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中欧中证红利低波动100指数发起A - 基金主页(代码:021375)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0152 -0.0018 -0.18% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0913 -0.0063 -0.5700% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2017
成立日期：2024-08-16
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.54亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：宋巍巍

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.34%	-1.73%	-0.56%	0.81%	-0.51%	22.44%	-	26.78%
同类排名	2428/4773	3192/5467	553/5421	882/5238	2699/4400	2598/2954		-

中欧中证红利低波动100指数发起A(021375)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0137	-0.15%
2026-09-17	1.0152	-0.18%
2026-09-16	1.0170	-0.54%
2026-09-15	1.0225	-0.76%
2026-09-14	1.0303	0.80%
2026-09-11	1.0221	-1.06%

中欧中证红利低波动100指数发起A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-11	2026-09-11	2026-09-15	分红	每份派现金0.0065元
2026-08-13	2026-08-13	2026-08-17	分红	每份派现金0.0077元
2026-06-11	2026-06-11	2026-06-15	分红	每份派现金0.0046元
2026-05-12	2026-05-12	2026-05-14	分红	每份派现金0.0047元
2026-04-10	2026-04-10	2026-04-14	分红	每份派现金0.0050元

中欧中证红利低波动100指数发起A基金动态

中欧中证红利低波动100指数发起A 红利基金总规模已突破3100亿元

1月7日，银华基金发布公告称，银华标普港股通低波红利交易型开放式指数证券投资基金将于1月12日发售。近年来，红利基金赛道不断升温，产品数量与管理规模双双扩容。华安基金相关人士对《证券日报》记者表示：“资金端，险资等长钱配置需求有望持续释放，中长期资金基于负债端久期匹配与收益稳定的需求，或更多配置红利资产尤其是港股红利资产
标签：红利分红份额资产港股规模配置关联基金：华泰柏瑞上证红利ETF 华泰柏瑞上证红利ETF 华泰柏瑞中证红利低波ETF 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 摩根标普港股通低波红利ETF 中欧中证红利低波动100指数发起A

中欧中证红利低波动100指数发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600177	XD雅戈尔	0.0000	2.59%	1.57%
000937	冀中能源	0.0000	2.43%	1.21%
601006	大秦铁路	0.0000	2.29%	0.57%
000538	云南白药	0.0000	2.03%	1.00%
000651	格力电器	0.0000	1.74%	1.79%
000895	双汇发展	0.0000	1.66%	1.40%
601668	中国建筑	0.0000	1.62%	0.83%
002032	苏泊尔	0.0000	1.60%	2.37%
601928	凤凰传媒	0.0000	1.56%	0.52%
600941	中国移动	0.0000	1.49%	0.65%

中欧中证红利低波动100指数发起A(021375)基金档案

基金代码	021375	基金简称	中欧中证红利低波动100指数发起A	基金全称
发行日期	2024-08-01~2024-08-14	成立日期	2024-08-16	基金类型	指数型-股票
基金经理	宋巍巍	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	1.54亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股通科技混合发起A	0.8985	4.01%
中欧港股通科技混合发起C	0.8927	4.00%
中欧上证科创板100指数发起A	2.4503	3.55%
中欧上证科创板100指数发起C	2.4376	3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.2993	3.51%
中欧瑾和A	2.2871	3.34%
中欧瑾和C	2.1227	3.34%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5622	3.08%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5550	3.08%
中欧上证科创板综合指数C	1.1650	3.04%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%