中欧中证800研究智选混合发起A基金净值查询(021864)

今天最新净值 1.4975 -0.0083 -0.55% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4849 0.0051 0.3440% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4975
成立日期：2024-09-19
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.27亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：殷姿

近一季中欧中证800研究智选混合发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧中证800研究智选混合发起A(021864)基金累计收益率-8.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.5121	1.5121	1.4975	1.4975	0.0146	0.97%
2026-09-15	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.4975	1.4975	1.5058	1.5058	-0.0083	-0.55%
2026-09-14	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.5058	1.5058	1.5130	1.5130	-0.0072	-0.48%
2026-09-11	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.5130	1.5130	1.5319	1.5319	-0.0189	-1.23%
2026-09-10	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.5319	1.5319	1.5461	1.5461	-0.0142	-0.92%
2026-09-09	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.5461	1.5461	1.5435	1.5435	0.0026	0.17%
2026-09-08	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.5435	1.5435	1.5469	1.5469	-0.0034	-0.22%
2026-09-07	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.5469	1.5469	1.5233	1.5233	0.0236	1.55%
2026-09-04	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.5233	1.5233	1.5321	1.5321	-0.0088	-0.57%
2026-09-03	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.5321	1.5321	1.5238	1.5238	0.0083	0.54%

2026-09-02	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.5238	1.5238	1.5446	1.5446	-0.0208	-1.35%
2026-09-01	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.5446	1.5446	1.5592	1.5592	-0.0146	-0.94%
2026-08-31	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.5592	1.5592	1.5475	1.5475	0.0117	0.76%
2026-08-28	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.5475	1.5475	1.5560	1.5560	-0.0085	-0.55%
2026-08-27	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.5560	1.5560	1.5370	1.5370	0.0190	1.24%
2026-08-26	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.5370	1.5370	1.5300	1.5300	0.0070	0.46%
2026-08-25	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.5300	1.5300	1.5399	1.5399	-0.0099	-0.64%
2026-08-24	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.5399	1.5399	1.5659	1.5659	-0.0260	-1.66%
2026-08-21	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.5659	1.5659	1.5507	1.5507	0.0152	0.98%
2026-08-20	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.5507	1.5507	1.5422	1.5422	0.0085	0.55%
2026-08-19	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.5422	1.5422	1.5962	1.5962	-0.0540	-3.38%
2026-08-18	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.5962	1.5962	1.5988	1.5988	-0.0026	-0.16%
2026-08-17	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.5988	1.5988	1.5653	1.5653	0.0335	2.14%
2026-08-14	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.5653	1.5653	1.5619	1.5619	0.0034	0.22%
2026-08-13	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.5619	1.5619	1.5701	1.5701	-0.0082	-0.52%

2026-08-12	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.5701	1.5701	1.5565	1.5565	0.0136	0.87%
2026-08-11	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.5565	1.5565	1.5719	1.5719	-0.0154	-0.98%
2026-08-10	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.5719	1.5719	1.5708	1.5708	0.0011	0.07%
2026-08-07	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.5708	1.5708	1.5481	1.5481	0.0227	1.47%
2026-08-06	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.5481	1.5481	1.5442	1.5442	0.0039	0.25%
2026-08-05	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.5442	1.5442	1.5128	1.5128	0.0314	2.08%
2026-08-04	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.5128	1.5128	1.4752	1.4752	0.0376	2.55%
2026-08-03	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.4752	1.4752	1.4874	1.4874	-0.0122	-0.82%
2026-07-31	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.4874	1.4874	1.4594	1.4594	0.0280	1.92%
2026-07-30	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.4594	1.4594	1.5014	1.5014	-0.0420	-2.80%
2026-07-29	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.5014	1.5014	1.4885	1.4885	0.0129	0.87%
2026-07-28	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.4885	1.4885	1.5521	1.5521	-0.0636	-4.10%
2026-07-27	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.5521	1.5521	1.5175	1.5175	0.0346	2.28%
2026-07-24	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.5175	1.5175	1.5426	1.5426	-0.0251	-1.63%
2026-07-23	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.5426	1.5426	1.5350	1.5350	0.0076	0.50%
2026-07-22	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.5350	1.5350	1.5458	1.5458	-0.0108	-0.70%
2026-07-21	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.5458	1.5458	1.4827	1.4827	0.0631	4.26%
2026-07-20	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.4827	1.4827	1.4759	1.4759	0.0068	0.46%
2026-07-17	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.4759	1.4759	1.5414	1.5414	-0.0655	-4.25%
2026-07-16	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.5414	1.5414	1.5713	1.5713	-0.0299	-1.90%
2026-07-15	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.5713	1.5713	1.5835	1.5835	-0.0122	-0.77%
2026-07-14	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.5835	1.5835	1.5441	1.5441	0.0394	2.55%
2026-07-13	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.5441	1.5441	1.5894	1.5894	-0.0453	-2.85%
2026-07-10	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.5894	1.5894	1.6361	1.6361	-0.0467	-2.85%
2026-07-09	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.6361	1.6361	1.5873	1.5873	0.0488	3.07%
2026-07-08	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.5873	1.5873	1.6084	1.6084	-0.0211	-1.31%
2026-07-07	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.6084	1.6084	1.6223	1.6223	-0.0139	-0.86%
2026-07-06	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.6223	1.6223	1.6252	1.6252	-0.0029	-0.18%
2026-07-03	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.6252	1.6252	1.6117	1.6117	0.0135	0.84%
2026-07-02	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.6117	1.6117	1.6660	1.6660	-0.0543	-3.26%
2026-07-01	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.6660	1.6660	1.6813	1.6813	-0.0153	-0.91%
2026-06-30	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.6813	1.6813	1.6526	1.6526	0.0287	1.74%
2026-06-29	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.6526	1.6526	1.6473	1.6473	0.0053	0.32%
2026-06-26	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.6473	1.6473	1.6892	1.6892	-0.0419	-2.48%
2026-06-25	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.6892	1.6892	1.6771	1.6771	0.0121	0.72%
2026-06-24	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.6771	1.6771	1.6628	1.6628	0.0143	0.86%
2026-06-23	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.6628	1.6628	1.7173	1.7173	-0.0545	-3.17%
2026-06-22	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.7173	1.7173	1.6960	1.6960	0.0213	1.26%
2026-06-18	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.6960	1.6960	1.6726	1.6726	0.0234	1.40%
2026-06-17	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.6726	1.6726	1.6524	1.6524	0.0202	1.22%

标签云

中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%