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中欧核心消费股票发起A - 基金主页(代码:015085)

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今天最新净值 0.6764 -0.0082 -1.21%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6764
成立日期：2022-03-30
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.4362亿
最近资产：0.18亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：成雨轩

中欧核心消费股票发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600809	山西汾酒	0.9400	10.43%	-0.32%
000568	泸州老窖	1.5200	10.27%	0.93%
002304	洋河股份	2.6100	10.26%	1.95%
000596	古井贡酒	1.1400	10.08%	3.03%
603198	迎驾贡酒	3.5300	9.93%	1.98%
600519	贵州茅台	0.1200	9.72%	-0.05%
000858	五粮液	1.3200	8.99%	1.11%
603288	海天味业	2.7600	5.78%	0.99%
603369	今世缘	1.8900	5.14%	1.70%

中欧核心消费股票发起A(015085)基金档案

基金代码	015085	基金简称	中欧核心消费股票发起A	基金全称
发行日期	2022-03-21~2022-03-28	成立日期	2022-03-30	基金类型	股票型
基金经理	成雨轩	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	0.18亿元	最近份额	0.4362亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股通科技混合发起A	0.8985	4.01%
中欧港股通科技混合发起C	0.8927	4.00%
中欧上证科创板100指数发起A	2.4503	3.55%
中欧上证科创板100指数发起C	2.4376	3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.2993	3.51%
中欧瑾和A	2.2871	3.34%
中欧瑾和C	2.1227	3.34%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5622	3.08%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5550	3.08%
中欧上证科创板综合指数C	1.1650	3.04%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
信澳先进智造股票型C	2.8813	4.68%