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今天最新净值 1.2191 -0.0071 -0.58%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2855
成立日期：2024-07-01
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：0.4161亿
最近资产：0.77亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：FANG SHENSHEN

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-12-16	2025-12-16	2025-12-18	每份派现金0.0032元
2025-11-21	2025-11-21	2025-11-25	每份派现金0.0050元
2025-10-24	2025-10-24	2025-10-28	每份派现金0.0150元
2025-09-16	2025-09-16	2025-09-18	每份派现金0.0157元
2025-08-19	2025-08-19	2025-08-21	每份派现金0.0193元
2025-07-15	2025-07-15	2025-07-17	每份派现金0.0114元

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧睿见混合A	0.9222	0.53%
中欧北证50成份指数发起A	1.9669	0.48%
中欧北证50成份指数发起C	1.9590	0.48%
中欧兴华债券	1.0676	0.07%
中欧诚悦债券A	1.0134	0.04%
中欧稳添90天滚动持有债券A	1.0196	0.04%
中欧稳添90天滚动持有债券C	1.0181	0.04%
中欧兴盈一年定开债券发起	1.0516	0.03%