| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-22 | 每份派现金0.0154元 |
| 2022-09-13 | 2022-09-13 | 2022-09-15 | 每份派现金0.0106元 |
| 2022-06-14 | 2022-06-14 | 2022-06-16 | 每份派现金0.0010元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 1.0739 | 4.79% |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 1.0600 | 4.79% |
| 中欧电子信息产业沪港深股票A | 1.8658 | 4.57% |
| 中欧数字经济混合发起A | 0.9482 | 4.27% |
| 中欧数字经济混合发起C | 0.9447 | 4.26% |
| 中欧优质企业混合A | 0.7459 | 3.80% |
| 中欧优质企业混合C | 0.7359 | 3.78% |
| 中欧洞见一年持有混合 | 0.7198 | 3.78% |
