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中欧核心消费股票发起A基金净值查询(015085)

今天最新净值 0.8393 0.0029 0.3500% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.8477 0.0014 0.1596%
  • 累计净值:0.8393
  • 成立日期:2022-03-30
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.2135亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中欧基金
  • 基金经理:成雨轩
近一季中欧核心消费股票发起A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中欧核心消费股票发起A(015085)基金累计收益率0.99%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 015085 中欧核心消费股票发起A 0.8463 0.8463 0.8466 0.8466 -0.0003 -0.04%
2024-03-27 015085 中欧核心消费股票发起A 0.8466 0.8466 0.8544 0.8544 -0.0078 -0.91%
2024-03-26 015085 中欧核心消费股票发起A 0.8544 0.8544 0.8452 0.8452 0.0092 1.09%
2024-03-25 015085 中欧核心消费股票发起A 0.8452 0.8452 0.8525 0.8525 -0.0073 -0.86%
2024-03-22 015085 中欧核心消费股票发起A 0.8525 0.8525 0.8683 0.8683 -0.0158 -1.82%
2024-03-21 015085 中欧核心消费股票发起A 0.8683 0.8683 0.8549 0.8549 0.0134 1.57%
2024-03-20 015085 中欧核心消费股票发起A 0.8549 0.8549 0.8575 0.8575 -0.0026 -0.30%
2024-03-19 015085 中欧核心消费股票发起A 0.8575 0.8575 0.8419 0.8419 0.0156 1.85%
2024-03-18 015085 中欧核心消费股票发起A 0.8419 0.8419 0.8393 0.8393 0.0026 0.31%
2024-03-15 015085 中欧核心消费股票发起A 0.8393 0.8393 0.8364 0.8364 0.0029 0.35%
2024-03-14 015085 中欧核心消费股票发起A 0.8364 0.8364 0.8369 0.8369 -0.0005 -0.06%
2024-03-13 015085 中欧核心消费股票发起A 0.8369 0.8369 0.8447 0.8447 -0.0078 -0.92%
2024-03-12 015085 中欧核心消费股票发起A 0.8447 0.8447 0.8172 0.8172 0.0275 3.37%
2024-03-11 015085 中欧核心消费股票发起A 0.8172 0.8172 0.7967 0.7967 0.0205 2.57%
2024-03-08 015085 中欧核心消费股票发起A 0.7967 0.7967 0.8023 0.8023 -0.0056 -0.70%
2024-03-07 015085 中欧核心消费股票发起A 0.8023 0.8023 0.8037 0.8037 -0.0014 -0.17%
2024-03-06 015085 中欧核心消费股票发起A 0.8037 0.8037 0.8088 0.8088 -0.0051 -0.63%
2024-03-05 015085 中欧核心消费股票发起A 0.8088 0.8088 0.8014 0.8014 0.0074 0.92%
2024-03-04 015085 中欧核心消费股票发起A 0.8014 0.8014 0.8072 0.8072 -0.0058 -0.72%
2024-03-01 015085 中欧核心消费股票发起A 0.8072 0.8072 0.8074 0.8074 -0.0002 -0.02%
2024-02-29 015085 中欧核心消费股票发起A 0.8074 0.8074 0.7947 0.7947 0.0127 1.60%
2024-02-28 015085 中欧核心消费股票发起A 0.7947 0.7947 0.8053 0.8053 -0.0106 -1.32%
2024-02-27 015085 中欧核心消费股票发起A 0.8053 0.8053 0.8046 0.8046 0.0007 0.09%
2024-02-26 015085 中欧核心消费股票发起A 0.8046 0.8046 0.8112 0.8112 -0.0066 -0.81%
2024-02-23 015085 中欧核心消费股票发起A 0.8112 0.8112 0.8073 0.8073 0.0039 0.48%
2024-02-22 015085 中欧核心消费股票发起A 0.8073 0.8073 0.8046 0.8046 0.0027 0.34%
2024-02-21 015085 中欧核心消费股票发起A 0.8046 0.8046 0.7768 0.7768 0.0278 3.58%
2024-02-20 015085 中欧核心消费股票发起A 0.7768 0.7768 0.7793 0.7793 -0.0025 -0.32%
2024-02-19 015085 中欧核心消费股票发起A 0.7793 0.7793 0.7777 0.7777 0.0016 0.21%
2024-02-08 015085 中欧核心消费股票发起A 0.7777 0.7777 0.7792 0.7792 -0.0015 -0.19%
2024-02-07 015085 中欧核心消费股票发起A 0.7792 0.7792 0.7668 0.7668 0.0124 1.62%
2024-02-06 015085 中欧核心消费股票发起A 0.7668 0.7668 0.7382 0.7382 0.0286 3.87%
2024-02-05 015085 中欧核心消费股票发起A 0.7382 0.7382 0.7392 0.7392 -0.0010 -0.14%
2024-02-02 015085 中欧核心消费股票发起A 0.7392 0.7392 0.7410 0.7410 -0.0018 -0.24%
2024-02-01 015085 中欧核心消费股票发起A 0.7410 0.7410 0.7406 0.7406 0.0004 0.05%
2024-01-31 015085 中欧核心消费股票发起A 0.7406 0.7406 0.7493 0.7493 -0.0087 -1.16%
2024-01-30 015085 中欧核心消费股票发起A 0.7493 0.7493 0.7748 0.7748 -0.0255 -3.29%
2024-01-29 015085 中欧核心消费股票发起A 0.7748 0.7748 0.7749 0.7749 -0.0001 -0.01%
2024-01-26 015085 中欧核心消费股票发起A 0.7749 0.7749 0.7780 0.7780 -0.0031 -0.40%
2024-01-25 015085 中欧核心消费股票发起A 0.7780 0.7780 0.7637 0.7637 0.0143 1.87%
2024-01-24 015085 中欧核心消费股票发起A 0.7637 0.7637 0.7607 0.7607 0.0030 0.39%
2024-01-23 015085 中欧核心消费股票发起A 0.7607 0.7607 0.7587 0.7587 0.0020 0.26%
2024-01-22 015085 中欧核心消费股票发起A 0.7587 0.7587 0.7806 0.7806 -0.0219 -2.81%
2024-01-19 015085 中欧核心消费股票发起A 0.7806 0.7806 0.7824 0.7824 -0.0018 -0.23%
2024-01-18 015085 中欧核心消费股票发起A 0.7824 0.7824 0.7684 0.7684 0.0140 1.82%
2024-01-17 015085 中欧核心消费股票发起A 0.7684 0.7684 0.7922 0.7922 -0.0238 -3.00%
2024-01-16 015085 中欧核心消费股票发起A 0.7922 0.7922 0.7912 0.7912 0.0010 0.13%
2024-01-15 015085 中欧核心消费股票发起A 0.7912 0.7912 0.7991 0.7991 -0.0079 -0.99%
2024-01-12 015085 中欧核心消费股票发起A 0.7991 0.7991 0.8015 0.8015 -0.0024 -0.30%
2024-01-11 015085 中欧核心消费股票发起A 0.8015 0.8015 0.7942 0.7942 0.0073 0.92%
2024-01-10 015085 中欧核心消费股票发起A 0.7942 0.7942 0.7888 0.7888 0.0054 0.68%
2024-01-09 015085 中欧核心消费股票发起A 0.7888 0.7888 0.7911 0.7911 -0.0023 -0.29%
2024-01-08 015085 中欧核心消费股票发起A 0.7911 0.7911 0.8040 0.8040 -0.0129 -1.60%
2024-01-05 015085 中欧核心消费股票发起A 0.8040 0.8040 0.8138 0.8138 -0.0098 -1.20%
2024-01-04 015085 中欧核心消费股票发起A 0.8138 0.8138 0.8275 0.8275 -0.0137 -1.66%
2024-01-03 015085 中欧核心消费股票发起A 0.8275 0.8275 0.8328 0.8328 -0.0053 -0.64%
2024-01-02 015085 中欧核心消费股票发起A 0.8328 0.8328 0.8495 0.8495 -0.0167 -1.97%
2023-12-29 015085 中欧核心消费股票发起A 0.8495 0.8495 0.8489 0.8489 0.0006 0.07%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
前海开源沪港深核心资源混合C 2.7750 4.24%
前海开源沪港深核心资源混合A 2.7980 4.21%
前海开源沪港深农业混合(LOF)C 1.2878 3.99%
农业精选LOF 1.2985 3.99%
银华成长 1.2660 3.52%
长城价值甄选一年持有混合C 0.8152 3.44%