中欧纯债债券(LOF)C(中欧纯债)基金净值查询(166016)

今天最新净值 1.1285 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6562
成立日期：2013-01-31
基金类型：债券型-长债
成立份额：9.765亿份
最近份额：72.1147亿
最近资产：77.48亿
基金公司：中欧基金
基金经理：闫沛贤

近一季中欧纯债债券(LOF)C|中欧纯债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧纯债债券(LOF)C(166016)基金累计收益率0.75%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.1285	1.6562	1.1283	1.6560	0.0002	0.02%
2026-09-14	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.1283	1.6560	1.1281	1.6558	0.0002	0.02%
2026-09-11	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.1281	1.6558	1.1282	1.6559	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.1282	1.6559	1.1283	1.6560	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.1283	1.6560	1.1282	1.6559	0.0001	0.01%
2026-09-08	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.1282	1.6559	1.1283	1.6560	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.1283	1.6560	1.1279	1.6556	0.0004	0.04%
2026-09-04	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.1279	1.6556	1.1278	1.6555	0.0001	0.01%
2026-09-03	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.1278	1.6555	1.1270	1.6547	0.0008	0.07%
2026-09-02	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.1270	1.6547	1.1273	1.6550	-0.0003	-0.03%

2026-09-01	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.1273	1.6550	1.1268	1.6545	0.0005	0.04%
2026-08-31	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.1268	1.6545	1.1267	1.6544	0.0001	0.01%
2026-08-28	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.1267	1.6544	1.1267	1.6544	0.0000	0.00%
2026-08-27	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.1267	1.6544	1.1271	1.6548	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.1271	1.6548	1.1273	1.6550	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.1273	1.6550	1.1273	1.6550	0.0000	0.00%
2026-08-24	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.1273	1.6550	1.1270	1.6547	0.0003	0.03%
2026-08-21	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.1270	1.6547	1.1271	1.6548	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.1271	1.6548	1.1274	1.6551	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.1274	1.6551	1.1277	1.6554	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.1277	1.6554	1.1271	1.6548	0.0006	0.05%
2026-08-17	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.1271	1.6548	1.1268	1.6545	0.0003	0.03%
2026-08-14	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.1268	1.6545	1.1265	1.6542	0.0003	0.03%
2026-08-13	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.1265	1.6542	1.1260	1.6537	0.0005	0.04%
2026-08-12	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.1260	1.6537	1.1260	1.6537	0.0000	0.00%

2026-08-11	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.1260	1.6537	1.1263	1.6540	-0.0003	-0.03%
2026-08-10	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.1263	1.6540	1.1256	1.6533	0.0007	0.06%
2026-08-07	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.1256	1.6533	1.1250	1.6527	0.0006	0.05%
2026-08-06	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.1250	1.6527	1.1250	1.6527	0.0000	0.00%
2026-08-05	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.1250	1.6527	1.1252	1.6529	-0.0002	-0.02%
2026-08-04	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.1252	1.6529	1.1248	1.6525	0.0004	0.04%
2026-08-03	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.1248	1.6525	1.1246	1.6523	0.0002	0.02%
2026-07-31	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.1246	1.6523	1.1242	1.6519	0.0004	0.04%
2026-07-30	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.1242	1.6519	1.1228	1.6505	0.0014	0.12%
2026-07-29	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.1228	1.6505	1.1234	1.6511	-0.0006	-0.05%
2026-07-28	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.1234	1.6511	1.1235	1.6512	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.1235	1.6512	1.1234	1.6511	0.0001	0.01%
2026-07-24	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.1234	1.6511	1.1229	1.6506	0.0005	0.04%
2026-07-23	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.1229	1.6506	1.1228	1.6505	0.0001	0.01%
2026-07-22	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.1228	1.6505	1.1211	1.6488	0.0017	0.15%
2026-07-21	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.1211	1.6488	1.1210	1.6487	0.0001	0.01%
2026-07-20	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.1210	1.6487	1.1213	1.6490	-0.0003	-0.03%
2026-07-17	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.1213	1.6490	1.1208	1.6485	0.0005	0.04%
2026-07-16	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.1208	1.6485	1.1211	1.6488	-0.0003	-0.03%
2026-07-15	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.1211	1.6488	1.1210	1.6487	0.0001	0.01%
2026-07-14	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.1210	1.6487	1.1206	1.6483	0.0004	0.04%
2026-07-13	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.1206	1.6483	1.1211	1.6488	-0.0005	-0.04%
2026-07-10	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.1211	1.6488	1.1210	1.6487	0.0001	0.01%
2026-07-09	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.1210	1.6487	1.1212	1.6489	-0.0002	-0.02%
2026-07-08	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.1212	1.6489	1.1206	1.6483	0.0006	0.05%
2026-07-07	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.1206	1.6483	1.1208	1.6485	-0.0002	-0.02%
2026-07-06	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.1208	1.6485	1.1200	1.6477	0.0008	0.07%
2026-07-03	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.1200	1.6477	1.1205	1.6482	-0.0005	-0.04%
2026-07-02	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.1205	1.6482	1.1205	1.6482	0.0000	0.00%
2026-07-01	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.1205	1.6482	1.1216	1.6493	-0.0011	-0.10%
2026-06-30	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.1216	1.6493	1.1229	1.6506	-0.0013	-0.12%
2026-06-29	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.1229	1.6506	1.1218	1.6495	0.0011	0.10%
2026-06-26	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.1218	1.6495	1.1216	1.6493	0.0002	0.02%
2026-06-25	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.1216	1.6493	1.1205	1.6482	0.0011	0.10%
2026-06-24	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.1205	1.6482	1.1205	1.6482	0.0000	0.00%
2026-06-23	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.1205	1.6482	1.1210	1.6487	-0.0005	-0.04%
2026-06-22	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.1210	1.6487	1.1213	1.6490	-0.0003	-0.03%
2026-06-18	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.1213	1.6490	1.1212	1.6489	0.0001	0.01%
2026-06-17	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.1212	1.6489	1.1207	1.6484	0.0005	0.04%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%