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中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A基金净值查询(021583)

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今天最新净值 1.2369 0.0243 2.00% 2026-01-29

盘中实时估值(仅供参考) 1.2337 -0.0157 -1.2556%

累计净值：1.3122
成立日期：2024-07-01
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：0.4161亿
最近资产：1.23亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：FANG SHENSHEN

近一周中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A(021583)基金累计收益率3.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-29	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.2494	1.3247	1.2369	1.3122	0.0125	1.01%
2026-01-28	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.2369	1.3122	1.2126	1.2879	0.0243	2.00%
2026-01-27	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.2126	1.2879	1.2046	1.2799	0.0080	0.66%
2026-01-26	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.2046	1.2799	1.1911	1.2664	0.0135	1.13%
2026-01-23	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.1911	1.2664	1.1998	1.2751	-0.0087	-0.73%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧消费主题股票A	1.5015	5.32%
中欧消费主题股票C	1.4352	5.32%
中欧时代智慧混合A	1.7636	3.59%
中欧时代智慧混合C	1.6497	3.59%
中欧品质消费股票A	1.1480	3.43%
中欧品质消费股票C	1.0851	3.43%
中欧远见定开	0.7764	3.05%
中欧远见两年定期开放混合C	0.7423	3.04%
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	2.4039	2.50%
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	2.3983	2.50%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股金融	1.7478	1.36%
港股红利	1.6963	1.34%
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)A	1.2373	1.29%
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)C	1.2343	1.28%
恒生消费	0.9936	1.17%
恒生消费ETF	1.0753	1.16%
HK消费	1.1552	1.16%
中欧恒生消费指数发起(QDII)C	1.0484	1.14%
中欧恒生消费指数发起(QDII)A	1.0508	1.13%
景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	1.1450	1.11%