中欧中证红利低波动100指数发起A基金净值查询(021375)

今天最新净值 1.0225 -0.0078 -0.76% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0913 -0.0063 -0.5700% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2090
成立日期：2024-08-16
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.54亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：宋巍巍

近一季中欧中证红利低波动100指数发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧中证红利低波动100指数发起A(021375)基金累计收益率0.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021375	中欧中证红利低波动100指数发起A	1.0170	1.2035	1.0225	1.2090	-0.0055	-0.54%
2026-09-15	021375	中欧中证红利低波动100指数发起A	1.0225	1.2090	1.0303	1.2168	-0.0078	-0.76%
2026-09-14	021375	中欧中证红利低波动100指数发起A	1.0303	1.2168	1.0221	1.2086	0.0082	0.80%
2026-09-11	021375	中欧中证红利低波动100指数发起A	1.0221	1.2086	1.0396	1.2196	-0.0110	-1.06%
2026-09-10	021375	中欧中证红利低波动100指数发起A	1.0396	1.2196	1.0406	1.2206	-0.0010	-0.10%
2026-09-09	021375	中欧中证红利低波动100指数发起A	1.0406	1.2206	1.0442	1.2242	-0.0036	-0.34%
2026-09-08	021375	中欧中证红利低波动100指数发起A	1.0442	1.2242	1.0390	1.2190	0.0052	0.50%
2026-09-07	021375	中欧中证红利低波动100指数发起A	1.0390	1.2190	1.0463	1.2263	-0.0073	-0.70%
2026-09-04	021375	中欧中证红利低波动100指数发起A	1.0463	1.2263	1.0413	1.2213	0.0050	0.48%
2026-09-03	021375	中欧中证红利低波动100指数发起A	1.0413	1.2213	1.0405	1.2205	0.0008	0.08%

2026-09-02	021375	中欧中证红利低波动100指数发起A	1.0405	1.2205	1.0490	1.2290	-0.0085	-0.81%
2026-09-01	021375	中欧中证红利低波动100指数发起A	1.0490	1.2290	1.0379	1.2179	0.0111	1.07%
2026-08-31	021375	中欧中证红利低波动100指数发起A	1.0379	1.2179	1.0367	1.2167	0.0012	0.12%
2026-08-28	021375	中欧中证红利低波动100指数发起A	1.0367	1.2167	1.0350	1.2150	0.0017	0.16%
2026-08-27	021375	中欧中证红利低波动100指数发起A	1.0350	1.2150	1.0410	1.2210	-0.0060	-0.58%
2026-08-26	021375	中欧中证红利低波动100指数发起A	1.0410	1.2210	1.0358	1.2158	0.0052	0.50%
2026-08-25	021375	中欧中证红利低波动100指数发起A	1.0358	1.2158	1.0326	1.2126	0.0032	0.31%
2026-08-24	021375	中欧中证红利低波动100指数发起A	1.0326	1.2126	1.0254	1.2054	0.0072	0.70%
2026-08-21	021375	中欧中证红利低波动100指数发起A	1.0254	1.2054	1.0378	1.2178	-0.0124	-1.21%
2026-08-20	021375	中欧中证红利低波动100指数发起A	1.0378	1.2178	1.0320	1.2120	0.0058	0.56%
2026-08-19	021375	中欧中证红利低波动100指数发起A	1.0320	1.2120	1.0280	1.2080	0.0040	0.39%
2026-08-18	021375	中欧中证红利低波动100指数发起A	1.0280	1.2080	1.0274	1.2074	0.0006	0.06%
2026-08-17	021375	中欧中证红利低波动100指数发起A	1.0274	1.2074	1.0295	1.2095	-0.0021	-0.20%
2026-08-14	021375	中欧中证红利低波动100指数发起A	1.0295	1.2095	1.0344	1.2144	-0.0049	-0.47%
2026-08-13	021375	中欧中证红利低波动100指数发起A	1.0344	1.2144	1.0437	1.2160	-0.0016	-0.15%

2026-08-12	021375	中欧中证红利低波动100指数发起A	1.0437	1.2160	1.0449	1.2172	-0.0012	-0.11%
2026-08-11	021375	中欧中证红利低波动100指数发起A	1.0449	1.2172	1.0465	1.2188	-0.0016	-0.15%
2026-08-10	021375	中欧中证红利低波动100指数发起A	1.0465	1.2188	1.0395	1.2118	0.0070	0.67%
2026-08-07	021375	中欧中证红利低波动100指数发起A	1.0395	1.2118	1.0444	1.2167	-0.0049	-0.47%
2026-08-06	021375	中欧中证红利低波动100指数发起A	1.0444	1.2167	1.0476	1.2199	-0.0032	-0.31%
2026-08-05	021375	中欧中证红利低波动100指数发起A	1.0476	1.2199	1.0593	1.2316	-0.0117	-1.12%
2026-08-04	021375	中欧中证红利低波动100指数发起A	1.0593	1.2316	1.0791	1.2514	-0.0198	-1.87%
2026-08-03	021375	中欧中证红利低波动100指数发起A	1.0791	1.2514	1.0760	1.2483	0.0031	0.29%
2026-07-31	021375	中欧中证红利低波动100指数发起A	1.0760	1.2483	1.0814	1.2537	-0.0054	-0.50%
2026-07-30	021375	中欧中证红利低波动100指数发起A	1.0814	1.2537	1.0652	1.2375	0.0162	1.52%
2026-07-29	021375	中欧中证红利低波动100指数发起A	1.0652	1.2375	1.0510	1.2233	0.0142	1.35%
2026-07-28	021375	中欧中证红利低波动100指数发起A	1.0510	1.2233	1.0443	1.2166	0.0067	0.64%
2026-07-27	021375	中欧中证红利低波动100指数发起A	1.0443	1.2166	1.0403	1.2126	0.0040	0.38%
2026-07-24	021375	中欧中证红利低波动100指数发起A	1.0403	1.2126	1.0509	1.2232	-0.0106	-1.01%
2026-07-23	021375	中欧中证红利低波动100指数发起A	1.0509	1.2232	1.0474	1.2197	0.0035	0.33%
2026-07-22	021375	中欧中证红利低波动100指数发起A	1.0474	1.2197	1.0447	1.2170	0.0027	0.26%
2026-07-21	021375	中欧中证红利低波动100指数发起A	1.0447	1.2170	1.0540	1.2263	-0.0093	-0.89%
2026-07-20	021375	中欧中证红利低波动100指数发起A	1.0540	1.2263	1.0314	1.2037	0.0226	2.19%
2026-07-17	021375	中欧中证红利低波动100指数发起A	1.0314	1.2037	1.0338	1.2061	-0.0024	-0.23%
2026-07-16	021375	中欧中证红利低波动100指数发起A	1.0338	1.2061	1.0332	1.2055	0.0006	0.06%
2026-07-15	021375	中欧中证红利低波动100指数发起A	1.0332	1.2055	1.0182	1.1905	0.0150	1.47%
2026-07-14	021375	中欧中证红利低波动100指数发起A	1.0182	1.1905	1.0092	1.1815	0.0090	0.89%
2026-07-13	021375	中欧中证红利低波动100指数发起A	1.0092	1.1815	1.0000	1.1723	0.0092	0.92%
2026-07-10	021375	中欧中证红利低波动100指数发起A	1.0000	1.1723	0.9957	1.1680	0.0043	0.43%
2026-07-09	021375	中欧中证红利低波动100指数发起A	0.9957	1.1680	1.0052	1.1775	-0.0095	-0.95%
2026-07-08	021375	中欧中证红利低波动100指数发起A	1.0052	1.1775	0.9966	1.1689	0.0086	0.86%
2026-07-07	021375	中欧中证红利低波动100指数发起A	0.9966	1.1689	1.0087	1.1810	-0.0121	-1.20%
2026-07-06	021375	中欧中证红利低波动100指数发起A	1.0087	1.1810	0.9947	1.1670	0.0140	1.41%
2026-07-03	021375	中欧中证红利低波动100指数发起A	0.9947	1.1670	0.9893	1.1616	0.0054	0.55%
2026-07-02	021375	中欧中证红利低波动100指数发起A	0.9893	1.1616	0.9781	1.1504	0.0112	1.15%
2026-07-01	021375	中欧中证红利低波动100指数发起A	0.9781	1.1504	0.9645	1.1368	0.0136	1.41%
2026-06-30	021375	中欧中证红利低波动100指数发起A	0.9645	1.1368	0.9813	1.1536	-0.0168	-1.74%
2026-06-29	021375	中欧中证红利低波动100指数发起A	0.9813	1.1536	0.9683	1.1406	0.0130	1.34%
2026-06-26	021375	中欧中证红利低波动100指数发起A	0.9683	1.1406	0.9798	1.1521	-0.0115	-1.17%
2026-06-25	021375	中欧中证红利低波动100指数发起A	0.9798	1.1521	0.9877	1.1600	-0.0079	-0.80%
2026-06-24	021375	中欧中证红利低波动100指数发起A	0.9877	1.1600	1.0064	1.1787	-0.0187	-1.89%
2026-06-23	021375	中欧中证红利低波动100指数发起A	1.0064	1.1787	1.0054	1.1777	0.0010	0.10%
2026-06-22	021375	中欧中证红利低波动100指数发起A	1.0054	1.1777	1.0025	1.1748	0.0029	0.29%
2026-06-18	021375	中欧中证红利低波动100指数发起A	1.0025	1.1748	1.0210	1.1933	-0.0185	-1.85%
2026-06-17	021375	中欧中证红利低波动100指数发起A	1.0210	1.1933	1.0270	1.1993	-0.0060	-0.58%

标签云

中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%