中欧价值发现混合A(中欧价值) - 基金主页(代码:166005)

今天最新净值 3.2100 0.0069 0.22% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 3.3389 0.0305 0.9225% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.2471
成立日期：2009-07-24
基金类型：混合型-偏股
成立份额：7.147亿份
最近份额：13.4624亿
最近资产：18.48亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：柳世庆

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.93%	-2.89%	-3.65%	-0.83%	13.83%	85.33%	43.11%	494.39%
同类排名	2084/4981	4777/5421	1494/5424	1239/5380	1303/4741	1238/4207	1329/3662	-

中欧价值发现混合A(166005)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	3.2378	0.87%
2026-09-17	3.2100	0.22%
2026-09-16	3.2031	-0.69%
2026-09-15	3.2252	-0.88%
2026-09-14	3.2539	-0.12%
2026-09-11	3.2578	-1.45%

中欧价值发现混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2018-12-10	2018-12-10	2018-12-12	分红	每份派现金0.3611元
2017-03-24	2017-03-24	2017-03-28	分红	每份派现金0.6760元

中欧价值发现混合A基金动态

中欧价值发现混合A 大跌70%！公募、险资、信托“踩雷”广汇汽车预判机制在哪？

多番“自救”未果后，从7月17日起，A股汽车经销商广汇汽车锁定面值退市。截至今年一季度末，广汇汽车股东户数为10.65万户，仅前十大流通股东持股占比就达到了58.86%，其中包括外资、公募、险资等机构身影。一个需要追问的问题时，为何面对一只股价进入显著下行周期的公司，公募基金迟迟未能彻底调仓？信托等集合资管产品为何要在长期持有中遭遇了高达70%的亏损？
标签：持有信托产品流通股价公司关联基金：财通中证500指数增强A 长城量化精选股票A 汇添富民营新动力股票景顺长城量化精选股票A 南方绩优成长混合A 鹏华量化先锋混合银华长荣混合A 招商中证1000增强策略ETF
中欧价值发现混合A 基金经理四季度大举加仓新能源和医药

四季度以来，不少上市公司因回购股份事项公告披露前十大流通股东变动情况，多位知名基金经理的最新调仓动作浮现。数据显示，包括杨锐文、刘格菘、朱少醒、葛兰、傅鹏博、邓晓峰等“顶流”基金经理在四季度密集布局，其中有多只个股单独获得多位知名基金经理重仓，新能源、大消费和医药三大行业备受追捧。鹏华基金表示，市场将有结构性机会，目前看好医药、消费及优秀制造业公司的估值切换。此外，还看好创新带来的公司业绩高速成长，包括消费电子的创新以及创新药。
标签：混合经理管理公司持有四季消费关联基金：大成高鑫股票A 广发多因子混合广发高端制造股票A 广发科技先锋混合广发双擎升级混合A 华夏行业景气混合A 景顺长城核心竞争力混合A 融通健康产业灵活配置混合A/B
中欧价值发现混合A “活水”来了！新发产品超80只企稳修复迹象已较明确

2023年仅剩两个月时间，不少基金公司与基金经理都在紧锣密鼓地“年末冲刺”，甚至有基金公司已经提前进入了跨年发行的节奏。具体到配置思路，博时基金表示，当前应注重攻守兼备，建议“顺周期+成长”两头杠铃配置。
标签：经理混合发行截至表示募集关联基金：大成高鑫股票A 国金量化多因子股票A 中欧价值发现混合A 中欧潜力价值灵活配置混合A

中欧价值发现混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	6.37%	0.60%
603259	药明康德	0.0000	4.08%	6.71%
300750	宁德时代	0.0000	4.05%	-1.24%
600030	中信证券	0.0000	3.39%	0.29%
601138	工业富联	0.0000	3.22%	2.61%
688278	特宝生物	0.0000	2.97%	1.97%
002142	宁波银行	0.0000	2.87%	1.83%
002701	奥瑞金	0.0000	2.86%	1.43%
601233	桐昆股份	0.0000	2.85%	3.89%
601899	紫金矿业	0.0000	2.85%	5.30%

中欧价值发现混合A(166005)基金档案

基金代码	166005	基金简称	中欧价值发现混合A	基金全称	中欧价值发现股票型证券投资基金
发行日期	2009-06-18	成立日期	2009-07-24	基金类型	混合型-偏股
基金经理	柳世庆	基金托管人	建设银行	基金公司	中欧基金
最近资产	18.48亿元	最近份额	13.4624亿	成立份额	7.147亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股通科技混合发起A	0.8985	4.01%
中欧港股通科技混合发起C	0.8927	4.00%
中欧上证科创板100指数发起A	2.4503	3.55%
中欧上证科创板100指数发起C	2.4376	3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.2993	3.51%
中欧瑾和A	2.2871	3.34%
中欧瑾和C	2.1227	3.34%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5622	3.08%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5550	3.08%
中欧上证科创板综合指数C	1.1650	3.04%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%