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中欧核心消费股票发起A - 基金主页(代码:015085)

今天最新净值 0.8393 0.0029 0.3500%
盘中实时估值(仅供参考) 0.8477 0.0014 0.1596%
  • 累计净值:0.8393
  • 成立日期:2022-03-30
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.2135亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中欧基金
  • 基金经理:成雨轩
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -1.19% 5.35% 7.92% 0.99% -19.68% - - -16.07%
同类排名 461/950 93/956 517/954 376/943 598/859 0/746 0/558 -
中欧核心消费股票发起A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600809 山西汾酒 2.5000 9.74% -0.01%
600519 贵州茅台 0.3200 9.72% 0.07%
000568 泸州老窖 2.5600 9.34% -0.25%
00700 腾讯控股 1.8000 9.20% 0.60%
000596 古井贡酒 1.5700 8.42% -0.93%
000858 五 粮 液 3.1900 7.84% 0.27%
600702 舍得酒业 3.3600 7.31% -0.72%
002714 牧原股份 0.0000 7.05% 2.62%
300973 立高食品 0.0000 3.24% -1.41%
06979 珍酒李渡 0.0000 2.65% 1.68%
中欧核心消费股票发起A(015085)基金档案
基金代码 015085 基金简称 中欧核心消费股票发起A 基金全称
发行日期 2022-03-21~2022-03-28 成立日期 2022-03-30 基金类型
基金经理 成雨轩 基金托管人 基金公司 中欧基金
最近资产 最近份额 0.2135亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率