中欧中证800研究智选混合发起A基金净值查询(021864)

今天最新净值 1.5733 -0.0049 -0.31% 2026-01-30

盘中实时估值(仅供参考) 1.5576 -0.0157 -0.9980%

累计净值：1.5733
成立日期：2024-09-19
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：中欧基金
基金经理：殷姿

近一季中欧中证800研究智选混合发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧中证800研究智选混合发起A(021864)基金累计收益率8.89%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-30	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.5566	1.5566	1.5733	1.5733	-0.0167	-1.06%
2026-01-29	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.5733	1.5733	1.5782	1.5782	-0.0049	-0.31%
2026-01-28	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.5782	1.5782	1.5643	1.5643	0.0139	0.89%
2026-01-27	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.5643	1.5643	1.5496	1.5496	0.0147	0.95%
2026-01-26	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.5496	1.5496	1.5463	1.5463	0.0033	0.21%
2026-01-23	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.5463	1.5463	1.5360	1.5360	0.0103	0.67%
2026-01-22	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.5360	1.5360	1.5320	1.5320	0.0040	0.26%
2026-01-21	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.5320	1.5320	1.5213	1.5213	0.0107	0.70%
2026-01-20	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.5213	1.5213	1.5299	1.5299	-0.0086	-0.56%
2026-01-19	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.5299	1.5299	1.5321	1.5321	-0.0022	-0.14%

2026-01-16	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.5321	1.5321	1.5309	1.5309	0.0012	0.08%
2026-01-15	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.5309	1.5309	1.5233	1.5233	0.0076	0.50%
2026-01-14	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.5233	1.5233	1.5154	1.5154	0.0079	0.52%
2026-01-13	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.5154	1.5154	1.5156	1.5156	-0.0002	-0.01%
2026-01-12	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.5156	1.5156	1.5165	1.5165	-0.0009	-0.06%
2026-01-09	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.5165	1.5165	1.5079	1.5079	0.0086	0.57%
2026-01-08	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.5079	1.5079	1.5219	1.5219	-0.0140	-0.92%
2026-01-07	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.5219	1.5219	1.5167	1.5167	0.0052	0.34%
2026-01-06	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.5167	1.5167	1.4879	1.4879	0.0288	1.94%
2026-01-05	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.4879	1.4879	1.4571	1.4571	0.0308	2.11%
2025-12-31	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.4571	1.4571	1.4663	1.4663	-0.0092	-0.63%
2025-12-30	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.4663	1.4663	1.4560	1.4560	0.0103	0.71%
2025-12-29	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.4560	1.4560	1.4629	1.4629	-0.0069	-0.47%
2025-12-26	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.4629	1.4629	1.4595	1.4595	0.0034	0.23%
2025-12-25	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.4595	1.4595	1.4547	1.4547	0.0048	0.33%

2025-12-24	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.4547	1.4547	1.4427	1.4427	0.0120	0.83%
2025-12-23	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.4427	1.4427	1.4419	1.4419	0.0008	0.06%
2025-12-22	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.4419	1.4419	1.4268	1.4268	0.0151	1.06%
2025-12-19	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.4268	1.4268	1.4169	1.4169	0.0099	0.70%
2025-12-18	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.4169	1.4169	1.4258	1.4258	-0.0089	-0.62%
2025-12-17	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.4258	1.4258	1.3991	1.3991	0.0267	1.91%
2025-12-16	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.3991	1.3991	1.4164	1.4164	-0.0173	-1.22%
2025-12-15	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.4164	1.4164	1.4200	1.4200	-0.0036	-0.25%
2025-12-12	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.4200	1.4200	1.4077	1.4077	0.0123	0.87%
2025-12-11	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.4077	1.4077	1.4197	1.4197	-0.0120	-0.85%
2025-12-10	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.4197	1.4197	1.4170	1.4170	0.0027	0.19%
2025-12-09	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.4170	1.4170	1.4273	1.4273	-0.0103	-0.72%
2025-12-08	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.4273	1.4273	1.4199	1.4199	0.0074	0.52%
2025-12-05	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.4199	1.4199	1.4024	1.4024	0.0175	1.25%
2025-12-04	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.4024	1.4024	1.4003	1.4003	0.0021	0.15%
2025-12-03	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.4003	1.4003	1.4016	1.4016	-0.0013	-0.09%
2025-12-02	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.4016	1.4016	1.4047	1.4047	-0.0031	-0.22%
2025-12-01	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.4047	1.4047	1.3927	1.3927	0.0120	0.86%
2025-11-28	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.3927	1.3927	1.3803	1.3803	0.0124	0.90%
2025-11-27	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.3803	1.3803	1.3743	1.3743	0.0060	0.44%
2025-11-26	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.3743	1.3743	1.3664	1.3664	0.0079	0.58%
2025-11-25	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.3664	1.3664	1.3498	1.3498	0.0166	1.23%
2025-11-24	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.3498	1.3498	1.3499	1.3499	-0.0001	-0.01%
2025-11-21	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.3499	1.3499	1.3909	1.3909	-0.0410	-2.95%
2025-11-20	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.3909	1.3909	1.3983	1.3983	-0.0074	-0.53%
2025-11-19	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.3983	1.3983	1.3932	1.3932	0.0051	0.37%
2025-11-18	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.3932	1.3932	1.4109	1.4109	-0.0177	-1.25%
2025-11-17	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.4109	1.4109	1.4221	1.4221	-0.0112	-0.79%
2025-11-14	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.4221	1.4221	1.4470	1.4470	-0.0249	-1.72%
2025-11-13	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.4470	1.4470	1.4221	1.4221	0.0249	1.75%
2025-11-12	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.4221	1.4221	1.4227	1.4227	-0.0006	-0.04%
2025-11-11	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.4227	1.4227	1.4327	1.4327	-0.0100	-0.70%
2025-11-10	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.4327	1.4327	1.4238	1.4238	0.0089	0.63%
2025-11-07	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.4238	1.4238	1.4268	1.4268	-0.0030	-0.21%
2025-11-06	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.4268	1.4268	1.4041	1.4041	0.0227	1.62%
2025-11-05	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.4041	1.4041	1.3962	1.3962	0.0079	0.57%
2025-11-04	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.3962	1.3962	1.4185	1.4185	-0.0223	-1.57%
2025-11-03	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.4185	1.4185	1.4134	1.4134	0.0051	0.36%
2025-10-31	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.4134	1.4134	1.4308	1.4308	-0.0174	-1.22%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧信息科技混合发起A	2.1320	3.11%
中欧信息科技混合发起C	2.1180	3.11%
中欧制造升级混合发起A	1.1130	2.17%
中欧制造升级混合发起C	1.1104	2.17%
中欧明睿	1.8288	2.01%
中欧数字经济混合发起A	3.1625	1.90%
中欧数字经济混合发起C	3.1181	1.90%
中欧港股通大盘精选混合发起A	1.0235	1.64%
中欧港股通大盘精选混合发起C	1.0232	1.62%
中欧洞见一年持有混合	1.3571	1.38%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久祥混合A	1.7830	5.78%
易方达先锋成长混合C	2.4769	5.10%
红土创新新兴产业混合A	3.0470	4.96%
德邦鑫星价值C	3.9186	4.79%
华安新兴动力混合发起式A	1.0968	4.38%
华商均衡成长混合C	2.1262	4.31%
中邮健康文娱灵活配置混合A	4.0647	4.18%
鹏华高端装备一年持有期混合A	1.9170	4.16%
华泰柏瑞质量精选混合C	1.3473	3.75%
华商致远回报混合C	1.8622	3.75%