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中欧价值发现混合A(中欧价值)基金盘中实时估值(166005)

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今天最新净值 2.9946 -0.0336 -1.11% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：4.0317
成立日期：2009-07-24
基金类型：混合型-偏股
成立份额：7.147亿份
最近份额：13.4624亿
最近资产：16.94亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：曹名长蓝小康沈悦

中欧价值发现混合A基金166005重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600031	三一重工	0.0000	4.40%	-0.47%	-0.0207%
002831	裕同科技	0.0000	3.78%	-0.28%	-0.0106%
601077	渝农商行	0.0000	3.75%	0.16%	0.0060%
600522	中天科技	0.0000	3.51%	1.91%	0.0670%
002202	金风科技	0.0000	3.41%	-1.94%	-0.0662%
600938	中国海油	0.0000	3.41%	0.35%	0.0119%
600150	中国船舶	0.0000	3.25%	-0.64%	-0.0208%
601600	中国铝业	0.0000	3.23%	0.66%	0.0213%
603993	洛阳钼业	0.0000	3.22%	0.61%	0.0196%
300677	英科医疗	0.0000	3.21%	-0.42%	-0.0135%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
35.17%		-0.006%		93.42%

中欧价值发现混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	1.73%	1.66%
2025-12-16	-1.11%	-1.60%
2025-12-15	0.25%	-0.09%
2025-12-12	1.50%	1.00%
2025-12-11	-1.01%	-0.43%
2025-12-10	0.25%	0.13%
2025-12-09	-0.57%	-1.23%
2025-12-08	0.31%	0.19%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中欧价值发现混合A基金166005实时估值图

中欧价值发现混合A基金166005实时估值图

中欧价值发现混合A基金动态

中欧价值发现混合A 单季净申购超10亿份广发等6只\"亿人迷\"基金你了解吗

《号外财经》发现，上述基金业绩表现可圈可点：广发安泽短债债券A、广发安泽短债债券C近1年回报率分别为5.19%、5.24%，自2016年6月17日成立以来分别斩获10.13%、10.14%的业绩；中欧价值发现混合A近3年回报率为17.72%；中欧瑾泰债券A近1年回报率为4.63%，自2017年8月9日成立以来回报率为6.67%；鹏华弘泰灵活配置混合C近1年、近3年回报率分别为1.23%、9.53%；景顺长城能源基建混合近3年斩获收益14.85%。
标签：净申购关联基金：中欧价值发现混合A 景顺长城能源基建混合A 金鹰鑫瑞混合C

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中欧基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧丰泓沪港深混合A	1.4526	0.4444%
中欧丰泓沪港深混合C	1.3921	0.4444%
中欧丰泰港股通混合A	1.6635	0.3078%
中欧丰泰港股通混合C	1.6230	0.3078%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.5474	0.2834%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4039	0.2834%
中欧港股通精选一年持有混合A	0.9835	0.2338%
中欧港股通精选一年持有混合C	0.9522	0.2338%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	1.7131	1.6178%
金信精选成长混合C	1.6899	1.6178%
长城消费增值混合C	1.0821	1.3133%
长城消费增值混合A	1.0969	1.3133%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.3000	0.9256%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.2982	0.9256%
永赢半导体产业智选混合发起A	1.7434	0.9116%
永赢半导体产业智选混合发起C	1.7205	0.9116%