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中欧稳利60天滚动持有短债C - 基金主页(代码:012916)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1299 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1299
成立日期：2021-08-12
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：24.0814亿
最近资产：26.74亿
基金公司：中欧基金
基金经理：王慧杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.14%	0.03%	0.11%	0.33%	1.55%	3.22%	6.13%	12.07%
同类排名	868/1128	831/1138	611/1136	816/1132	850/1105	773/980	631/829	-

中欧稳利60天滚动持有短债C(012916)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1299	0.00%
2026-09-17	1.1299	0.01%
2026-09-16	1.1298	0.01%
2026-09-15	1.1297	0.00%
2026-09-14	1.1297	0.01%
2026-09-11	1.1296	0.00%

中欧稳利60天滚动持有短债C(012916)基金档案

基金代码	012916	基金简称	中欧稳利60天滚动持有短债C	基金全称
发行日期	2021-08-10~2021-08-10	成立日期	2021-08-12	基金类型	债券型-中短债
基金经理	王慧杰	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	26.74亿	最近份额	24.0814亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股通科技混合发起A	0.8985	4.01%
中欧港股通科技混合发起C	0.8927	4.00%
中欧上证科创板100指数发起A	2.4503	3.55%
中欧上证科创板100指数发起C	2.4376	3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.2993	3.51%
中欧瑾和A	2.2871	3.34%
中欧瑾和C	2.1227	3.34%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5622	3.08%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5550	3.08%
中欧上证科创板综合指数C	1.1650	3.04%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0793	0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
鹏华3个月中短债E	1.0398	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%