中欧恒生消费指数发起(QDII)A基金净值查询(023242)

今天最新净值 1.0389 0.0108 1.05% 2026-01-28

盘中实时估值(仅供参考) 1.0457 0.0068 0.6533%

累计净值：1.0389
成立日期：2025-03-07
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.25亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：FANG SHENSHEN

近一季中欧恒生消费指数发起(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧恒生消费指数发起(QDII)A(023242)基金累计收益率1.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-28	023242	中欧恒生消费指数发起(QDII)A	1.0389	1.0389	1.0281	1.0281	0.0108	1.05%
2026-01-27	023242	中欧恒生消费指数发起(QDII)A	1.0281	1.0281	1.0227	1.0227	0.0054	0.53%
2026-01-26	023242	中欧恒生消费指数发起(QDII)A	1.0227	1.0227	1.0287	1.0287	-0.0060	-0.58%
2026-01-23	023242	中欧恒生消费指数发起(QDII)A	1.0287	1.0287	1.0243	1.0243	0.0044	0.43%
2026-01-22	023242	中欧恒生消费指数发起(QDII)A	1.0243	1.0243	1.0160	1.0160	0.0083	0.82%
2026-01-21	023242	中欧恒生消费指数发起(QDII)A	1.0160	1.0160	1.0163	1.0163	-0.0003	-0.03%
2026-01-20	023242	中欧恒生消费指数发起(QDII)A	1.0163	1.0163	1.0034	1.0034	0.0129	1.29%
2026-01-19	023242	中欧恒生消费指数发起(QDII)A	1.0034	1.0034	1.0052	1.0052	-0.0018	-0.18%
2026-01-16	023242	中欧恒生消费指数发起(QDII)A	1.0052	1.0052	1.0059	1.0059	-0.0007	-0.07%
2026-01-15	023242	中欧恒生消费指数发起(QDII)A	1.0059	1.0059	1.0068	1.0068	-0.0009	-0.09%

2026-01-14	023242	中欧恒生消费指数发起(QDII)A	1.0068	1.0068	0.9998	0.9998	0.0070	0.70%
2026-01-13	023242	中欧恒生消费指数发起(QDII)A	0.9998	0.9998	1.0068	1.0068	-0.0070	-0.70%
2026-01-12	023242	中欧恒生消费指数发起(QDII)A	1.0068	1.0068	0.9989	0.9989	0.0079	0.79%
2026-01-09	023242	中欧恒生消费指数发起(QDII)A	0.9989	0.9989	0.9985	0.9985	0.0004	0.04%
2026-01-08	023242	中欧恒生消费指数发起(QDII)A	0.9985	0.9985	1.0044	1.0044	-0.0059	-0.59%
2026-01-07	023242	中欧恒生消费指数发起(QDII)A	1.0044	1.0044	0.9994	0.9994	0.0050	0.50%
2026-01-06	023242	中欧恒生消费指数发起(QDII)A	0.9994	0.9994	0.9881	0.9881	0.0113	1.14%
2026-01-05	023242	中欧恒生消费指数发起(QDII)A	0.9881	0.9881	0.9772	0.9772	0.0109	1.12%
2025-12-31	023242	中欧恒生消费指数发起(QDII)A	0.9772	0.9772	0.9868	0.9868	-0.0096	-0.97%
2025-12-30	023242	中欧恒生消费指数发起(QDII)A	0.9868	0.9868	0.9940	0.9940	-0.0072	-0.72%
2025-12-29	023242	中欧恒生消费指数发起(QDII)A	0.9940	0.9940	1.0088	1.0088	-0.0148	-1.47%
2025-12-26	023242	中欧恒生消费指数发起(QDII)A	1.0088	1.0088	1.0093	1.0093	-0.0005	-0.05%
2025-12-25	023242	中欧恒生消费指数发起(QDII)A	1.0093	1.0093	1.0103	1.0103	-0.0010	-0.10%
2025-12-24	023242	中欧恒生消费指数发起(QDII)A	1.0103	1.0103	1.0131	1.0131	-0.0028	-0.28%
2025-12-23	023242	中欧恒生消费指数发起(QDII)A	1.0131	1.0131	1.0140	1.0140	-0.0009	-0.09%

2025-12-22	023242	中欧恒生消费指数发起(QDII)A	1.0140	1.0140	1.0062	1.0062	0.0078	0.78%
2025-12-19	023242	中欧恒生消费指数发起(QDII)A	1.0062	1.0062	1.0021	1.0021	0.0041	0.41%
2025-12-18	023242	中欧恒生消费指数发起(QDII)A	1.0021	1.0021	1.0039	1.0039	-0.0018	-0.18%
2025-12-17	023242	中欧恒生消费指数发起(QDII)A	1.0039	1.0039	0.9949	0.9949	0.0090	0.90%
2025-12-16	023242	中欧恒生消费指数发起(QDII)A	0.9949	0.9949	1.0027	1.0027	-0.0078	-0.78%
2025-12-15	023242	中欧恒生消费指数发起(QDII)A	1.0027	1.0027	1.0043	1.0043	-0.0016	-0.16%
2025-12-12	023242	中欧恒生消费指数发起(QDII)A	1.0043	1.0043	0.9907	0.9907	0.0136	1.37%
2025-12-11	023242	中欧恒生消费指数发起(QDII)A	0.9907	0.9907	0.9912	0.9912	-0.0005	-0.05%
2025-12-10	023242	中欧恒生消费指数发起(QDII)A	0.9912	0.9912	0.9875	0.9875	0.0037	0.37%
2025-12-09	023242	中欧恒生消费指数发起(QDII)A	0.9875	0.9875	1.0026	1.0026	-0.0151	-1.51%
2025-12-08	023242	中欧恒生消费指数发起(QDII)A	1.0026	1.0026	1.0218	1.0218	-0.0192	-1.92%
2025-12-05	023242	中欧恒生消费指数发起(QDII)A	1.0218	1.0218	1.0249	1.0249	-0.0031	-0.30%
2025-12-04	023242	中欧恒生消费指数发起(QDII)A	1.0249	1.0249	1.0299	1.0299	-0.0050	-0.49%
2025-12-03	023242	中欧恒生消费指数发起(QDII)A	1.0299	1.0299	1.0350	1.0350	-0.0051	-0.49%
2025-12-02	023242	中欧恒生消费指数发起(QDII)A	1.0350	1.0350	1.0285	1.0285	0.0065	0.63%
2025-12-01	023242	中欧恒生消费指数发起(QDII)A	1.0285	1.0285	1.0252	1.0252	0.0033	0.32%
2025-11-28	023242	中欧恒生消费指数发起(QDII)A	1.0252	1.0252	1.0274	1.0274	-0.0022	-0.21%
2025-11-27	023242	中欧恒生消费指数发起(QDII)A	1.0274	1.0274	1.0190	1.0190	0.0084	0.82%
2025-11-26	023242	中欧恒生消费指数发起(QDII)A	1.0190	1.0190	1.0116	1.0116	0.0074	0.73%
2025-11-25	023242	中欧恒生消费指数发起(QDII)A	1.0116	1.0116	1.0131	1.0131	-0.0015	-0.15%
2025-11-24	023242	中欧恒生消费指数发起(QDII)A	1.0131	1.0131	1.0036	1.0036	0.0095	0.95%
2025-11-21	023242	中欧恒生消费指数发起(QDII)A	1.0036	1.0036	1.0202	1.0202	-0.0166	-1.63%
2025-11-20	023242	中欧恒生消费指数发起(QDII)A	1.0202	1.0202	1.0151	1.0151	0.0051	0.50%
2025-11-19	023242	中欧恒生消费指数发起(QDII)A	1.0151	1.0151	1.0192	1.0192	-0.0041	-0.40%
2025-11-18	023242	中欧恒生消费指数发起(QDII)A	1.0192	1.0192	1.0344	1.0344	-0.0152	-1.47%
2025-11-17	023242	中欧恒生消费指数发起(QDII)A	1.0344	1.0344	1.0389	1.0389	-0.0045	-0.43%
2025-11-14	023242	中欧恒生消费指数发起(QDII)A	1.0389	1.0389	1.0509	1.0509	-0.0120	-1.14%
2025-11-13	023242	中欧恒生消费指数发起(QDII)A	1.0509	1.0509	1.0433	1.0433	0.0076	0.73%
2025-11-12	023242	中欧恒生消费指数发起(QDII)A	1.0433	1.0433	1.0318	1.0318	0.0115	1.11%
2025-11-11	023242	中欧恒生消费指数发起(QDII)A	1.0318	1.0318	1.0280	1.0280	0.0038	0.37%
2025-11-10	023242	中欧恒生消费指数发起(QDII)A	1.0280	1.0280	0.9988	0.9988	0.0292	2.92%
2025-11-07	023242	中欧恒生消费指数发起(QDII)A	0.9988	0.9988	1.0070	1.0070	-0.0082	-0.81%
2025-11-06	023242	中欧恒生消费指数发起(QDII)A	1.0070	1.0070	0.9971	0.9971	0.0099	0.99%
2025-11-05	023242	中欧恒生消费指数发起(QDII)A	0.9971	0.9971	0.9964	0.9964	0.0007	0.07%
2025-11-04	023242	中欧恒生消费指数发起(QDII)A	0.9964	0.9964	1.0051	1.0051	-0.0087	-0.87%
2025-11-03	023242	中欧恒生消费指数发起(QDII)A	1.0051	1.0051	1.0030	1.0030	0.0021	0.21%
2025-10-31	023242	中欧恒生消费指数发起(QDII)A	1.0030	1.0030	1.0111	1.0111	-0.0081	-0.80%
2025-10-30	023242	中欧恒生消费指数发起(QDII)A	1.0111	1.0111	1.0245	1.0245	-0.0134	-1.31%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧消费主题股票A	1.5015	5.62%
中欧消费主题股票C	1.4352	5.61%
中欧时代智慧混合A	1.7636	3.73%
中欧时代智慧混合C	1.6497	3.72%
中欧品质消费股票A	1.1480	3.55%
中欧品质消费股票C	1.0851	3.55%
中欧远见定开	0.7764	3.15%
中欧远见两年定期开放混合C	0.7423	3.14%
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	2.4039	2.57%
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	2.3983	2.57%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股金融	1.7478	1.36%
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)A	1.2373	1.30%
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)C	1.2343	1.30%
恒生消费	0.9936	1.17%
恒生消费ETF	1.0753	1.16%
HK消费	1.1552	1.16%
中欧恒生消费指数发起(QDII)A	1.0508	1.15%
中欧恒生消费指数发起(QDII)C	1.0484	1.15%
景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	1.1450	1.12%
景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.1385	1.12%