中欧纯债债券(LOF)C(中欧纯债)基金净值查询(166016)

今天最新净值 1.1065 0.0000 0.00% 2026-01-30

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.6342
成立日期：2013-01-31
基金类型：债券型-长债
成立份额：9.765亿份
最近份额：72.1147亿
最近资产：77.48亿
基金公司：中欧基金
基金经理：周锦程华李成余罗畅 LI TONG

近一季中欧纯债债券(LOF)C|中欧纯债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧纯债债券(LOF)C(166016)基金累计收益率0.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-30	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.1066	1.6343	1.1065	1.6342	0.0001	0.01%
2026-01-29	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.1065	1.6342	1.1065	1.6342	0.0000	0.00%
2026-01-28	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.1065	1.6342	1.1065	1.6342	0.0000	0.00%
2026-01-27	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.1065	1.6342	1.1067	1.6344	-0.0002	-0.02%
2026-01-26	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.1067	1.6344	1.1066	1.6343	0.0001	0.01%
2026-01-23	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.1066	1.6343	1.1063	1.6340	0.0003	0.03%
2026-01-22	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.1063	1.6340	1.1063	1.6340	0.0000	0.00%
2026-01-21	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.1063	1.6340	1.1061	1.6338	0.0002	0.02%
2026-01-20	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.1061	1.6338	1.1058	1.6335	0.0003	0.03%
2026-01-19	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.1058	1.6335	1.1055	1.6332	0.0003	0.03%

2026-01-16	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.1055	1.6332	1.1054	1.6331	0.0001	0.01%
2026-01-15	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.1054	1.6331	1.1054	1.6331	0.0000	0.00%
2026-01-14	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.1054	1.6331	1.1055	1.6332	-0.0001	-0.01%
2026-01-13	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.1055	1.6332	1.1056	1.6333	-0.0001	-0.01%
2026-01-12	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.1056	1.6333	1.1053	1.6330	0.0003	0.03%
2026-01-09	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.1053	1.6330	1.1053	1.6330	0.0000	0.00%
2026-01-08	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.1053	1.6330	1.1054	1.6331	-0.0001	-0.01%
2026-01-07	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.1054	1.6331	1.1054	1.6331	0.0000	0.00%
2026-01-06	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.1054	1.6331	1.1055	1.6332	-0.0001	-0.01%
2026-01-05	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.1055	1.6332	1.1056	1.6333	-0.0001	-0.01%
2025-12-31	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.1056	1.6333	1.1058	1.6335	-0.0002	-0.02%
2025-12-30	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.1058	1.6335	1.1060	1.6337	-0.0002	-0.02%
2025-12-29	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.1060	1.6337	1.1063	1.6340	-0.0003	-0.03%
2025-12-26	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.1063	1.6340	1.1064	1.6341	-0.0001	-0.01%
2025-12-25	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.1064	1.6341	1.1064	1.6341	0.0000	0.00%

2025-12-24	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.1064	1.6341	1.1063	1.6340	0.0001	0.01%
2025-12-23	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.1063	1.6340	1.1062	1.6339	0.0001	0.01%
2025-12-22	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.1062	1.6339	1.1064	1.6341	-0.0002	-0.02%
2025-12-19	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.1064	1.6341	1.1058	1.6335	0.0006	0.05%
2025-12-18	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.1058	1.6335	1.1058	1.6335	0.0000	0.00%
2025-12-17	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.1058	1.6335	1.1057	1.6334	0.0001	0.01%
2025-12-16	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.1057	1.6334	1.1056	1.6333	0.0001	0.01%
2025-12-15	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.1056	1.6333	1.1057	1.6334	-0.0001	-0.01%
2025-12-12	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.1057	1.6334	1.1056	1.6333	0.0001	0.01%
2025-12-11	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.1056	1.6333	1.1054	1.6331	0.0002	0.02%
2025-12-10	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.1054	1.6331	1.1054	1.6331	0.0000	0.00%
2025-12-09	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.1054	1.6331	1.1053	1.6330	0.0001	0.01%
2025-12-08	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.1053	1.6330	1.1053	1.6330	0.0000	0.00%
2025-12-05	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.1053	1.6330	1.1054	1.6331	-0.0001	-0.01%
2025-12-04	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.1054	1.6331	1.1058	1.6335	-0.0004	-0.04%
2025-12-03	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.1058	1.6335	1.1058	1.6335	0.0000	0.00%
2025-12-02	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.1058	1.6335	1.1058	1.6335	0.0000	0.00%
2025-12-01	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.1058	1.6335	1.1057	1.6334	0.0001	0.01%
2025-11-28	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.1057	1.6334	1.1057	1.6334	0.0000	0.00%
2025-11-27	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.1057	1.6334	1.1059	1.6336	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.1059	1.6336	1.1062	1.6339	-0.0003	-0.03%
2025-11-25	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.1062	1.6339	1.1062	1.6339	0.0000	0.00%
2025-11-24	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.1062	1.6339	1.1061	1.6338	0.0001	0.01%
2025-11-21	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.1061	1.6338	1.1061	1.6338	0.0000	0.00%
2025-11-20	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.1061	1.6338	1.1062	1.6339	-0.0001	-0.01%
2025-11-19	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.1062	1.6339	1.1061	1.6338	0.0001	0.01%
2025-11-18	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.1061	1.6338	1.1060	1.6337	0.0001	0.01%
2025-11-17	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.1060	1.6337	1.1059	1.6336	0.0001	0.01%
2025-11-14	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.1059	1.6336	1.1059	1.6336	0.0000	0.00%
2025-11-13	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.1059	1.6336	1.1059	1.6336	0.0000	0.00%
2025-11-12	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.1059	1.6336	1.1056	1.6333	0.0003	0.03%
2025-11-11	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.1056	1.6333	1.1055	1.6332	0.0001	0.01%
2025-11-10	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.1055	1.6332	1.1053	1.6330	0.0002	0.02%
2025-11-07	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.1053	1.6330	1.1055	1.6332	-0.0002	-0.02%
2025-11-06	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.1055	1.6332	1.1062	1.6339	-0.0007	-0.06%
2025-11-05	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.1062	1.6339	1.1060	1.6337	0.0002	0.02%
2025-11-04	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.1060	1.6337	1.1060	1.6337	0.0000	0.00%
2025-11-03	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.1060	1.6337	1.1056	1.6333	0.0004	0.04%
2025-10-31	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.1056	1.6333	1.1048	1.6325	0.0008	0.07%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧信息科技混合发起A	2.1320	3.11%
中欧信息科技混合发起C	2.1180	3.11%
中欧制造升级混合发起A	1.1130	2.17%
中欧制造升级混合发起C	1.1104	2.17%
中欧明睿	1.8288	2.01%
中欧数字经济混合发起A	3.1625	1.90%
中欧数字经济混合发起C	3.1181	1.90%
中欧港股通大盘精选混合发起A	1.0235	1.64%
中欧港股通大盘精选混合发起C	1.0232	1.62%
中欧洞见一年持有混合	1.3571	1.38%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东兴兴福一年定开A	1.3914	0.18%
东兴兴福一年定开C	1.3863	0.18%
东兴兴瑞一年定开A	1.3697	0.15%
东兴兴瑞一年定开C	1.3638	0.15%
博时安祺6个月定开债A	1.0327	0.11%
博时安祺6个月定开债C	1.0271	0.11%
兴业瑞丰6个月定开债券A	1.0265	0.11%
创金合信汇益纯债一年定开债券A	1.0383	0.11%
创金合信汇益纯债一年定开债券C	1.0258	0.11%
中邮纯债裕利三个月	1.0326	0.11%