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中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A基金净值查询(021583)

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今天最新净值 1.1650 0.0022 0.19% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2339 0.0050 0.4052% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2677
成立日期：2024-07-01
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：0.4161亿
最近资产：1.23亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：FANG SHENSHEN

近一周中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A(021583)基金累计收益率-1.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.1635	1.2662	1.1650	1.2677	-0.0015	-0.13%
2026-09-16	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.1650	1.2677	1.1628	1.2655	0.0022	0.19%
2026-09-15	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.1628	1.2655	1.1744	1.2771	-0.0116	-0.99%
2026-09-14	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.1744	1.2771	1.1746	1.2773	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.1746	1.2773	1.1812	1.2839	-0.0066	-0.56%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
中欧盛世LOF	1.8443	4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7313	1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7286	1.60%
中欧医疗创新股票A	1.6792	1.57%
中欧医疗创新股票C	1.5808	1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6103	1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4583	1.48%
中欧医药生物混合发起A	1.1101	0.85%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生医药ETF华夏	0.7958	1.71%
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
恒生生物	1.1245	1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2675	1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6444	1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6358	1.63%