中欧稳利60天滚动持有短债C基金净值查询(012916)

今天最新净值 1.1163 0.0000 0.00% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1163
成立日期：2021-08-12
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：24.0814亿
最近资产：26.74亿
基金公司：中欧基金
基金经理：王慧杰

近一月中欧稳利60天滚动持有短债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中欧稳利60天滚动持有短债C(012916)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	012916	中欧稳利60天滚动持有短债C	1.1164	1.1164	1.1163	1.1163	0.0001	0.01%
2025-12-16	012916	中欧稳利60天滚动持有短债C	1.1163	1.1163	1.1163	1.1163	0.0000	0.00%
2025-12-15	012916	中欧稳利60天滚动持有短债C	1.1163	1.1163	1.1163	1.1163	0.0000	0.00%
2025-12-12	012916	中欧稳利60天滚动持有短债C	1.1163	1.1163	1.1163	1.1163	0.0000	0.00%
2025-12-11	012916	中欧稳利60天滚动持有短债C	1.1163	1.1163	1.1162	1.1162	0.0001	0.01%
2025-12-10	012916	中欧稳利60天滚动持有短债C	1.1162	1.1162	1.1162	1.1162	0.0000	0.00%
2025-12-09	012916	中欧稳利60天滚动持有短债C	1.1162	1.1162	1.1161	1.1161	0.0001	0.01%
2025-12-08	012916	中欧稳利60天滚动持有短债C	1.1161	1.1161	1.1161	1.1161	0.0000	0.00%
2025-12-05	012916	中欧稳利60天滚动持有短债C	1.1161	1.1161	1.1160	1.1160	0.0001	0.01%
2025-12-04	012916	中欧稳利60天滚动持有短债C	1.1160	1.1160	1.1161	1.1161	-0.0001	-0.01%

2025-12-03	012916	中欧稳利60天滚动持有短债C	1.1161	1.1161	1.1161	1.1161	0.0000	0.00%
2025-12-02	012916	中欧稳利60天滚动持有短债C	1.1161	1.1161	1.1161	1.1161	0.0000	0.00%
2025-12-01	012916	中欧稳利60天滚动持有短债C	1.1161	1.1161	1.1159	1.1159	0.0002	0.02%
2025-11-28	012916	中欧稳利60天滚动持有短债C	1.1159	1.1159	1.1159	1.1159	0.0000	0.00%
2025-11-27	012916	中欧稳利60天滚动持有短债C	1.1159	1.1159	1.1159	1.1159	0.0000	0.00%
2025-11-26	012916	中欧稳利60天滚动持有短债C	1.1159	1.1159	1.1160	1.1160	-0.0001	-0.01%
2025-11-25	012916	中欧稳利60天滚动持有短债C	1.1160	1.1160	1.1160	1.1160	0.0000	0.00%
2025-11-24	012916	中欧稳利60天滚动持有短债C	1.1160	1.1160	1.1159	1.1159	0.0001	0.01%
2025-11-21	012916	中欧稳利60天滚动持有短债C	1.1159	1.1159	1.1159	1.1159	0.0000	0.00%
2025-11-20	012916	中欧稳利60天滚动持有短债C	1.1159	1.1159	1.1159	1.1159	0.0000	0.00%
2025-11-19	012916	中欧稳利60天滚动持有短债C	1.1159	1.1159	1.1159	1.1159	0.0000	0.00%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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中欧瑾泉A	1.9488	0.99%
中欧瑾泉C	1.5340	0.99%
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凯石岐短债C	0.9920	0.06%
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平安元丰中短债债券E	1.1321	0.04%