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中欧时代智慧混合A - 基金主页(代码:005241)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.7002 0.0282 1.69%
盘中实时估值(仅供参考) 1.7749 0.0747 4.3963%
  • 累计净值：1.8008
  • 成立日期：2018-01-25
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.5487亿
  • 最近资产：3.80亿元
  • 基金公司：中欧基金
  • 基金经理：周应波 成雨轩
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 4.36% 1.82% 2.46% -1.37% 15.35% 15.43% -13.95% 85.98%
同类排名 3908/5024 2156/5017 4189/5011 4382/4887 4025/4451 3721/3975 2994/3325 -
中欧时代智慧混合A分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-11-04 2019-11-04 2019-11-06 分红 每份派现金0.0500元
2019-08-28 2019-08-28 2019-08-30 分红 每份派现金0.0506元
中欧时代智慧混合A基金动态
中欧时代智慧混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600809 山西汾酒 0.0000 9.45% 10.00%
00700 腾讯控股 0.0000 9.38% 0.16%
000568 泸州老窖 0.0000 9.32% 10.00%
600519 贵州茅台 0.0000 9.31% 8.61%
02331 李宁 0.0000 7.05% 3.66%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 4.95% -0.12%
06110 滔搏 0.0000 4.50% -0.70%
06969 思摩尔国际 0.0000 3.79% 5.07%
601601 中国太保 0.0000 3.65% 4.53%
02423 贝壳-W 0.0000 3.41% 7.56%
中欧时代智慧混合A(005241)基金档案
基金代码 005241 基金简称 中欧时代智慧混合A 基金全称
发行日期 2018-01-18~2018-01-19 成立日期 2018-01-25 基金类型 混合型-偏股
基金经理 周应波 成雨轩 基金托管人 基金公司 中欧基金
最近资产 3.80亿元 最近份额 5.5487亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧消费主题股票A 1.5015 5.62%
中欧消费主题股票C 1.4352 5.61%
中欧时代智慧混合A 1.7636 3.73%
中欧时代智慧混合C 1.6497 3.72%
中欧品质消费股票A 1.1480 3.55%
中欧品质消费股票C 1.0851 3.55%
中欧远见定开 0.7764 3.15%
中欧远见两年定期开放混合C 0.7423 3.14%
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A 2.4039 2.57%
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C 2.3983 2.57%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海港股通睿选混合A 1.0861 9.87%
中海港股通睿选混合C 1.0850 9.86%
天治转型升级混合 0.8430 7.42%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6504 5.45%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6311 5.45%
工银价值精选混合C 1.2342 5.32%
工银价值精选混合A 1.2359 5.31%
西部利得策略C 1.5780 5.27%
西部利得策略A 1.6250 5.25%
银河消费混合A 1.9440 4.80%
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