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中欧中证800研究智选混合发起A - 基金主页(代码:021864)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5104 -0.0017 -0.11% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.4849 0.0051 0.3440% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5104
成立日期：2024-09-19
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.27亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：殷姿

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.66%	-1.40%	-5.53%	-9.70%	10.51%	-	-	50.91%
同类排名	2123/4981	3275/5421	2481/5424	2762/5380	1541/4741			-

中欧中证800研究智选混合发起A(021864)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.5342	1.58%
2026-09-17	1.5104	-0.11%
2026-09-16	1.5121	0.97%
2026-09-15	1.4975	-0.55%
2026-09-14	1.5058	-0.48%
2026-09-11	1.5130	-1.23%

中欧中证800研究智选混合发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	4.59%	0.60%
002371	北方华创	0.0000	3.76%	-0.09%
300502	新易盛	0.0000	3.65%	1.64%
601318	中国平安	0.0000	3.00%	1.13%
600919	江苏银行	0.0000	2.98%	2.88%
688256	寒武纪	0.0000	2.91%	5.89%
601138	工业富联	0.0000	2.71%	2.61%
002353	杰瑞股份	0.0000	2.69%	5.54%
601688	华泰证券	0.0000	2.53%	0.99%
300750	宁德时代	0.0000	2.29%	-1.24%

中欧中证800研究智选混合发起A(021864)基金档案

基金代码	021864	基金简称	中欧中证800研究智选混合发起A	基金全称
发行日期	2024-09-02~2024-09-13	成立日期	2024-09-19	基金类型	混合型-偏股
基金经理	殷姿	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	2.27亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股通科技混合发起A	0.8985	4.01%
中欧港股通科技混合发起C	0.8927	4.00%
中欧上证科创板100指数发起A	2.4503	3.55%
中欧上证科创板100指数发起C	2.4376	3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.2993	3.51%
中欧瑾和A	2.2871	3.34%
中欧瑾和C	2.1227	3.34%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5622	3.08%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5550	3.08%
中欧上证科创板综合指数C	1.1650	3.04%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%