中欧时代智慧混合A基金净值查询(005241)
今天最新净值
1.6615
0.0142 0.86%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.6656
0.0091 0.5466%
- 累计净值：1.7621
- 成立日期：2018-01-25
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.5487亿
- 最近资产：4.65亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：周应波 成雨轩
近一月,中欧时代智慧混合A(005241)基金累计收益率-4.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
005241 |
中欧时代智慧混合A |
1.6565 |
1.7571 |
1.6615 |
1.7621 |
-0.0050 |
-0.30% |
| 2025-12-17 |
005241 |
中欧时代智慧混合A |
1.6615 |
1.7621 |
1.6473 |
1.7479 |
0.0142 |
0.86% |
| 2025-12-16 |
005241 |
中欧时代智慧混合A |
1.6473 |
1.7479 |
1.6630 |
1.7636 |
-0.0157 |
-0.94% |
| 2025-12-15 |
005241 |
中欧时代智慧混合A |
1.6630 |
1.7636 |
1.6624 |
1.7630 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-12-12 |
005241 |
中欧时代智慧混合A |
1.6624 |
1.7630 |
1.6442 |
1.7448 |
0.0182 |
1.11% |
| 2025-12-11 |
005241 |
中欧时代智慧混合A |
1.6442 |
1.7448 |
1.6497 |
1.7503 |
-0.0055 |
-0.33% |
| 2025-12-10 |
005241 |
中欧时代智慧混合A |
1.6497 |
1.7503 |
1.6399 |
1.7405 |
0.0098 |
0.60% |
| 2025-12-09 |
005241 |
中欧时代智慧混合A |
1.6399 |
1.7405 |
1.6627 |
1.7633 |
-0.0228 |
-1.37% |
| 2025-12-08 |
005241 |
中欧时代智慧混合A |
1.6627 |
1.7633 |
1.6786 |
1.7792 |
-0.0159 |
-0.95% |
| 2025-12-05 |
005241 |
中欧时代智慧混合A |
1.6786 |
1.7792 |
1.6735 |
1.7741 |
0.0051 |
0.30% |
|
|
| 2025-12-04 |
005241 |
中欧时代智慧混合A |
1.6735 |
1.7741 |
1.6871 |
1.7877 |
-0.0136 |
-0.81% |
| 2025-12-03 |
005241 |
中欧时代智慧混合A |
1.6871 |
1.7877 |
1.7031 |
1.8037 |
-0.0160 |
-0.94% |
| 2025-12-02 |
005241 |
中欧时代智慧混合A |
1.7031 |
1.8037 |
1.7170 |
1.8176 |
-0.0139 |
-0.81% |
| 2025-12-01 |
005241 |
中欧时代智慧混合A |
1.7170 |
1.8176 |
1.7103 |
1.8109 |
0.0067 |
0.39% |
| 2025-11-28 |
005241 |
中欧时代智慧混合A |
1.7103 |
1.8109 |
1.7122 |
1.8128 |
-0.0019 |
-0.11% |
| 2025-11-27 |
005241 |
中欧时代智慧混合A |
1.7122 |
1.8128 |
1.7116 |
1.8122 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-11-26 |
005241 |
中欧时代智慧混合A |
1.7116 |
1.8122 |
1.7032 |
1.8038 |
0.0084 |
0.49% |
| 2025-11-25 |
005241 |
中欧时代智慧混合A |
1.7032 |
1.8038 |
1.6952 |
1.7958 |
0.0080 |
0.47% |
| 2025-11-24 |
005241 |
中欧时代智慧混合A |
1.6952 |
1.7958 |
1.6859 |
1.7865 |
0.0093 |
0.55% |
| 2025-11-21 |
005241 |
中欧时代智慧混合A |
1.6859 |
1.7865 |
1.7148 |
1.8154 |
-0.0289 |
-1.69% |
| 2025-11-20 |
005241 |
中欧时代智慧混合A |
1.7148 |
1.8154 |
1.7134 |
1.8140 |
0.0014 |
0.08% |
| 2025-11-19 |
005241 |
中欧时代智慧混合A |
1.7134 |
1.8140 |
1.7169 |
1.8175 |
-0.0035 |
-0.20% |
