中欧中证红利低波动100指数发起A基金净值查询(021375)

今天最新净值 1.0745 0.0175 1.66% 2026-01-30

盘中实时估值(仅供参考) 1.0643 -0.0102 -0.9500%

累计净值：1.2284
成立日期：2024-08-16
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.54亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：宋巍巍

近一季中欧中证红利低波动100指数发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧中证红利低波动100指数发起A(021375)基金累计收益率-0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-30	021375	中欧中证红利低波动100指数发起A	1.0670	1.2209	1.0745	1.2284	-0.0075	-0.70%
2026-01-29	021375	中欧中证红利低波动100指数发起A	1.0745	1.2284	1.0570	1.2109	0.0175	1.66%
2026-01-28	021375	中欧中证红利低波动100指数发起A	1.0570	1.2109	1.0512	1.2051	0.0058	0.55%
2026-01-27	021375	中欧中证红利低波动100指数发起A	1.0512	1.2051	1.0581	1.2120	-0.0069	-0.65%
2026-01-26	021375	中欧中证红利低波动100指数发起A	1.0581	1.2120	1.0533	1.2072	0.0048	0.46%
2026-01-23	021375	中欧中证红利低波动100指数发起A	1.0533	1.2072	1.0531	1.2070	0.0002	0.02%
2026-01-22	021375	中欧中证红利低波动100指数发起A	1.0531	1.2070	1.0497	1.2036	0.0034	0.32%
2026-01-21	021375	中欧中证红利低波动100指数发起A	1.0497	1.2036	1.0559	1.2098	-0.0062	-0.59%
2026-01-20	021375	中欧中证红利低波动100指数发起A	1.0559	1.2098	1.0427	1.1966	0.0132	1.27%
2026-01-19	021375	中欧中证红利低波动100指数发起A	1.0427	1.1966	1.0381	1.1920	0.0046	0.44%

2026-01-16	021375	中欧中证红利低波动100指数发起A	1.0381	1.1920	1.0465	1.2004	-0.0084	-0.80%
2026-01-15	021375	中欧中证红利低波动100指数发起A	1.0465	1.2004	1.0481	1.2020	-0.0016	-0.15%
2026-01-14	021375	中欧中证红利低波动100指数发起A	1.0481	1.2020	1.0558	1.2097	-0.0077	-0.73%
2026-01-13	021375	中欧中证红利低波动100指数发起A	1.0558	1.2097	1.0570	1.2109	-0.0012	-0.11%
2026-01-12	021375	中欧中证红利低波动100指数发起A	1.0570	1.2109	1.0540	1.2079	0.0030	0.28%
2026-01-09	021375	中欧中证红利低波动100指数发起A	1.0540	1.2079	1.0539	1.2047	0.0032	0.30%
2026-01-08	021375	中欧中证红利低波动100指数发起A	1.0539	1.2047	1.0582	1.2090	-0.0043	-0.41%
2026-01-07	021375	中欧中证红利低波动100指数发起A	1.0582	1.2090	1.0618	1.2126	-0.0036	-0.34%
2026-01-06	021375	中欧中证红利低波动100指数发起A	1.0618	1.2126	1.0556	1.2064	0.0062	0.59%
2026-01-05	021375	中欧中证红利低波动100指数发起A	1.0556	1.2064	1.0539	1.2047	0.0017	0.16%
2025-12-31	021375	中欧中证红利低波动100指数发起A	1.0539	1.2047	1.0549	1.2057	-0.0010	-0.09%
2025-12-30	021375	中欧中证红利低波动100指数发起A	1.0549	1.2057	1.0585	1.2093	-0.0036	-0.34%
2025-12-29	021375	中欧中证红利低波动100指数发起A	1.0585	1.2093	1.0652	1.2160	-0.0067	-0.63%
2025-12-26	021375	中欧中证红利低波动100指数发起A	1.0652	1.2160	1.0642	1.2150	0.0010	0.09%
2025-12-25	021375	中欧中证红利低波动100指数发起A	1.0642	1.2150	1.0604	1.2112	0.0038	0.36%

2025-12-24	021375	中欧中证红利低波动100指数发起A	1.0604	1.2112	1.0582	1.2090	0.0022	0.21%
2025-12-23	021375	中欧中证红利低波动100指数发起A	1.0582	1.2090	1.0582	1.2090	0.0000	0.00%
2025-12-22	021375	中欧中证红利低波动100指数发起A	1.0582	1.2090	1.0631	1.2139	-0.0049	-0.46%
2025-12-19	021375	中欧中证红利低波动100指数发起A	1.0631	1.2139	1.0632	1.2140	-0.0001	-0.01%
2025-12-18	021375	中欧中证红利低波动100指数发起A	1.0632	1.2140	1.0573	1.2081	0.0059	0.56%
2025-12-17	021375	中欧中证红利低波动100指数发起A	1.0573	1.2081	1.0561	1.2069	0.0012	0.11%
2025-12-16	021375	中欧中证红利低波动100指数发起A	1.0561	1.2069	1.0615	1.2123	-0.0054	-0.51%
2025-12-15	021375	中欧中证红利低波动100指数发起A	1.0615	1.2123	1.0606	1.2114	0.0009	0.08%
2025-12-12	021375	中欧中证红利低波动100指数发起A	1.0606	1.2114	1.0623	1.2131	-0.0017	-0.16%
2025-12-11	021375	中欧中证红利低波动100指数发起A	1.0623	1.2131	1.0696	1.2204	-0.0073	-0.68%
2025-12-10	021375	中欧中证红利低波动100指数发起A	1.0696	1.2204	1.0724	1.2232	-0.0028	-0.26%
2025-12-09	021375	中欧中证红利低波动100指数发起A	1.0724	1.2232	1.0779	1.2287	-0.0055	-0.51%
2025-12-08	021375	中欧中证红利低波动100指数发起A	1.0779	1.2287	1.0836	1.2327	-0.0040	-0.37%
2025-12-05	021375	中欧中证红利低波动100指数发起A	1.0836	1.2327	1.0839	1.2330	-0.0003	-0.03%
2025-12-04	021375	中欧中证红利低波动100指数发起A	1.0839	1.2330	1.0877	1.2368	-0.0038	-0.35%
2025-12-03	021375	中欧中证红利低波动100指数发起A	1.0877	1.2368	1.0864	1.2355	0.0013	0.12%
2025-12-02	021375	中欧中证红利低波动100指数发起A	1.0864	1.2355	1.0832	1.2323	0.0032	0.30%
2025-12-01	021375	中欧中证红利低波动100指数发起A	1.0832	1.2323	1.0755	1.2246	0.0077	0.72%
2025-11-28	021375	中欧中证红利低波动100指数发起A	1.0755	1.2246	1.0745	1.2236	0.0010	0.09%
2025-11-27	021375	中欧中证红利低波动100指数发起A	1.0745	1.2236	1.0736	1.2227	0.0009	0.08%
2025-11-26	021375	中欧中证红利低波动100指数发起A	1.0736	1.2227	1.0762	1.2253	-0.0026	-0.24%
2025-11-25	021375	中欧中证红利低波动100指数发起A	1.0762	1.2253	1.0711	1.2202	0.0051	0.48%
2025-11-24	021375	中欧中证红利低波动100指数发起A	1.0711	1.2202	1.0751	1.2242	-0.0040	-0.37%
2025-11-21	021375	中欧中证红利低波动100指数发起A	1.0751	1.2242	1.0931	1.2422	-0.0180	-1.65%
2025-11-20	021375	中欧中证红利低波动100指数发起A	1.0931	1.2422	1.0921	1.2412	0.0010	0.09%
2025-11-19	021375	中欧中证红利低波动100指数发起A	1.0921	1.2412	1.0904	1.2395	0.0017	0.16%
2025-11-18	021375	中欧中证红利低波动100指数发起A	1.0904	1.2395	1.0996	1.2487	-0.0092	-0.84%
2025-11-17	021375	中欧中证红利低波动100指数发起A	1.0996	1.2487	1.1064	1.2555	-0.0068	-0.61%
2025-11-14	021375	中欧中证红利低波动100指数发起A	1.1064	1.2555	1.1120	1.2611	-0.0056	-0.50%
2025-11-13	021375	中欧中证红利低波动100指数发起A	1.1120	1.2611	1.1113	1.2604	0.0007	0.06%
2025-11-12	021375	中欧中证红利低波动100指数发起A	1.1113	1.2604	1.1079	1.2570	0.0034	0.31%
2025-11-11	021375	中欧中证红利低波动100指数发起A	1.1079	1.2570	1.1071	1.2562	0.0008	0.07%
2025-11-10	021375	中欧中证红利低波动100指数发起A	1.1071	1.2562	1.0977	1.2468	0.0094	0.86%
2025-11-07	021375	中欧中证红利低波动100指数发起A	1.0977	1.2468	1.0981	1.2422	0.0046	0.42%
2025-11-06	021375	中欧中证红利低波动100指数发起A	1.0981	1.2422	1.0922	1.2363	0.0059	0.54%
2025-11-05	021375	中欧中证红利低波动100指数发起A	1.0922	1.2363	1.0901	1.2342	0.0021	0.19%
2025-11-04	021375	中欧中证红利低波动100指数发起A	1.0901	1.2342	1.0872	1.2313	0.0029	0.27%
2025-11-03	021375	中欧中证红利低波动100指数发起A	1.0872	1.2313	1.0777	1.2218	0.0095	0.88%
2025-10-31	021375	中欧中证红利低波动100指数发起A	1.0777	1.2218	1.0778	1.2219	-0.0001	-0.01%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧信息科技混合发起A	2.1320	3.11%
中欧信息科技混合发起C	2.1180	3.11%
中欧制造升级混合发起A	1.1130	2.17%
中欧制造升级混合发起C	1.1104	2.17%
中欧明睿	1.8288	2.01%
中欧数字经济混合发起A	3.1625	1.90%
中欧数字经济混合发起C	3.1181	1.90%
中欧港股通大盘精选混合发起A	1.0235	1.64%
中欧港股通大盘精选混合发起C	1.0232	1.62%
中欧洞见一年持有混合	1.3571	1.38%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢上证科创板200指数A	1.0000	100.00%
永赢上证科创板200指数C	1.0000	100.00%
消费电子ETF鹏华	0.9992	100.00%
东财通信A	2.9930	3.20%
东财通信C	2.9481	3.20%
创业板成长ETF	0.6398	3.03%
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.7617	3.01%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.7521	3.01%
通信ETF	3.2580	3.01%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.6755	2.98%