收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -1.18% | 3.31% | 4.92% | 0.82% | -15.35% | -6.47% | -30.29% | 71.58% |
同类排名 | 2020/4200 | 985/4295 | 3444/4274 | 1675/4165 | 1580/3654 | 585/2899 | 1047/1719 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2019-11-04 | 2019-11-04 | 2019-11-06 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
2019-08-28 | 2019-08-28 | 2019-08-30 | 分红 | 每份派现金0.0506元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600519 | 贵州茅台 | 4.4000 | 9.93% | 1.03% |
600809 | 山西汾酒 | 32.1000 | 9.68% | 1.93% |
002714 | 牧原股份 | 174.9500 | 9.42% | -0.38% |
000568 | 泸州老窖 | 39.7400 | 9.32% | 1.57% |
00700 | 腾讯控股 | 25.2500 | 8.78% | 3.81% |
600066 | 宇通客车 | 265.1300 | 4.59% | 0.08% |
600702 | 舍得酒业 | 36.0000 | 4.55% | 2.11% |
300760 | 迈瑞医疗 | 11.8800 | 4.51% | 2.14% |
002415 | 海康威视 | 79.8400 | 3.62% | -0.76% |
300012 | 华测检测 | 153.8100 | 2.85% | 3.52% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 1.0227 | 3.38% |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 1.0096 | 3.38% |
中欧医疗创新股票A | 0.9836 | 2.33% |
中欧医疗创新股票C | 0.9446 | 2.33% |
中欧数字经济混合发起A | 0.8977 | 2.22% |
中欧数字经济混合发起C | 0.8944 | 2.22% |
中欧电子信息产业沪港深股票A | 1.7417 | 1.45% |
中欧互联网混合C | 0.5716 | 1.28% |
中欧互联网混合A | 0.5818 | 1.27% |
中欧阿尔法混合A | 0.6000 | 1.25% |