中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A基金净值查询(021583)
今天最新净值
1.2126
0.0080 0.66%
2026-01-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.2487
0.0118 0.9555%
- 累计净值：1.2879
- 成立日期：2024-07-01
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.4161亿
- 最近资产：
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：FANG SHENSHEN
今年以来中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A基金净值查询
今年以来,中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A(021583)基金累计收益率1.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-28 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2369 |
1.3122 |
1.2126 |
1.2879 |
0.0243 |
2.00% |
| 2026-01-27 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2126 |
1.2879 |
1.2046 |
1.2799 |
0.0080 |
0.66% |
| 2026-01-26 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2046 |
1.2799 |
1.1911 |
1.2664 |
0.0135 |
1.13% |
| 2026-01-23 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1911 |
1.2664 |
1.1998 |
1.2751 |
-0.0087 |
-0.73% |
| 2026-01-22 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1998 |
1.2751 |
1.1945 |
1.2698 |
0.0053 |
0.44% |
| 2026-01-21 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1945 |
1.2698 |
1.1972 |
1.2725 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2026-01-20 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1972 |
1.2725 |
1.1971 |
1.2667 |
0.0058 |
0.48% |
| 2026-01-19 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1971 |
1.2667 |
1.2005 |
1.2701 |
-0.0034 |
-0.28% |
| 2026-01-16 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2005 |
1.2701 |
1.2081 |
1.2777 |
-0.0076 |
-0.63% |
| 2026-01-15 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2081 |
1.2777 |
1.2096 |
1.2792 |
-0.0015 |
-0.12% |
|
|
| 2026-01-14 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2096 |
1.2792 |
1.2160 |
1.2856 |
-0.0064 |
-0.53% |
| 2026-01-13 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2160 |
1.2856 |
1.2072 |
1.2768 |
0.0088 |
0.73% |
| 2026-01-12 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2072 |
1.2768 |
1.2067 |
1.2763 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-01-09 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2067 |
1.2763 |
1.2052 |
1.2748 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-01-08 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2052 |
1.2748 |
1.2085 |
1.2781 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2026-01-07 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2085 |
1.2781 |
1.2113 |
1.2809 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2026-01-06 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2113 |
1.2809 |
1.2025 |
1.2721 |
0.0088 |
0.73% |
| 2026-01-05 |
021583 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2025 |
1.2721 |
1.1964 |
1.2660 |
0.0061 |
0.51% |
