基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中欧价值发现混合A(中欧价值)基金净值查询(166005)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 3.2031 -0.0221 -0.69% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 3.3389 0.0305 0.9225% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.2402
成立日期：2009-07-24
基金类型：混合型-偏股
成立份额：7.147亿份
最近份额：13.4624亿
最近资产：18.48亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：柳世庆

近一周中欧价值发现混合A|中欧价值基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中欧价值发现混合A(166005)基金累计收益率-3.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	166005	中欧价值发现混合A	3.2100	4.2471	3.2031	4.2402	0.0069	0.22%
2026-09-16	166005	中欧价值发现混合A	3.2031	4.2402	3.2252	4.2623	-0.0221	-0.69%
2026-09-15	166005	中欧价值发现混合A	3.2252	4.2623	3.2539	4.2910	-0.0287	-0.88%
2026-09-14	166005	中欧价值发现混合A	3.2539	4.2910	3.2578	4.2949	-0.0039	-0.12%
2026-09-11	166005	中欧价值发现混合A	3.2578	4.2949	3.3056	4.3427	-0.0478	-1.45%

标签云

中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
中欧盛世LOF	1.8443	4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7313	1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7286	1.60%
中欧医疗创新股票A	1.6792	1.57%
中欧医疗创新股票C	1.5808	1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6103	1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4583	1.48%
中欧医药生物混合发起A	1.1101	0.85%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%