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中欧兴盈一年定开债券发起基金净值查询(013283)

今天最新净值 1.0277 0.0003 0.0300% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
近一季中欧兴盈一年定开债券发起基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中欧兴盈一年定开债券发起(013283)基金累计收益率2.11%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 013283 中欧兴盈一年定开债券发起 1.0142 1.0618 1.0137 1.0613 0.0005 0.05%
2024-03-26 013283 中欧兴盈一年定开债券发起 1.0137 1.0613 1.0137 1.0613 0.0000 0.00%
2024-03-25 013283 中欧兴盈一年定开债券发起 1.0137 1.0613 1.0138 1.0614 -0.0001 -0.01%
2024-03-22 013283 中欧兴盈一年定开债券发起 1.0138 1.0614 1.0138 1.0614 0.0000 0.00%
2024-03-21 013283 中欧兴盈一年定开债券发起 1.0138 1.0614 1.0134 1.0610 0.0004 0.04%
2024-03-20 013283 中欧兴盈一年定开债券发起 1.0134 1.0610 1.0288 1.0610 0.0000 0.00%
2024-03-19 013283 中欧兴盈一年定开债券发起 1.0288 1.0610 1.0285 1.0607 0.0003 0.03%
2024-03-18 013283 中欧兴盈一年定开债券发起 1.0285 1.0607 1.0277 1.0599 0.0008 0.08%
2024-03-15 013283 中欧兴盈一年定开债券发起 1.0277 1.0599 1.0274 1.0596 0.0003 0.03%
2024-03-14 013283 中欧兴盈一年定开债券发起 1.0274 1.0596 1.0278 1.0600 -0.0004 -0.04%
2024-03-13 013283 中欧兴盈一年定开债券发起 1.0278 1.0600 1.0281 1.0603 -0.0003 -0.03%
2024-03-12 013283 中欧兴盈一年定开债券发起 1.0281 1.0603 1.0287 1.0609 -0.0006 -0.06%
2024-03-11 013283 中欧兴盈一年定开债券发起 1.0287 1.0609 1.0288 1.0610 -0.0001 -0.01%
2024-03-08 013283 中欧兴盈一年定开债券发起 1.0288 1.0610 1.0287 1.0609 0.0001 0.01%
2024-03-07 013283 中欧兴盈一年定开债券发起 1.0287 1.0609 1.0285 1.0607 0.0002 0.02%
2024-03-06 013283 中欧兴盈一年定开债券发起 1.0285 1.0607 1.0275 1.0597 0.0010 0.10%
2024-03-05 013283 中欧兴盈一年定开债券发起 1.0275 1.0597 1.0272 1.0594 0.0003 0.03%
2024-03-04 013283 中欧兴盈一年定开债券发起 1.0272 1.0594 1.0268 1.0590 0.0004 0.04%
2024-03-01 013283 中欧兴盈一年定开债券发起 1.0268 1.0590 1.0276 1.0598 -0.0008 -0.08%
2024-02-29 013283 中欧兴盈一年定开债券发起 1.0276 1.0598 1.0271 1.0593 0.0005 0.05%
2024-02-28 013283 中欧兴盈一年定开债券发起 1.0271 1.0593 1.0268 1.0590 0.0003 0.03%
2024-02-27 013283 中欧兴盈一年定开债券发起 1.0268 1.0590 1.0265 1.0587 0.0003 0.03%
2024-02-26 013283 中欧兴盈一年定开债券发起 1.0265 1.0587 1.0258 1.0580 0.0007 0.07%
2024-02-23 013283 中欧兴盈一年定开债券发起 1.0258 1.0580 1.0251 1.0573 0.0007 0.07%
2024-02-22 013283 中欧兴盈一年定开债券发起 1.0251 1.0573 1.0244 1.0566 0.0007 0.07%
2024-02-21 013283 中欧兴盈一年定开债券发起 1.0244 1.0566 1.0240 1.0562 0.0004 0.04%
2024-02-20 013283 中欧兴盈一年定开债券发起 1.0240 1.0562 1.0231 1.0553 0.0009 0.09%
2024-02-19 013283 中欧兴盈一年定开债券发起 1.0231 1.0553 1.0217 1.0539 0.0014 0.14%
2024-02-08 013283 中欧兴盈一年定开债券发起 1.0217 1.0539 1.0214 1.0536 0.0003 0.03%
2024-02-07 013283 中欧兴盈一年定开债券发起 1.0214 1.0536 1.0209 1.0531 0.0005 0.05%
2024-02-06 013283 中欧兴盈一年定开债券发起 1.0209 1.0531 1.0214 1.0536 -0.0005 -0.05%
2024-02-05 013283 中欧兴盈一年定开债券发起 1.0214 1.0536 1.0203 1.0525 0.0011 0.11%
2024-02-02 013283 中欧兴盈一年定开债券发起 1.0203 1.0525 1.0201 1.0523 0.0002 0.02%
2024-02-01 013283 中欧兴盈一年定开债券发起 1.0201 1.0523 1.0199 1.0521 0.0002 0.02%
2024-01-31 013283 中欧兴盈一年定开债券发起 1.0199 1.0521 1.0191 1.0513 0.0008 0.08%
2024-01-30 013283 中欧兴盈一年定开债券发起 1.0191 1.0513 1.0182 1.0504 0.0009 0.09%
2024-01-29 013283 中欧兴盈一年定开债券发起 1.0182 1.0504 1.0177 1.0499 0.0005 0.05%
2024-01-26 013283 中欧兴盈一年定开债券发起 1.0177 1.0499 1.0175 1.0497 0.0002 0.02%
2024-01-25 013283 中欧兴盈一年定开债券发起 1.0175 1.0497 1.0172 1.0494 0.0003 0.03%
2024-01-24 013283 中欧兴盈一年定开债券发起 1.0172 1.0494 1.0170 1.0492 0.0002 0.02%
2024-01-23 013283 中欧兴盈一年定开债券发起 1.0170 1.0492 1.0168 1.0490 0.0002 0.02%
2024-01-22 013283 中欧兴盈一年定开债券发起 1.0168 1.0490 1.0160 1.0482 0.0008 0.08%
2024-01-19 013283 中欧兴盈一年定开债券发起 1.0160 1.0482 1.0156 1.0478 0.0004 0.04%
2024-01-18 013283 中欧兴盈一年定开债券发起 1.0156 1.0478 1.0153 1.0475 0.0003 0.03%
2024-01-17 013283 中欧兴盈一年定开债券发起 1.0153 1.0475 1.0150 1.0472 0.0003 0.03%
2024-01-16 013283 中欧兴盈一年定开债券发起 1.0150 1.0472 1.0149 1.0471 0.0001 0.01%
2024-01-15 013283 中欧兴盈一年定开债券发起 1.0149 1.0471 1.0148 1.0470 0.0001 0.01%
2024-01-12 013283 中欧兴盈一年定开债券发起 1.0148 1.0470 1.0146 1.0468 0.0002 0.02%
2024-01-11 013283 中欧兴盈一年定开债券发起 1.0146 1.0468 1.0146 1.0468 0.0000 0.00%
2024-01-10 013283 中欧兴盈一年定开债券发起 1.0146 1.0468 1.0144 1.0466 0.0002 0.02%
2024-01-09 013283 中欧兴盈一年定开债券发起 1.0144 1.0466 1.0138 1.0460 0.0006 0.06%
2024-01-08 013283 中欧兴盈一年定开债券发起 1.0138 1.0460 1.0132 1.0454 0.0006 0.06%
2024-01-05 013283 中欧兴盈一年定开债券发起 1.0132 1.0454 1.0126 1.0448 0.0006 0.06%
2024-01-04 013283 中欧兴盈一年定开债券发起 1.0126 1.0448 1.0124 1.0446 0.0002 0.02%
2024-01-03 013283 中欧兴盈一年定开债券发起 1.0124 1.0446 1.0124 1.0446 0.0000 0.00%
2024-01-02 013283 中欧兴盈一年定开债券发起 1.0124 1.0446 1.0122 1.0444 0.0002 0.02%
2023-12-29 013283 中欧兴盈一年定开债券发起 1.0122 1.0444 1.0114 1.0436 0.0008 0.08%
2023-12-28 013283 中欧兴盈一年定开债券发起 1.0114 1.0436 1.0108 1.0430 0.0006 0.06%