中欧恒生消费指数发起(QDII)A基金净值查询(023242)

今天最新净值 0.8229 -0.0058 -0.70% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0006 0.0029 0.2872% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8229
成立日期：2025-03-07
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.25亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：FANG SHENSHEN

近一季中欧恒生消费指数发起(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧恒生消费指数发起(QDII)A(023242)基金累计收益率-7.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023242	中欧恒生消费指数发起(QDII)A	0.8206	0.8206	0.8229	0.8229	-0.0023	-0.28%
2026-09-15	023242	中欧恒生消费指数发起(QDII)A	0.8229	0.8229	0.8287	0.8287	-0.0058	-0.70%
2026-09-14	023242	中欧恒生消费指数发起(QDII)A	0.8287	0.8287	0.8291	0.8291	-0.0004	-0.05%
2026-09-11	023242	中欧恒生消费指数发起(QDII)A	0.8291	0.8291	0.8321	0.8321	-0.0030	-0.36%
2026-09-10	023242	中欧恒生消费指数发起(QDII)A	0.8321	0.8321	0.8467	0.8467	-0.0146	-1.75%
2026-09-09	023242	中欧恒生消费指数发起(QDII)A	0.8467	0.8467	0.8593	0.8593	-0.0126	-1.49%
2026-09-08	023242	中欧恒生消费指数发起(QDII)A	0.8593	0.8593	0.8592	0.8592	0.0001	0.01%
2026-09-07	023242	中欧恒生消费指数发起(QDII)A	0.8592	0.8592	0.8620	0.8620	-0.0028	-0.32%
2026-09-04	023242	中欧恒生消费指数发起(QDII)A	0.8620	0.8620	0.8517	0.8517	0.0103	1.21%
2026-09-03	023242	中欧恒生消费指数发起(QDII)A	0.8517	0.8517	0.8562	0.8562	-0.0045	-0.53%

2026-09-02	023242	中欧恒生消费指数发起(QDII)A	0.8562	0.8562	0.8604	0.8604	-0.0042	-0.49%
2026-09-01	023242	中欧恒生消费指数发起(QDII)A	0.8604	0.8604	0.8674	0.8674	-0.0070	-0.81%
2026-08-31	023242	中欧恒生消费指数发起(QDII)A	0.8674	0.8674	0.8778	0.8778	-0.0104	-1.20%
2026-08-28	023242	中欧恒生消费指数发起(QDII)A	0.8778	0.8778	0.8810	0.8810	-0.0032	-0.36%
2026-08-27	023242	中欧恒生消费指数发起(QDII)A	0.8810	0.8810	0.8913	0.8913	-0.0103	-1.16%
2026-08-26	023242	中欧恒生消费指数发起(QDII)A	0.8913	0.8913	0.8863	0.8863	0.0050	0.56%
2026-08-25	023242	中欧恒生消费指数发起(QDII)A	0.8863	0.8863	0.8913	0.8913	-0.0050	-0.56%
2026-08-24	023242	中欧恒生消费指数发起(QDII)A	0.8913	0.8913	0.8923	0.8923	-0.0010	-0.11%
2026-08-21	023242	中欧恒生消费指数发起(QDII)A	0.8923	0.8923	0.8898	0.8898	0.0025	0.28%
2026-08-20	023242	中欧恒生消费指数发起(QDII)A	0.8898	0.8898	0.8790	0.8790	0.0108	1.23%
2026-08-19	023242	中欧恒生消费指数发起(QDII)A	0.8790	0.8790	0.8800	0.8800	-0.0010	-0.11%
2026-08-18	023242	中欧恒生消费指数发起(QDII)A	0.8800	0.8800	0.8843	0.8843	-0.0043	-0.49%
2026-08-17	023242	中欧恒生消费指数发起(QDII)A	0.8843	0.8843	0.8832	0.8832	0.0011	0.12%
2026-08-14	023242	中欧恒生消费指数发起(QDII)A	0.8832	0.8832	0.8862	0.8862	-0.0030	-0.34%
2026-08-13	023242	中欧恒生消费指数发起(QDII)A	0.8862	0.8862	0.8859	0.8859	0.0003	0.03%

2026-08-12	023242	中欧恒生消费指数发起(QDII)A	0.8859	0.8859	0.8937	0.8937	-0.0078	-0.88%
2026-08-11	023242	中欧恒生消费指数发起(QDII)A	0.8937	0.8937	0.9040	0.9040	-0.0103	-1.14%
2026-08-10	023242	中欧恒生消费指数发起(QDII)A	0.9040	0.9040	0.8911	0.8911	0.0129	1.45%
2026-08-07	023242	中欧恒生消费指数发起(QDII)A	0.8911	0.8911	0.8938	0.8938	-0.0027	-0.30%
2026-08-06	023242	中欧恒生消费指数发起(QDII)A	0.8938	0.8938	0.8964	0.8964	-0.0026	-0.29%
2026-08-05	023242	中欧恒生消费指数发起(QDII)A	0.8964	0.8964	0.8874	0.8874	0.0090	1.01%
2026-08-04	023242	中欧恒生消费指数发起(QDII)A	0.8874	0.8874	0.8967	0.8967	-0.0093	-1.04%
2026-08-03	023242	中欧恒生消费指数发起(QDII)A	0.8967	0.8967	0.9009	0.9009	-0.0042	-0.47%
2026-07-31	023242	中欧恒生消费指数发起(QDII)A	0.9009	0.9009	0.9059	0.9059	-0.0050	-0.55%
2026-07-30	023242	中欧恒生消费指数发起(QDII)A	0.9059	0.9059	0.9038	0.9038	0.0021	0.23%
2026-07-29	023242	中欧恒生消费指数发起(QDII)A	0.9038	0.9038	0.8815	0.8815	0.0223	2.53%
2026-07-28	023242	中欧恒生消费指数发起(QDII)A	0.8815	0.8815	0.8769	0.8769	0.0046	0.52%
2026-07-27	023242	中欧恒生消费指数发起(QDII)A	0.8769	0.8769	0.8674	0.8674	0.0095	1.10%
2026-07-24	023242	中欧恒生消费指数发起(QDII)A	0.8674	0.8674	0.8793	0.8793	-0.0119	-1.35%
2026-07-23	023242	中欧恒生消费指数发起(QDII)A	0.8793	0.8793	0.8753	0.8753	0.0040	0.46%
2026-07-22	023242	中欧恒生消费指数发起(QDII)A	0.8753	0.8753	0.8802	0.8802	-0.0049	-0.56%
2026-07-21	023242	中欧恒生消费指数发起(QDII)A	0.8802	0.8802	0.8828	0.8828	-0.0026	-0.29%
2026-07-20	023242	中欧恒生消费指数发起(QDII)A	0.8828	0.8828	0.8698	0.8698	0.0130	1.49%
2026-07-17	023242	中欧恒生消费指数发起(QDII)A	0.8698	0.8698	0.8745	0.8745	-0.0047	-0.54%
2026-07-16	023242	中欧恒生消费指数发起(QDII)A	0.8745	0.8745	0.8602	0.8602	0.0143	1.66%
2026-07-15	023242	中欧恒生消费指数发起(QDII)A	0.8602	0.8602	0.8527	0.8527	0.0075	0.88%
2026-07-14	023242	中欧恒生消费指数发起(QDII)A	0.8527	0.8527	0.8456	0.8456	0.0071	0.84%
2026-07-13	023242	中欧恒生消费指数发起(QDII)A	0.8456	0.8456	0.8423	0.8423	0.0033	0.39%
2026-07-10	023242	中欧恒生消费指数发起(QDII)A	0.8423	0.8423	0.8391	0.8391	0.0032	0.38%
2026-07-09	023242	中欧恒生消费指数发起(QDII)A	0.8391	0.8391	0.8517	0.8517	-0.0126	-1.50%
2026-07-08	023242	中欧恒生消费指数发起(QDII)A	0.8517	0.8517	0.8470	0.8470	0.0047	0.55%
2026-07-07	023242	中欧恒生消费指数发起(QDII)A	0.8470	0.8470	0.8571	0.8571	-0.0101	-1.18%
2026-07-06	023242	中欧恒生消费指数发起(QDII)A	0.8571	0.8571	0.8518	0.8518	0.0053	0.62%
2026-07-03	023242	中欧恒生消费指数发起(QDII)A	0.8518	0.8518	0.8364	0.8364	0.0154	1.84%
2026-07-02	023242	中欧恒生消费指数发起(QDII)A	0.8364	0.8364	0.8246	0.8246	0.0118	1.43%
2026-07-01	023242	中欧恒生消费指数发起(QDII)A	0.8246	0.8246	0.8253	0.8253	-0.0007	-0.08%
2026-06-30	023242	中欧恒生消费指数发起(QDII)A	0.8253	0.8253	0.8431	0.8431	-0.0178	-2.16%
2026-06-29	023242	中欧恒生消费指数发起(QDII)A	0.8431	0.8431	0.8306	0.8306	0.0125	1.50%
2026-06-26	023242	中欧恒生消费指数发起(QDII)A	0.8306	0.8306	0.8341	0.8341	-0.0035	-0.42%
2026-06-25	023242	中欧恒生消费指数发起(QDII)A	0.8341	0.8341	0.8307	0.8307	0.0034	0.41%
2026-06-24	023242	中欧恒生消费指数发起(QDII)A	0.8307	0.8307	0.8316	0.8316	-0.0009	-0.11%
2026-06-23	023242	中欧恒生消费指数发起(QDII)A	0.8316	0.8316	0.8429	0.8429	-0.0113	-1.34%
2026-06-22	023242	中欧恒生消费指数发起(QDII)A	0.8429	0.8429	0.8556	0.8556	-0.0127	-1.51%
2026-06-18	023242	中欧恒生消费指数发起(QDII)A	0.8556	0.8556	0.8724	0.8724	-0.0168	-1.96%
2026-06-17	023242	中欧恒生消费指数发起(QDII)A	0.8724	0.8724	0.8855	0.8855	-0.0131	-1.50%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%