中欧兴盈一年定开债券发起基金净值查询(013283)
今天最新净值
1.0265
-0.0030 -0.2900%
2024-04-26
- 累计净值：1.0741
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：15.1030亿
- 最近资产：
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：洪慧梅 王慧杰 余罗畅 苏佳
近一月,中欧兴盈一年定开债券发起(013283)基金累计收益率0.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
013283 |
中欧兴盈一年定开债券发起 |
1.0265 |
1.0741 |
1.0295 |
1.0771 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2024-04-25 |
013283 |
中欧兴盈一年定开债券发起 |
1.0295 |
1.0771 |
1.0278 |
1.0754 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-04-24 |
013283 |
中欧兴盈一年定开债券发起 |
1.0278 |
1.0754 |
1.0300 |
1.0776 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2024-04-23 |
013283 |
中欧兴盈一年定开债券发起 |
1.0300 |
1.0776 |
1.0288 |
1.0764 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-04-22 |
013283 |
中欧兴盈一年定开债券发起 |
1.0288 |
1.0764 |
1.0232 |
1.0708 |
0.0056 |
0.55% |
| 2024-04-19 |
013283 |
中欧兴盈一年定开债券发起 |
1.0232 |
1.0708 |
1.0232 |
1.0708 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-18 |
013283 |
中欧兴盈一年定开债券发起 |
1.0232 |
1.0708 |
1.0223 |
1.0699 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-17 |
013283 |
中欧兴盈一年定开债券发起 |
1.0223 |
1.0699 |
1.0217 |
1.0693 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-16 |
013283 |
中欧兴盈一年定开债券发起 |
1.0217 |
1.0693 |
1.0212 |
1.0688 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-15 |
013283 |
中欧兴盈一年定开债券发起 |
1.0212 |
1.0688 |
1.0200 |
1.0676 |
0.0012 |
0.12% |
|
|
| 2024-04-12 |
013283 |
中欧兴盈一年定开债券发起 |
1.0200 |
1.0676 |
1.0190 |
1.0666 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
013283 |
中欧兴盈一年定开债券发起 |
1.0190 |
1.0666 |
1.0183 |
1.0659 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
013283 |
中欧兴盈一年定开债券发起 |
1.0183 |
1.0659 |
1.0172 |
1.0648 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-04-09 |
013283 |
中欧兴盈一年定开债券发起 |
1.0172 |
1.0648 |
1.0165 |
1.0641 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
013283 |
中欧兴盈一年定开债券发起 |
1.0165 |
1.0641 |
1.0155 |
1.0631 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-03 |
013283 |
中欧兴盈一年定开债券发起 |
1.0155 |
1.0631 |
1.0150 |
1.0626 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
013283 |
中欧兴盈一年定开债券发起 |
1.0150 |
1.0626 |
1.0145 |
1.0621 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
013283 |
中欧兴盈一年定开债券发起 |
1.0145 |
1.0621 |
1.0146 |
1.0622 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-29 |
013283 |
中欧兴盈一年定开债券发起 |
1.0146 |
1.0622 |
1.0142 |
1.0618 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
013283 |
中欧兴盈一年定开债券发起 |
1.0142 |
1.0618 |
1.0142 |
1.0618 |
0.0000 |
0.00% |
