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中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A(021583)基金阶段收益率及同类排名

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今天最新净值 1.1635 -0.0015 -0.13%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2662
成立日期：2024-07-01
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：0.4161亿
最近资产：1.23亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：FANG SHENSHEN

基金近期收益率及排名

统计阶段	今年以来	近一周	近一月	近一季	近半年	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-1.50%	3.26%	2.93%	-3.88%	-1.54%	45.11%	-	32.33%
同类排名	38/147	92/153	1/153	28/153	49/149	23/144	39/119		-

季度/年度收益及排名

年份	年度		第1季度		第2季度		第3季度		第4季度
年份	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名
2026	-	-	0.04%	77/360	-11.27%	289/366	-	-	-	-
2025	17.24%	184/358	0.06%	181/340	9.98%	143/348	5.28%	271/354	1.20%	97/358
2024	-	-	-	-	-	-	-	-	4.43%	89/329

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(021583)中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A基金对比PK

中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A VS. 建信富时100指数(QDII)人民币A(539003)

指数型-海外股票基金季涨幅榜

基金名称	最新净值	季增长率
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	1.3726	29.89%
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C	1.3608	29.79%
广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.3066	29.67%
华夏恒生生物科技ETF(QDII)	0.8072	29.21%
南方恒生生物科技ETF(QDII)	1.1563	29.08%
汇添富恒生生物科技ETF(QDII)	1.1407	28.43%
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1763	27.35%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2816	27.30%