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华泰柏瑞恒生消费ETF(HK消费)基金盘中实时估值(520520)

今天最新净值 1.1008 -0.0018 -0.16% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1008
  • 成立日期:
  • 基金类型:指数型-海外股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:
  • 最近资产:0.88亿元
  • 基金公司:华泰柏瑞基金
  • 基金经理:陈柯含
华泰柏瑞恒生消费ETF基金520520重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
00669 创科实业 0.0000 9.13% 0.27% 0.0247%
09992 泡泡玛特 0.0000 8.62% -0.79% -0.0681%
02020 安踏体育 0.0000 8.18% -0.55% -0.0450%
09987 百胜中国 0.0000 7.89% -2.33% -0.1838%
09633 农夫山泉 0.0000 6.77% -0.40% -0.0271%
00288 万洲国际 0.0000 4.38% -1.01% -0.0442%
06690 海尔智家 0.0000 3.84% -1.95% -0.0749%
02313 申洲国际 0.0000 3.18% 0.73% 0.0232%
00300 美的集团 0.0000 3.17% -0.28% -0.0089%
02319 蒙牛乳业 0.0000 2.94% -0.07% -0.0021%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
58.1% -0.4062% %
华泰柏瑞恒生消费ETF基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-12-16 -0.83% -0.61%
2025-12-15 -0.16% -0.63%
2025-12-12 1.43% 1.23%
2025-12-11 -0.06% -0.02%
2025-12-10 0.40% 0.51%
2025-12-09 -1.60% -1.46%
2025-12-08 -2.18% -1.78%
2025-12-05 -0.33% -0.08%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
华泰柏瑞恒生消费ETF基金520520实时估值图
华泰柏瑞恒生消费ETF基金520520实时估值图
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