泰柏瑞恒生消费ETF	1.1048	1.1048	1.0958	1.0958	0.0090	0.82%
2026-01-09	520520	华泰柏瑞恒生消费ETF	1.0958	1.0958	1.0954	1.0954	0.0004	0.04%
2026-01-08	520520	华泰柏瑞恒生消费ETF	1.0954	1.0954	1.1021	1.1021	-0.0067	-0.61%
2026-01-07	520520	华泰柏瑞恒生消费ETF	1.1021	1.1021	1.0964	1.0964	0.0057	0.52%
2026-01-06	520520	华泰柏瑞恒生消费ETF	1.0964	1.0964	1.0835	1.0835	0.0129	1.18%
2026-01-05	520520	华泰柏瑞恒生消费ETF	1.0835	1.0835	1.0710	1.0710	0.0125	1.15%
2025-12-31	520520	华泰柏瑞恒生消费ETF	1.0710	1.0710	1.0821	1.0821	-0.0111	-1.03%
2025-12-30	520520	华泰柏瑞恒生消费ETF	1.0821	1.0821	1.0903	1.0903	-0.0082	-0.75%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.6504	5.17%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.6311	5.17%
品牌消费	0.9020	2.79%
华泰柏瑞新金融地产A	1.9166	2.43%
华泰柏瑞红利精选混合A	1.1888	1.98%
华泰柏瑞红利精选混合C	1.1847	1.98%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.6139	1.77%
现金基金	1.4046	1.52%
华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A	1.2842	1.46%
华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C	1.2785	1.45%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股金融	1.7478	1.36%
港股红利	1.6963	1.34%
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)A	1.2373	1.29%
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)C	1.2343	1.28%
恒生消费	0.9936	1.17%
恒生消费ETF	1.0753	1.16%
HK消费	1.1552	1.16%
中欧恒生消费指数发起(QDII)C	1.0484	1.14%
中欧恒生消费指数发起(QDII)A	1.0508	1.13%
景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	1.1450	1.11%